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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1 257020 国联安精选 0.29 2018-09-20 2018-09-20 3.00 14 22.78 0.2680 国联安基金 +自选 净值 购买
2 257030 国联安优势 0.55 2018-06-27 2018-06-27 1.00 10 9.25 0.2475 国联安基金 +自选 净值 购买
3 200008 长城品牌 0.60 2018-06-22 2018-06-22 1.00 3 1.63 0.4707 长城基金 +自选 净值 购买
4 210001 金鹰优选 0.60 2018-04-24 2018-04-24 1.00 8 13.45 0.4047 金鹰基金 +自选 净值 购买
5 163801 中银中国 0.43 2018-04-24 2018-04-24 1.00 13 29.18 0.3027 中银基金 +自选 净值 购买
6 162205 泰达预算 0.10 2018-04-23 2018-04-23 1.00 15 19.55 0.0484 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
7 519011 海富精选 0.10 2018-04-17 2018-04-17 2.00 21 11.22 0.0648 海富通基金 +自选 净值 购买
8 519003 海富收益 0.10 2018-04-17 2018-04-17 1.00 6 16.25 0.0914 海富通基金 +自选 净值 购买
9 161005 富国天惠A 1.00 2018-04-02 2018-04-02 1.00 14 27.88 1.1249 富国基金 +自选 净值 购买
10 003494 富国天惠C 0.45 2018-04-02 2018-04-02 1.00 1 0.45 1.0039 富国基金 +自选 净值 购买
11 100022 富国天瑞 0.70 2018-03-27 2018-03-27 1.00 13 19.70 0.2588 富国基金 +自选 净值 购买
12 180013 银华领先策略混合 1.15 2018-03-26 2018-03-26 1.00 5 12.01 0.1367 银华基金 +自选 净值 购买
13 180010 银华优质增长混合 0.96 2018-03-26 2018-03-27 1.00 14 26.68 0.6052 银华基金 +自选 净值 购买
14 100020 富国天益价值混合 2.60 2018-03-23 2018-03-23 1.00 12 27.75 0.6337 富国基金 +自选 净值 购买
15 161903 万家优选 0.72 2018-03-21 2018-03-21 1.00 6 10.26 0.1186 万家基金 +自选 净值 购买
16 110009 易基价值 0.55 2018-03-21 2018-03-21 2.00 15 18.77 0.2268 易方达基金 +自选 净值 购买
17 110005 易基积极 0.33 2018-03-16 2018-03-16 4.00 25 13.63 0.4617 易方达基金 +自选 净值 购买
18 519989 长信利丰 0.10 2018-03-13 2018-03-13 2.00 8 5.98 0.0710 长信基金 +自选 净值 购买
19 004651 长信利丰E 0.10 2018-03-13 2018-03-13 2.00 3 1.40 0.3225 长信基金 +自选 净值 购买
20 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.30 2018-02-07 2018-02-07 1.00 7 10.46 1.1186 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.15 2018-02-07 2018-02-07 3.00 12 14.67 0.0470 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
22 110013 易方达科翔 0.10 2018-02-06 2018-02-06 2.00 8 6.51 1.1671 易方达基金 +自选 净值 购买
23 110010 易基成长 0.05 2018-02-06 2018-02-06 2.00 7 3.14 0.9502 易方达基金 +自选 净值 购买
24 160505 博时主题 3.60 2018-01-31 2018-01-31 1.00 16 40.93 0.5997 博时基金 +自选 净值 购买
25 519519 华泰增利A 0.15 2018-01-29 2018-01-29 1.00 17 4.51 0.0248 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
26 460002 华泰成长 0.80 2018-01-29 2018-01-29 1.00 6 4.47 0.3191 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
27 151002 银河收益 0.10 2018-01-29 2018-01-29 1.00 15 16.10 0.3743 银河基金 +自选 净值 购买
28 151001 银河稳健 0.10 2018-01-29 2018-01-29 1.00 14 25.12 0.7859 银河基金 +自选 净值 购买
29 510880 红利ETF 1.09 2018-01-23 1.00 12 6.51 1.5778 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
30 510300 300ETF 0.46 2018-01-23 1.00 7 3.27 1.3816 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
31 100026 富国天合稳健优选混合 1.20 2018-01-23 2018-01-23 1.00 8 22.45 0.4766 富国基金 +自选 净值 购买
32 100018 富国天利 0.34 2018-01-23 2018-01-23 1.00 44 12.43 0.0379 富国基金 +自选 净值 购买
33 530011 建信内生 0.63 2018-01-19 2018-01-19 1.00 5 2.80 0.6282 建信基金 +自选 净值 购买
34 530006 建信精选 0.19 2018-01-19 2018-01-19 1.00 8 9.04 0.6336 建信基金 +自选 净值 购买
35 530005 建信优化 0.49 2018-01-19 2018-01-19 1.00 2 5.99 0.4315 建信基金 +自选 净值 购买
36 260111 景顺治理 1.80 2018-01-19 2018-01-19 1.00 5 7.78 0.3500 景顺长城基金 +自选 净值 购买
37 260110 景顺蓝筹 2.20 2018-01-19 2018-01-19 1.00 2 4.24 0.4395 景顺长城基金 +自选 净值 购买
38 260109 景内需贰 0.50 2018-01-19 2018-01-19 1.00 10 19.86 0.0855 景顺长城基金 +自选 净值 购买
39 260108 景顺成长 1.70 2018-01-19 2018-01-19 1.00 5 15.37 0.3352 景顺长城基金 +自选 净值 购买
40 260104 景顺增长 0.10 2018-01-19 2018-01-19 1.00 12 18.56 4.2826 景顺长城基金 +自选 净值 购买
41 260103 景顺平衡 0.10 2018-01-19 2018-01-19 1.00 7 23.00 0.1911 景顺长城基金 +自选 净值 购买
42 260101 景顺优选混合 0.10 2018-01-19 2018-01-19 1.00 17 13.06 2.3339 景顺长城基金 +自选 净值 购买
43 162607 景顺资源 0.65 2018-01-19 2018-01-19 1.00 8 12.45 0.1413 景顺长城基金 +自选 净值 购买
44 162605 景顺鼎益 0.40 2018-01-19 2018-01-19 1.00 8 27.91 0.2606 景顺长城基金 +自选 净值 购买
45 110029 易基科讯 0.38 2018-01-19 2018-01-19 1.00 5 1.79 0.3556 易方达基金 +自选 净值 购买
46 110007 易稳健收益A 0.01 2018-01-19 2018-01-19 2.00 15 7.93 0.0997 易方达基金 +自选 净值 购买
47 110003 易方达上证50指数A 0.20 2018-01-19 2018-01-19 1.00 6 18.70 0.0665 易方达基金 +自选 净值 购买
48 004746 易方达上证50指数C 0.20 2018-01-19 2018-01-19 1.00 1 0.20 0.2233 易方达基金 +自选 净值 购买
49 001750 景顺景瑞 0.02 2018-01-19 2018-01-19 1.00 3 0.47 0.0188 景顺长城基金 +自选 净值 购买
50 000347 建信安心两年C 0.23 2018-01-19 2018-01-19 2.00 10 2.55 0.0282 建信基金 +自选 净值 购买
51 000346 建信安心两年A 0.25 2018-01-19 2018-01-19 2.00 10 2.73 0.0314 建信基金 +自选 净值 购买
52 519668 银河成长 1.39 2018-01-18 2018-01-18 1.00 9 16.91 0.2763 银河基金 +自选 净值 购买
53 519667 银信添利A 0.10 2018-01-18 2018-01-18 4.00 37 6.41 0.0196 银河基金 +自选 净值 购买
54 519666 银信添利B 0.09 2018-01-18 2018-01-18 4.00 39 6.50 0.0175 银河基金 +自选 净值 购买
55 519300 大成300A/B 0.81 2018-01-18 2018-01-18 1.00 5 15.88 0.1626 大成基金 +自选 净值 购买
56 519019 大成景阳领先混合 1.67 2018-01-18 2018-01-18 1.00 4 4.80 0.3346 大成基金 +自选 净值 购买
57 519017 大成积极成长混合 1.34 2018-01-18 2018-01-18 1.00 7 11.05 0.2232 大成基金 +自选 净值 购买
58 470007 添富上证 0.18 2018-01-18 2018-01-18 2.00 4 1.36 0.0893 汇添富基金 +自选 净值 购买
59 160910 大成创新 1.45 2018-01-18 2018-01-18 1.00 2 1.74 0.2904 大成基金 +自选 净值 购买
60 100032 富国中证 1.88 2018-01-18 2018-01-18 1.00 7 12.95 0.3413 富国基金 +自选 净值 购买
61 092002 大成债券C 0.28 2018-01-18 2018-01-18 1.00 23 8.78 0.0313 大成基金 +自选 净值 购买
62 090007 大成策略回报混合 0.95 2018-01-18 2018-01-18 2.00 11 17.10 0.2330 大成基金 +自选 净值 购买
63 090002 大成债券A/B 0.22 2018-01-18 2018-01-18 1.00 34 11.30 0.0244 大成基金 +自选 净值 购买
64 090001 大成价值 0.30 2018-01-18 2018-01-18 1.00 9 29.89 0.0337 大成基金 +自选 净值 购买
65 000481 华商双债C 0.20 2018-01-18 2018-01-18 2.00 11 3.85 0.0324 华商基金 +自选 净值 购买
66 000463 华商双债A 0.30 2018-01-18 2018-01-18 2.00 11 4.15 0.0444 华商基金 +自选 净值 购买
67 660102 农银增利C 0.56 2018-01-17 2018-01-17 1.00 8 3.37 0.2824 农银汇理基金 +自选 净值 购买
68 660013 农银信用债 0.57 2018-01-17 2018-01-17 1.00 8 3.41 0.1151 农银汇理基金 +自选 净值 购买
69 660003 农银双利 1.35 2018-01-17 2018-01-17 1.00 7 6.15 0.6736 农银汇理基金 +自选 净值 购买
70 660002 农银增利A 0.63 2018-01-17 2018-01-17 1.00 10 4.03 0.3174 农银汇理基金 +自选 净值 购买
71 110001 易基平稳 0.10 2018-01-17 2018-01-17 1.00 21 13.15 1.8064 易方达基金 +自选 净值 购买
72 096001 大成标普 0.47 2018-01-17 2018-01-17 1.00 6 2.15 0.4740 大成基金 +自选 净值 购买
73 070018 嘉实回报 1.97 2018-01-17 2018-01-17 1.00 6 5.93 0.3947 嘉实基金 +自选 净值 购买
74 070016 嘉实多元B 0.11 2018-01-17 2018-01-17 4.00 30 4.87 0.0548 嘉实基金 +自选 净值 购买
75 070015 嘉实多元A 0.11 2018-01-17 2018-01-17 4.00 30 5.41 0.0637 嘉实基金 +自选 净值 购买
76 070010 嘉实主题 0.10 2018-01-17 2018-01-17 2.00 16 16.03 0.5821 嘉实基金 +自选 净值 购买
77 070009 嘉实短债 0.14 2018-01-17 2018-01-17 12.00 132 4.29 0.0150 嘉实基金 +自选 净值 购买
78 040045 华安信用增强 0.24 2018-01-17 2018-01-18 2.00 12 3.67 0.0259 华安基金 +自选 净值 购买
79 040041 华安纯债C 0.12 2018-01-17 2018-01-18 3.00 20 2.44 0.0115 华安基金 +自选 净值 购买
80 040040 华安纯债A 0.12 2018-01-17 2018-01-18 3.00 20 2.60 0.0127 华安基金 +自选 净值 购买
81 040026 华安信用A 0.19 2018-01-17 2018-01-18 4.00 30 4.10 0.0203 华安基金 +自选 净值 购买
82 040013 华安强债B 0.25 2018-01-17 2018-01-18 4.00 30 6.33 0.0462 华安基金 +自选 净值 购买
83 040012 华安强债A 0.30 2018-01-17 2018-01-18 4.00 30 6.90 0.0583 华安基金 +自选 净值 购买
84 001994 华安年年红定期开放C 0.08 2018-01-17 2018-01-18 4.00 16 1.90 0.0074 华安基金 +自选 净值 购买
85 000286 银华季季红A 0.08 2018-01-17 2018-01-17 4.00 22 3.27 0.0148 银华基金 +自选 净值 购买
86 000227 华安年年红定期开放A 0.08 2018-01-17 2018-01-18 4.00 23 3.85 0.0147 华安基金 +自选 净值 购买
87 000186 华泰柏瑞季季红 0.14 2018-01-17 2018-01-17 2.00 20 3.31 0.0145 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
88 960022 博时沪深300指数R 0.02 2018-01-16 1.00 1 0.02 0.1656 博时基金 +自选 净值 购买
89 960012 中银收益H 1.01 2018-01-16 1.00 3 2.45 0.3353 中银基金 +自选 净值 购买
90 960011 中银增长H 0.35 2018-01-16 1.00 2 0.62 0.0575 中银基金 +自选 净值 购买
91 270049 广发纯债C 0.07 2018-01-16 2018-01-16 3.00 19 2.26 0.0129 广发基金 +自选 净值 购买
92 270048 广发纯债A 0.08 2018-01-16 2018-01-16 3.00 19 2.43 0.0151 广发基金 +自选 净值 购买
93 270002 广发稳健 0.90 2018-01-16 2018-01-16 1.00 20 28.97 0.0898 广发基金 +自选 净值 购买
94 202202 南方避险 0.20 2018-01-16 1.00 19 7.59 2.4839 南方基金 +自选 净值 购买
95 202103 南方多利A 0.07 2018-01-16 2018-01-16 1.00 18 5.06 0.0082 南方基金 +自选 净值 购买
96 202102 南方多利C 0.05 2018-01-16 2018-01-16 1.00 20 5.60 0.0049 南方基金 +自选 净值 购买
97 202101 南方宝元A 0.20 2018-01-16 2018-01-16 1.00 17 14.20 0.8106 南方基金 +自选 净值 购买
98 202005 南方成份A 2.56 2018-01-16 2018-01-16 1.00 4 8.86 0.6602 南方基金 +自选 净值 购买
99 202003 南方绩优A 0.57 2018-01-16 2018-01-16 1.00 11 19.80 0.0629 南方基金 +自选 净值 购买
100 202002 南稳贰号 0.14 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 6.47 0.0154 南方基金 +自选 净值 购买
101 202001 南方稳健 0.20 2018-01-16 2018-01-16 1.00 16 19.35 0.4545 南方基金 +自选 净值 购买
102 166905 民生添C 0.17 2018-01-16 3.00 20 4.22 0.0338 民生加银基金 +自选 净值 购买
103 166904 民生添利 0.18 2018-01-16 3.00 20 4.44 0.0360 民生加银基金 +自选 净值 购买
104 166903 民生增C 0.06 2018-01-16 2018-01-16 4.00 24 4.21 0.0110 民生加银基金 +自选 净值 购买
105 166902 民生增利 0.07 2018-01-16 2018-01-16 4.00 24 4.47 0.0131 民生加银基金 +自选 净值 购买
106 163807 中银优选 1.45 2018-01-16 2018-01-16 1.00 8 10.02 0.2895 中银基金 +自选 净值 购买
107 163806 中银增利 0.35 2018-01-16 2018-01-16 1.00 15 6.19 0.1749 中银基金 +自选 净值 购买
108 163805 中银策略 1.91 2018-01-16 2018-01-16 1.00 7 13.11 0.3809 中银基金 +自选 净值 购买
109 163804 中银收益A 1.01 2018-01-16 2018-01-16 1.00 12 18.45 0.3328 中银基金 +自选 净值 购买
110 163803 中银增长A 0.35 2018-01-16 2018-01-16 1.00 10 11.57 0.0576 中银基金 +自选 净值 购买
111 161619 融通岁岁添利B 0.10 2018-01-16 2018-01-16 2.00 30 3.42 0.0179 融通基金 +自选 净值 购买
112 161618 融通岁岁添利A 0.12 2018-01-16 2018-01-16 2.00 30 3.67 0.0223 融通基金 +自选 净值 购买
113 160106 南方高增 0.44 2018-01-16 2018-01-16 1.00 15 25.26 0.3516 南方基金 +自选 净值 购买
114 160105 南方积配 0.23 2018-01-16 2018-01-16 1.00 10 21.26 0.1184 南方基金 +自选 净值 购买
115 110015 易行业领先 0.90 2018-01-16 2018-01-16 1.00 6 3.16 0.8737 易方达基金 +自选 净值 购买
116 110012 易方达科汇 0.63 2018-01-16 2018-01-16 1.00 7 7.73 0.6231 易方达基金 +自选 净值 购买
117 070099 嘉实优质企业混合 1.24 2018-01-16 2018-01-16 1.00 4 3.15 0.6215 嘉实基金 +自选 净值 购买
118 070020 嘉实稳固 0.42 2018-01-16 2018-01-16 1.00 7 3.57 0.0832 嘉实基金 +自选 净值 购买
119 070011 嘉实策略 1.01 2018-01-16 2018-01-16 1.00 8 9.67 0.3356 嘉实基金 +自选 净值 购买
120 070006 嘉实服务 0.10 2018-01-16 2018-01-16 1.00 11 5.20 4.0556 嘉实基金 +自选 净值 购买
121 050002 博时沪深300指数A 0.05 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 19.97 0.4835 博时基金 +自选 净值 购买
122 020034 国泰增利C 0.27 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 3.65 0.0342 国泰基金 +自选 净值 购买
123 020033 国泰增利A 0.32 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 3.89 0.0396 国泰基金 +自选 净值 购买
124 020010 国泰金牛 2.36 2018-01-16 2018-01-16 1.00 7 10.45 0.4715 国泰基金 +自选 净值 购买
125 020009 国泰金鹏 0.76 2018-01-16 2018-01-16 1.00 10 16.26 0.0981 国泰基金 +自选 净值 购买
126 020005 国泰金马 1.15 2018-01-16 2018-01-16 1.00 4 3.00 0.7847 国泰基金 +自选 净值 购买
127 020002 国泰金龙债券A 0.11 2018-01-16 2018-01-16 1.00 18 7.72 0.0402 国泰基金 +自选 净值 购买
128 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.45 2018-01-16 2018-01-16 1.00 3 0.70 0.0566 国泰基金 +自选 净值 购买
129 002385 博时沪深300指数C 0.02 2018-01-16 2018-01-16 1.00 1 0.02 0.1794 博时基金 +自选 净值 购买
130 000326 南方顺达 0.09 2018-01-16 2.00 2 0.18 0.0406 南方基金 +自选 净值 购买
131 000268 广发集利债券C 0.06 2018-01-16 4.00 22 3.71 0.0191 广发基金 +自选 净值 购买
132 000267 广发集利债券A 0.07 2018-01-16 4.00 22 3.97 0.0225 广发基金 +自选 净值 购买
133 000180 广发美国房地产(美元) 0.17 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 0.62 0.2148 广发基金 +自选 净值 购买
134 000179 广发美国房地产(人民币) 1.10 2018-01-16 2018-01-16 1.00 5 4.06 0.2148 广发基金 +自选 净值 购买
135 960024 嘉实成长H 0.03 2018-01-15 2018-01-15 1.00 1 0.03 0.0578 嘉实基金 +自选 净值 购买
136 519078 添富增收A 0.70 2018-01-15 2018-01-15 1.00 10 4.20 0.2428 汇添富基金 +自选 净值 购买
137 519066 添富蓝筹 2.06 2018-01-15 2018-01-15 1.00 8 10.16 1.0555 汇添富基金 +自选 净值 购买
138 519008 添富优势 1.14 2018-01-15 2018-01-15 1.00 13 39.30 1.5192 汇添富基金 +自选 净值 购买
139 485105 工银强债A 0.31 2018-01-15 2018-01-15 1.00 11 7.57 0.0391 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
140 485005 工银强债B 0.27 2018-01-15 2018-01-15 1.00 11 7.08 0.0335 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
141 481009 工银沪深300A 0.10 2018-01-15 2018-01-15 3.00 15 5.93 0.0161 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
142 481001 工银核心价值混合A 0.27 2018-01-15 2018-01-15 1.00 12 12.40 0.0336 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
143 470078 添富增收C 0.70 2018-01-15 2018-01-15 1.00 8 3.66 0.2099 汇添富基金 +自选 净值 购买
144 373020 上投双核 1.75 2018-01-15 2018-01-15 1.00 6 6.20 0.8769 上投摩根基金 +自选 净值 购买
145 360011 光大配置 0.01 2018-01-15 2018-01-17 2.00 12 9.45 0.0015 光大保德信基金 +自选 净值 购买
146 180003 银华88A 0.10 2018-01-15 2018-01-16 1.00 9 18.15 0.2355 银华基金 +自选 净值 购买
147 163302 大摩资源 1.54 2018-01-15 2018-01-15 1.00 13 28.27 0.2559 摩根士丹利华鑫基金 +自选 净值 购买
148 161607 融通巨潮 0.79 2018-01-15 2018-01-15 1.00 22 17.15 0.0867 融通基金 +自选 净值 购买
149 161231 国投瑞银和盛丰利C 0.04 2018-01-15 7.00 13 0.72 0.0076 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
150 161230 丰利A类 0.04 2018-01-15 7.00 13 0.79 0.0089 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
151 160706 嘉实300A 0.23 2018-01-15 2018-01-15 1.00 8 18.91 0.1116 嘉实基金 +自选 净值 购买
152 160613 鹏华创新 2.74 2018-01-15 2018-01-15 1.00 5 11.71 0.5461 鹏华基金 +自选 净值 购买
153 160610 鹏华动力 0.75 2018-01-15 2018-01-15 1.00 10 8.95 0.1068 鹏华基金 +自选 净值 购买
154 160607 鹏华价值 0.51 2018-01-15 2018-01-15 1.00 7 7.73 0.5085 鹏华基金 +自选 净值 购买
155 128013 国投纯债B 0.06 2018-01-15 2018-01-15 3.00 15 2.13 0.0070 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
156 121013 国投纯债A 0.06 2018-01-15 2018-01-15 3.00 15 2.01 0.0063 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
157 121009 国投稳定 0.29 2018-01-15 2018-01-15 1.00 12 7.04 0.0359 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
158 121005 国投瑞银创新动力混合 0.19 2018-01-15 2018-01-15 1.00 11 11.70 0.0235 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
159 070031 嘉实全球 0.04 2018-01-15 2018-01-15 4.00 19 2.64 0.0141 嘉实基金 +自选 净值 购买
160 070013 嘉实研究精选混合A 0.43 2018-01-15 2018-01-15 1.00 8 14.30 1.4191 嘉实基金 +自选 净值 购买
161 070005 嘉实债券 0.02 2018-01-15 2018-01-15 1.00 20 10.12 0.0430 嘉实基金 +自选 净值 购买
162 070003 嘉实稳健 0.10 2018-01-15 2018-01-15 1.00 15 7.62 0.8092 嘉实基金 +自选 净值 购买
163 070002 嘉实增长 0.10 2018-01-15 2018-01-15 1.00 16 6.51 8.5410 嘉实基金 +自选 净值 购买
164 070001 嘉实成长A 0.10 2018-01-15 2018-01-15 1.00 21 19.76 0.7600 嘉实基金 +自选 净值 购买
165 004874 融通巨潮100指数C 2.09 2018-01-15 2018-01-15 1.00 2 3.20 0.2322 融通基金 +自选 净值 购买
166 002845 上投安鑫C 0.24 2018-01-15 2018-01-15 2.00 5 0.64 0.0248 上投摩根基金 +自选 净值 购买
167 002436 上投红利C 0.18 2018-01-15 2018-01-15 4.00 7 0.68 0.0260 上投摩根基金 +自选 净值 购买
168 002042 国投新成长C 0.17 2018-01-15 2018-01-15 1.00 2 0.21 0.1604 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
169 002041 国投新成长A 0.18 2018-01-15 2018-01-15 1.00 2 0.22 0.1779 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
170 002040 国投新收益C 0.10 2018-01-15 2018-01-15 1.00 2 0.14 0.0947 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
171 002039 国投新收益A 0.12 2018-01-15 2018-01-15 1.00 2 0.16 0.1165 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
172 001947 上投安鑫A 0.27 2018-01-15 2018-01-15 3.00 7 0.78 0.0305 上投摩根基金 +自选 净值 购买
173 001499 国投新增长A 0.14 2018-01-15 2018-01-15 1.00 5 0.76 0.1322 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
174 001169 国投新价值 0.01 2018-01-15 2018-01-15 1.00 3 0.54 0.0070 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
175 001168 国投优选 0.09 2018-01-15 2018-01-15 1.00 3 0.21 0.0854 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
176 001119 国投新回报 0.10 2018-01-15 2018-01-15 1.00 3 0.18 0.0901 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
177 001029 国投新动力 0.09 2018-01-15 2018-01-15 1.00 3 1.09 0.0874 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
178 000887 上投稳进回报 0.13 2018-01-15 2018-01-15 4.00 11 2.13 0.0133 上投摩根基金 +自选 净值 购买
179 000845 国投信息消费 2.14 2018-01-15 2018-01-15 1.00 4 6.92 0.4270 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
180 000557 国投新机遇C 0.28 2018-01-15 2018-01-15 1.00 4 1.91 0.2776 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
181 000556 国投新机遇A 0.31 2018-01-15 2018-01-15 1.00 4 1.97 0.3059 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
182 000352 国富恒丰定期债券C 0.02 2018-01-15 2018-01-15 4.00 23 3.29 0.0033 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
183 000351 国富恒丰定期债券A 0.03 2018-01-15 2018-01-15 4.00 23 3.35 0.0051 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
184 000256 上投红利A 0.13 2018-01-15 2018-01-15 4.00 16 3.42 0.0245 上投摩根基金 +自选 净值 购买
185 000202 富国目标收益纯债 0.05 2018-01-15 3.00 15 3.72 0.0199 富国基金 +自选 净值 购买
186 000197 富国一年期 0.04 2018-01-15 3.00 19 2.73 0.0066 富国基金 +自选 净值 购买
187 000125 上投天颐A 0.17 2018-01-15 2018-01-15 4.00 17 3.40 0.0243 上投摩根基金 +自选 净值 购买
188 000064 大摩18个月定期开放 0.11 2018-01-15 3.00 23 4.66 0.0117 摩根士丹利华鑫基金 +自选 净值 购买
189 519785 交银境尚收益债券C 0.02 2018-01-12 1.00 2 0.52 0.0025 交银施罗德 +自选 净值 购买
190 519784 交银境尚收益债券A 0.07 2018-01-12 1.00 2 0.62 0.0075 交银施罗德 +自选 净值 购买
191 519779 交银沪港深价值精选混合 0.60 2018-01-12 2018-01-12 1.00 2 0.95 0.1560 交银施罗德 +自选 净值 购买
192 519725 交银双轮C 0.08 2018-01-12 2018-01-12 1.00 19 2.40 0.0150 交银施罗德 +自选 净值 购买
193 519723 交银双轮A 0.08 2018-01-12 2018-01-12 2.00 21 2.70 0.0130 交银施罗德 +自选 净值 购买
194 519690 交银稳健A 2.07 2018-01-12 2018-01-12 1.00 8 25.71 0.4129 交银施罗德 +自选 净值 购买
195 519688 交银精选 0.38 2018-01-12 2018-01-12 1.00 12 15.56 0.2134 交银施罗德 +自选 净值 购买
196 510080 长盛全债指数增强债券 0.20 2018-01-12 2018-01-12 1.00 15 12.85 0.0597 长盛基金 +自选 净值 购买
197 486001 工银全球 1.66 2018-01-12 2018-01-12 1.00 6 4.61 0.3319 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
198 310379 申万添益宝B 0.31 2018-01-12 2018-01-12 1.00 8 4.40 0.0504 申万菱信基金 +自选 净值 购买
199 310378 申万添益宝A 0.34 2018-01-12 2018-01-12 1.00 8 4.67 0.0555 申万菱信基金 +自选 净值 购买
200 310358 新经济 0.80 2018-01-12 2018-01-12 1.00 3 14.22 0.1605 申万菱信基金 +自选 净值 购买
201 240005 华宝策略 0.85 2018-01-12 2018-01-12 1.00 6 26.61 0.0945 华宝基金 +自选 净值 购买
202 180015 银华收益 0.50 2018-01-12 2018-01-12 1.00 7 5.08 0.0615 银华基金 +自选 净值 购买
203 112002 易策二号 0.50 2018-01-12 2018-01-12 3.00 18 22.10 0.1115 易方达基金 +自选 净值 购买
204 110008 易稳健收益B 0.65 2018-01-12 2018-01-12 1.00 14 8.33 0.1066 易方达基金 +自选 净值 购买
205 110002 易基策略 0.30 2018-01-12 2018-01-12 4.00 42 17.43 2.5760 易方达基金 +自选 净值 购买
206 050027 博时信用纯债A 0.17 2018-01-12 2018-01-12 4.00 28 3.62 0.0186 博时基金 +自选 净值 购买
207 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.13 2018-01-12 2018-01-12 1.00 1 0.13 0.0259 东方基金 +自选 净值 购买
208 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.14 2018-01-12 2018-01-12 1.00 1 0.14 0.0290 东方基金 +自选 净值 购买
209 003511 长盛可转债C 0.10 2018-01-12 2018-01-12 1.00 2 0.52 0.0199 长盛基金 +自选 净值 购买
210 003510 长盛可转债A 0.10 2018-01-12 2018-01-12 1.00 2 0.43 0.0184 长盛基金 +自选 净值 购买
211 001546 博时裕盈3个月定开债 0.01 2018-01-12 2018-01-12 2.00 23 1.24 0.0015 博时基金 +自选 净值 购买
212 001545 博时裕嘉 0.01 2018-01-12 2018-01-12 1.00 15 0.68 0.0017 博时基金 +自选 净值 购买
213 000825 圆信双红利C 0.80 2018-01-12 2018-01-12 2.00 5 8.92 0.0955 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
214 000824 圆信双红利A 0.80 2018-01-12 2018-01-12 2.00 5 9.39 0.1045 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
215 000194 银华四季红A 0.05 2018-01-12 2018-01-12 4.00 22 3.60 0.0077 银华基金 +自选 净值 购买
216 519696 交银环球 0.70 2018-01-11 2018-01-11 1.00 9 4.60 0.6040 交银施罗德 +自选 净值 购买
217 519110 浦银价值A 0.51 2018-01-11 2018-01-11 1.00 4 2.63 0.1671 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
218 310388 申万消费 1.27 2018-01-11 2018-01-11 1.00 8 4.01 0.4230 申万菱信基金 +自选 净值 购买
219 310328 新动力 0.47 2018-01-11 2018-01-11 1.00 12 14.90 0.0934 申万菱信基金 +自选 净值 购买
220 166008 中欧强债 0.10 2018-01-11 2018-01-11 1.00 24 4.91 0.0159 中欧基金 +自选 净值 购买
221 166001 中欧趋势 1.53 2018-01-11 2018-01-11 1.00 5 8.45 0.2745 中欧基金 +自选 净值 购买
222 165509 信诚增强 0.12 2018-01-11 2018-01-11 4.00 39 5.33 0.0465 中信保诚基金 +自选 净值 购买
223 162299 集利债券C 0.07 2018-01-11 2018-01-11 1.00 11 4.95 0.1507 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
224 162212 泰达宏利红利先锋混合 0.20 2018-01-11 2018-01-11 4.00 23 5.70 0.1613 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
225 162210 集利债券A 0.05 2018-01-11 2018-01-11 1.00 11 4.97 0.2106 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
226 161117 易基永旭 0.09 2018-01-11 4.00 25 4.47 0.0110 易方达基金 +自选 净值 购买
227 001889 中欧强债E 0.10 2018-01-11 2018-01-11 1.00 12 2.35 0.0163 中欧基金 +自选 净值 购买
228 001881 中欧趋势E 1.61 2018-01-11 2018-01-11 1.00 3 5.48 0.2356 中欧基金 +自选 净值 购买
229 000141 富国国企债C 0.04 2018-01-11 2018-01-11 3.00 49 2.88 0.0070 富国基金 +自选 净值 购买
230 000139 富国国企债A 0.04 2018-01-11 2018-01-11 4.00 50 3.12 0.0073 富国基金 +自选 净值 购买
231 206018 鹏华产业债 0.14 2018-01-10 2018-01-10 3.00 20 3.63 0.0275 鹏华基金 +自选 净值 购买
232 206011 鹏华房地产人民币 0.15 2018-01-09 2018-01-09 4.00 26 3.71 0.0271 鹏华基金 +自选 净值 购买
233 202211 南方恒元 0.37 2018-01-09 1.00 10 4.65 0.1846 南方基金 +自选 净值 购买
234 161693 融通债券C 0.10 2018-01-09 2018-01-09 1.00 12 3.75 0.1997 融通基金 +自选 净值 购买
235 161605 融通蓝筹 0.10 2018-01-09 2018-01-09 1.00 17 17.13 0.2845 融通基金 +自选 净值 购买
236 161603 融通债券A 0.10 2018-01-09 2018-01-09 1.00 24 8.24 0.2192 融通基金 +自选 净值 购买
237 519973 长信纯债A 0.30 2018-01-08 2018-01-08 1.00 5 3.79 0.0307 长信基金 +自选 净值 购买
238 519972 长信纯债C 0.26 2018-01-08 2018-01-08 1.00 5 3.56 0.0264 长信基金 +自选 净值 购买
239 000634 富国天盛 0.58 2018-01-05 2018-01-05 4.00 20 6.93 0.2810 富国基金 +自选 净值 购买
240 519122 浦银6个月C 0.33 2018-01-03 1.00 4 1.78 0.0373 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
241 519121 浦银6个月A 0.35 2018-01-03 1.00 4 1.91 0.0402 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
242 519119 浦银幸福B 0.07 2018-01-03 1.00 7 3.17 0.0090 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
243 519118 浦银幸福A 0.11 2018-01-03 1.00 7 3.39 0.0134 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
244 100029 富国天成 0.15 2018-01-03 2018-01-03 6.00 56 13.94 0.1332 富国基金 +自选 净值 购买
245 001013 华夏希望C 0.30 2018-01-03 2018-01-03 2.00 18 5.30 0.1076 华夏基金 +自选 净值 购买
246 001011 华夏希望A 0.30 2018-01-03 2018-01-03 2.00 18 5.50 0.1236 华夏基金 +自选 净值 购买
247 000490 光大岁末C 0.04 2018-01-03 2018-01-03 1.00 5 1.42 0.0040 光大保德信基金 +自选 净值 购买
248 000489 光大岁末A 0.09 2018-01-03 2018-01-03 1.00 5 1.61 0.0097 光大保德信基金 +自选 净值 购买
249 550001 信诚四季 0.18 2018-01-02 2018-01-02 4.00 21 16.31 0.0696 中信保诚基金 +自选 净值 购买
250 540009 汇丰消费 0.65 2018-01-02 2018-01-02 3.00 7 3.88 0.2026 汇丰晋信 +自选 净值 购买
251 519647 银河鸿利I 0.05 2018-01-02 2018-01-02 4.00 5 0.65 0.0080 银河基金 +自选 净值 购买
252 519641 银河鸿利C 0.04 2018-01-02 2018-01-02 4.00 5 0.55 0.0062 银河基金 +自选 净值 购买
253 519640 银河鸿利A 0.06 2018-01-02 2018-01-02 4.00 5 0.73 0.0088 银河基金 +自选 净值 购买
254 519617 银河君信混合C 0.21 2018-01-02 2018-01-02 3.00 4 0.64 0.0268 银河基金 +自选 净值 购买
255 519616 银河君信混合A 0.22 2018-01-02 2018-01-02 3.00 4 0.75 0.0288 银河基金 +自选 净值 购买
256 519612 银河旺利混合I 0.14 2018-01-02 2018-01-02 3.00 4 0.40 0.0176 银河基金 +自选 净值 购买
257 519611 银河旺利混合C 0.14 2018-01-02 2018-01-02 3.00 4 0.37 0.0178 银河基金 +自选 净值 购买
258 519610 银河旺利混合A 0.16 2018-01-02 2018-01-02 3.00 4 0.45 0.0207 银河基金 +自选 净值 购买
259 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.10 2018-01-02 2018-01-02 4.00 4 0.41 0.0168 融通基金 +自选 净值 购买
260 002021 华回报二 0.15 2018-01-02 2018-01-02 6.00 58 21.50 0.0238 华夏基金 +自选 净值 购买
261 001470 融通通鑫 0.10 2018-01-02 2018-01-02 4.00 4 0.59 0.0275 融通基金 +自选 净值 购买
262 968012 中银香港高息债A1(人民币) 1.50 2017-12-29 4.00 13 17.30 中银香港资管 +自选 净值 购买
263 968004 摩根总收益债美元现金 0.32 2017-12-29 12.00 42 14.69 +自选 净值 购买
264 968001 摩根总收益债人民币现金 0.51 2017-12-29 12.00 46 24.50 +自选 净值 购买
265 960002 华夏回报H 0.15 2017-12-29 2017-12-29 7.00 13 1.82 0.0222 华夏基金 +自选 净值 购买
266 161713 招商信用 0.05 2017-12-29 2017-12-29 4.00 35 6.88 0.0034 招商基金 +自选 净值 购买
267 002441 德邦新添利C 1.00 2017-12-29 2017-12-29 1.00 6 6.03 0.0897 德邦基金 +自选 净值 购买
268 002052 诺安回报C 0.35 2017-12-29 2017-12-29 2.00 3 1.08 0.2806 诺安基金 +自选 净值 购买
269 002051 诺安创新C 0.13 2017-12-29 2017-12-29 2.00 3 0.70 0.0172 诺安基金 +自选 净值 购买
270 002001 华夏回报A 0.15 2017-12-29 2017-12-29 7.00 85 30.29 0.0108 华夏基金 +自选 净值 购买
271 001411 诺安创新A 0.13 2017-12-29 2017-12-29 2.00 3 0.70 0.0207 诺安基金 +自选 净值 购买
272 001367 德邦新添利A 0.50 2017-12-29 2017-12-29 1.00 6 1.37 0.0108 德邦基金 +自选 净值 购买
273 001304 建信鑫安 0.20 2017-12-29 2017-12-29 4.00 5 1.45 0.0262 建信基金 +自选 净值 购买
274 001205 建信稳健回报 0.20 2017-12-29 2017-12-29 4.00 5 1.45 0.0243 建信基金 +自选 净值 购买
275 000714 诺安回报A 0.35 2017-12-29 2017-12-29 2.00 3 1.08 0.3052 诺安基金 +自选 净值 购买
276 288102 华夏稳定双利债券C 0.01 2017-12-28 2017-12-28 2.00 42 8.39 0.0010 华夏基金 +自选 净值 购买
277 217023 招商强债A 0.11 2017-12-28 2017-12-28 4.00 18 3.89 0.0057 招商基金 +自选 净值 购买
278 004547 华夏稳定双利债券A 0.07 2017-12-28 2017-12-28 2.00 8 0.95 0.0013 华夏基金 +自选 净值 购买
279 003346 安信新成长混合C 0.50 2017-12-28 2017-12-28 1.00 2 0.86 0.0119 安信基金 +自选 净值 购买
280 003345 安信新成长混合A 0.50 2017-12-28 2017-12-28 1.00 2 0.90 0.0146 安信基金 +自选 净值 购买
281 002771 安信新回报C 0.50 2017-12-28 2017-12-28 1.00 1 0.50 0.0680 安信基金 +自选 净值 购买
282 002770 安信新回报A 0.50 2017-12-28 2017-12-28 1.00 1 0.50 0.0704 安信基金 +自选 净值 购买
283 160608 普天债券B 0.10 2017-12-27 2017-12-27 1.00 12 5.38 0.1367 鹏华基金 +自选 净值 购买
284 160602 普天债券A 0.10 2017-12-27 2017-12-27 1.00 17 6.74 0.1791 鹏华基金 +自选 净值 购买
285 005158 长江乐盈定开债 0.02 2017-12-27 2017-12-27 1.00 3 0.52 长江资管 +自选 净值 购买
286 004911 中加纯债定开债券A 0.04 2017-12-27 2017-12-27 4.00 15 0.76 0.0007 中加基金 +自选 净值 购买
287 004910 中加颐享纯债债券 0.14 2017-12-27 2017-12-27 1.00 12 0.97 0.0007 中加基金 +自选 净值 购买
288 003979 中信建投稳祥C 0.23 2017-12-27 2017-12-27 1.00 3 1.03 0.0012 中信建投基金 +自选 净值 购买
289 003978 中信建投稳祥A 0.25 2017-12-27 2017-12-27 1.00 3 1.10 0.0011 中信建投基金 +自选 净值 购买
290 003930 中银证券安进债券C 0.02 2017-12-27 2017-12-27 4.00 9 0.67 0.0020 中银国际证券 +自选 净值 购买
291 003929 中银证券安进债券A 0.02 2017-12-27 2017-12-27 4.00 9 0.67 0.0022 中银国际证券 +自选 净值 购买
292 003445 中加丰享纯债债券 0.03 2017-12-27 2017-12-27 10.00 21 1.04 0.0006 中加基金 +自选 净值 购买
293 003437 博时鑫丰混合C 0.37 2017-12-27 2017-12-27 1.00 2 0.61 0.0134 博时基金 +自选 净值 购买
294 003436 博时鑫丰混合A 0.39 2017-12-27 2017-12-27 1.00 2 0.63 0.0136 博时基金 +自选 净值 购买
295 002684 民生加银鑫安A 0.01 2017-12-27 2017-12-27 4.00 11 0.99 0.0014 民生加银基金 +自选 净值 购买
296 002579 融通增利债券 0.01 2017-12-27 2017-12-27 10.00 30 1.11 0.0006 融通基金 +自选 净值 购买
297 470010 添富多元债A 0.10 2017-12-26 2017-12-26 2.00 13 4.29 0.0069 汇添富基金 +自选 净值 购买
298 380006 中银纯债C 0.05 2017-12-26 2017-12-26 4.00 13 2.66 0.0003 中银基金 +自选 净值 购买
299 380005 中银纯债A 0.05 2017-12-26 2017-12-26 4.00 13 2.93 0.0010 中银基金 +自选 净值 购买
300 217005 招商先锋 0.05 2017-12-26 2017-12-26 1.00 7 19.56 0.0229 招商基金 +自选 净值 购买
301 163827 中银产债 0.16 2017-12-26 3.00 8 2.05 -0.0022 中银基金 +自选 净值 购买
302 163824 中银盛利 0.07 2017-12-26 2017-12-26 4.00 15 3.80 0.0001 中银基金 +自选 净值 购买
303 004919 兴全兴泰债券 0.04 2017-12-26 2017-12-26 1.00 8 1.08 0.0014 兴业全球基金 +自选 净值 购买
304 004723 中银丰实定期开放债券 0.06 2017-12-26 2017-12-26 2.00 7 1.08 0.0018 中银基金 +自选 净值 购买
305 004656 添富鑫汇定开债券C 0.17 2017-12-26 2017-12-26 1.00 2 0.47 0.0010 汇添富基金 +自选 净值 购买
306 004655 添富鑫汇定开债券A 0.19 2017-12-26 2017-12-26 1.00 2 0.49 0.0011 汇添富基金 +自选 净值 购买
307 004548 中银中高C 0.16 2017-12-26 2017-12-26 3.00 10 1.37 0.0029 中银基金 +自选 净值 购买
308 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.81 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 1.81 0.0002 九泰基金 +自选 净值 购买
309 004334 博时广利纯债债券 0.07 2017-12-26 2017-12-26 3.00 6 0.55 0.0012 博时基金 +自选 净值 购买
310 004123 兴银长盈定开债 0.03 2017-12-26 2017-12-26 2.00 9 1.10 0.0041 兴银基金 +自选 净值 购买
311 004122 兴银长益定开债 0.08 2017-12-26 2017-12-26 2.00 9 1.14 0.0038 兴银基金 +自选 净值 购买
312 004045 金鹰添润定开债券 0.04 2017-12-26 2017-12-26 3.00 5 0.46 0.0013 金鹰基金 +自选 净值 购买
313 004032 工银丰淳半年定开债券 0.03 2017-12-26 11.00 16 0.76 0.0016 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
314 004030 嘉实丰安6个月定期债券 0.17 2017-12-26 2017-12-26 1.00 3 0.90 0.0028 嘉实基金 +自选 净值 购买
315 003709 博时民丰纯债债券C 0.01 2017-12-26 2017-12-26 3.00 14 0.99 0.0014 博时基金 +自选 净值 购买
316 003708 博时民丰纯债债券A 0.02 2017-12-26 2017-12-26 3.00 13 0.68 0.0016 博时基金 +自选 净值 购买
317 003575 大成惠益纯债债券 0.08 2017-12-26 2017-12-26 4.00 5 0.67 0.0018 大成基金 +自选 净值 购买
318 003529 汇添富长添利定期开放债券C 0.08 2017-12-26 2017-12-26 1.00 4 0.90 0.0234 汇添富基金 +自选 净值 购买
319 003528 汇添富长添利定期开放债券A 0.08 2017-12-26 2017-12-26 1.00 4 1.00 0.0276 汇添富基金 +自选 净值 购买
320 003440 招商招享纯债A 0.05 2017-12-26 2017-12-26 3.00 10 0.98 0.0010 招商基金 +自选 净值 购买
321 003439 招商招怡纯债C 0.07 2017-12-26 2017-12-26 3.00 4 0.59 0.0015 招商基金 +自选 净值 购买
322 003438 招商招怡纯债A 0.08 2017-12-26 2017-12-26 3.00 4 0.63 0.0014 招商基金 +自选 净值 购买
323 003384 金鹰添盈纯债债券 0.06 2017-12-26 2017-12-26 3.00 11 1.17 0.0012 金鹰基金 +自选 净值 购买
324 002985 中银季季红定期开放债券 0.02 2017-12-26 2017-12-26 2.00 8 1.25 0.0014 中银基金 +自选 净值 购买
325 002750 工银泰享三年理财债券 0.02 2017-12-26 10.00 30 0.80 0.0000 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
326 002712 广发集丰债券C 0.30 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 0.30 0.0017 广发基金 +自选 净值 购买
327 002711 广发集丰债券A 0.34 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 0.34 0.0011 广发基金 +自选 净值 购买
328 002028 九泰天宝C 1.36 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 1.36 0.2142 九泰基金 +自选 净值 购买
329 001919 圆信永丰兴利C 0.03 2017-12-26 2017-12-26 2.00 3 0.26 0.0008 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
330 001918 圆信永丰兴利A 0.05 2017-12-26 2017-12-26 2.00 3 0.33 0.0028 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
331 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.81 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 1.81 -0.0002 九泰基金 +自选 净值 购买
332 001794 兴银朝阳 0.30 2017-12-26 2017-12-26 2.00 5 1.43 0.0021 兴银基金 +自选 净值 购买
333 001711 安信新趋势混合C 0.59 2017-12-26 2017-12-26 1.00 3 1.60 0.0013 安信基金 +自选 净值 购买
334 001710 安信新趋势混合A 0.60 2017-12-26 2017-12-26 1.00 3 1.68 0.0028 安信基金 +自选 净值 购买
335 001672 国寿安保智慧生活股票 1.10 2017-12-26 2017-12-26 2.00 2 1.50 0.0116 国寿安保基金 +自选 净值 购买
336 001414 中融鑫起点C 0.50 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 0.50 0.0366 中融基金 +自选 净值 购买
337 001413 中融鑫起点A 0.50 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 0.50 0.0648 中融基金 +自选 净值 购买
338 000892 九泰天宝A 1.37 2017-12-26 2017-12-26 1.00 1 1.37 0.2232 九泰基金 +自选 净值 购买
339 000817 中银安心回报 0.06 2017-12-26 2017-12-26 4.00 13 2.18 0.0012 中银基金 +自选 净值 购买
340 000743 红塔盛世 1.00 2017-12-26 2017-12-26 1.00 2 1.60 0.1412 红塔红土基金 +自选 净值 购买
341 000372 中银惠利纯债 0.02 2017-12-26 2017-12-26 4.00 17 3.66 0.0010 中银基金 +自选 净值 购买
342 000305 中银中高A 0.05 2017-12-26 2017-12-26 4.00 15 3.11 0.0016 中银基金 +自选 净值 购买
343 519786 交银裕利纯债债券A 0.16 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 0.67 0.0052 交银施罗德 +自选 净值 购买
344 360010 光大精选 1.19 2017-12-25 2017-12-25 1.00 3 6.20 0.1015 光大保德信基金 +自选 净值 购买
345 240003 宝康债券A 0.10 2017-12-25 2017-12-25 1.00 22 8.48 0.2307 华宝基金 +自选 净值 购买
346 240002 宝康配置 0.20 2017-12-25 2017-12-25 1.00 14 18.00 0.9773 华宝基金 +自选 净值 购买
347 240001 宝康消费 0.20 2017-12-25 2017-12-25 1.00 16 5.30 1.9323 华宝基金 +自选 净值 购买
348 040019 华安稳固C 0.08 2017-12-25 2017-12-26 1.00 11 4.59 0.0193 华安基金 +自选 净值 购买
349 004541 民生鑫泰纯债A 0.07 2017-12-25 2017-12-25 1.00 2 0.15 0.0018 民生加银基金 +自选 净值 购买
350 004172 信诚永益C 0.11 2017-12-25 2017-12-25 3.00 15 1.23 0.0018 中信保诚基金 +自选 净值 购买
351 004171 信诚永益A 0.11 2017-12-25 2017-12-25 3.00 15 1.35 0.0016 中信保诚基金 +自选 净值 购买
352 004136 博时民泽纯债债券 0.06 2017-12-25 2017-12-25 5.00 6 0.70 0.0032 博时基金 +自选 净值 购买
353 004117 大成惠祥定开纯债债券 0.09 2017-12-25 2017-12-25 3.00 6 0.90 0.0065 大成基金 +自选 净值 购买
354 004020 广发景祥纯债 0.04 2017-12-25 2017-12-25 3.00 8 0.94 0.0065 广发基金 +自选 净值 购买
355 003967 中银润利混合C 0.36 2017-12-25 2017-12-25 3.00 8 1.68 0.0004 中银基金 +自选 净值 购买
356 003966 中银润利混合A 0.36 2017-12-25 2017-12-25 3.00 8 1.69 0.0015 中银基金 +自选 净值 购买
357 003851 中银锦利混合C 0.23 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 1.16 -0.0019 中银基金 +自选 净值 购买
358 003850 中银锦利混合A 0.23 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 1.16 -0.0009 中银基金 +自选 净值 购买
359 003849 中银广利混合C 0.31 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 0.92 0.0044 中银基金 +自选 净值 购买
360 003848 中银广利混合A 0.31 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 0.94 0.0055 中银基金 +自选 净值 购买
361 003640 兴业裕丰债券 0.09 2017-12-25 2017-12-25 1.00 6 1.06 0.0119 兴业基金 +自选 净值 购买
362 003527 鹏华丰腾债券 0.08 2017-12-25 2017-12-25 3.00 4 0.58 0.0017 鹏华基金 +自选 净值 购买
363 003415 泰达宏利创金混合C 0.45 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 0.45 0.0016 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
364 003414 泰达宏利创金混合A 0.48 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 0.48 0.0024 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
365 003223 广发景丰纯债 0.03 2017-12-25 2017-12-25 4.00 5 0.72 0.0054 广发基金 +自选 净值 购买
366 003039 广发集富纯债A 0.34 2017-12-25 2017-12-25 3.00 10 2.11 0.0770 广发基金 +自选 净值 购买
367 003014 中融恒泰纯债C 0.06 2017-12-25 2017-12-25 3.00 6 0.58 0.0242 中融基金 +自选 净值 购买
368 003013 中融恒泰纯债A 0.06 2017-12-25 2017-12-25 4.00 7 0.68 0.0037 中融基金 +自选 净值 购买
369 002930 博时聚润纯债债券 0.10 2017-12-25 2017-12-25 4.00 5 0.72 0.0011 博时基金 +自选 净值 购买
370 002615 中银颐利混合C 0.39 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 1.05 0.0067 中银基金 +自选 净值 购买
371 002614 中银颐利混合A 0.39 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 1.05 0.0069 中银基金 +自选 净值 购买
372 002550 嘉实稳荣债券 0.25 2017-12-25 2017-12-25 1.00 4 1.17 0.0024 嘉实基金 +自选 净值 购买
373 002534 华安稳固A 1.59 2017-12-25 2017-12-26 1.00 8 5.93 0.3537 华安基金 +自选 净值 购买
374 002533 中加心享混合C 1.10 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 2.22 0.0485 中加基金 +自选 净值 购买
375 002503 中银腾利混合C 0.24 2017-12-25 2017-12-25 3.00 7 1.34 0.0029 中银基金 +自选 净值 购买
376 002502 中银腾利混合A 0.24 2017-12-25 2017-12-25 3.00 7 1.40 0.0031 中银基金 +自选 净值 购买
377 002462 中银珍利混合C 0.24 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 1.89 0.0041 中银基金 +自选 净值 购买
378 002461 中银珍利混合A 0.24 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 1.91 0.0058 中银基金 +自选 净值 购买
379 002435 中银宏利混合C 0.31 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 1.83 0.0002 中银基金 +自选 净值 购买
380 002434 中银宏利混合A 0.31 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 1.88 0.0021 中银基金 +自选 净值 购买
381 002431 中银丰利混合C 0.31 2017-12-25 2017-12-25 2.00 7 1.58 0.0062 中银基金 +自选 净值 购买
382 002430 中银丰利混合A 0.31 2017-12-25 2017-12-25 2.00 7 1.63 0.0077 中银基金 +自选 净值 购买
383 002414 中银瑞利混合C 0.42 2017-12-25 2017-12-25 3.00 4 0.92 0.0021 中银基金 +自选 净值 购买
384 002413 中银瑞利混合A 0.42 2017-12-25 2017-12-25 3.00 4 1.15 0.0028 中银基金 +自选 净值 购买
385 002362 国富恒瑞债券C 0.33 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 0.33 0.0725 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
386 002361 国富恒瑞债券A 0.36 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 0.36 0.0792 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
387 002315 创金沪深300C 1.45 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.45 0.0056 创金合信 +自选 净值 购买
388 002310 创金沪深300A 1.38 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.38 0.0053 创金合信 +自选 净值 购买
389 002265 鑫元兴利债券 0.18 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 0.18 0.0043 鑫元基金 +自选 净值 购买
390 002262 中银宝利混合C 0.33 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 2.01 -0.0008 中银基金 +自选 净值 购买
391 002261 中银宝利混合A 0.33 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 2.07 -0.0003 中银基金 +自选 净值 购买
392 002058 中银新机遇混合C 0.32 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 2.04 0.0023 中银基金 +自选 净值 购买
393 002057 中银新机遇混合A 0.32 2017-12-25 2017-12-25 4.00 9 2.08 0.0053 中银基金 +自选 净值 购买
394 002056 中银新财富混合C 0.28 2017-12-25 2017-12-25 3.00 7 1.79 0.0055 中银基金 +自选 净值 购买
395 002054 中银新财富混合A 0.28 2017-12-25 2017-12-25 3.00 7 1.89 0.0113 中银基金 +自选 净值 购买
396 002027 中加心享混合A 0.00 2017-12-25 2017-12-25 2.00 4 0.70 0.0075 中加基金 +自选 净值 购买
397 001844 九泰久益混合C 1.34 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.34 0.0098 九泰基金 +自选 净值 购买
398 001782 九泰久益混合A 1.34 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.34 0.0125 九泰基金 +自选 净值 购买
399 001695 泓德泓业混合 1.10 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.10 0.0315 泓德基金 +自选 净值 购买
400 001376 泓德泓富C 1.20 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.20 0.0641 泓德基金 +自选 净值 购买
401 001357 泓德泓富A 1.20 2017-12-25 2017-12-25 1.00 1 1.20 0.0749 泓德基金 +自选 净值 购买
402 000390 华商优势行业 1.00 2017-12-25 2017-12-25 2.00 9 11.38 0.0262 华商基金 +自选 净值 购买
403 000266 易方达恒久添利C 1.00 2017-12-25 1.00 2 1.90 0.0178 易方达基金 +自选 净值 购买
404 000265 易方达恒久A 1.10 2017-12-25 1.00 2 2.09 0.0226 易方达基金 +自选 净值 购买
405 000005 嘉实增强信用 0.03 2017-12-25 2017-12-25 4.00 21 3.05 0.0017 嘉实基金 +自选 净值 购买
406 550019 信诚纯债B 0.54 2017-12-22 2017-12-22 1.00 3 3.19 0.0106 中信保诚基金 +自选 净值 购买
407 550018 信诚纯债A 0.88 2017-12-22 2017-12-22 1.00 3 3.56 0.0058 中信保诚基金 +自选 净值 购买
408 519226 海富通瑞利债券 0.11 2017-12-22 2017-12-22 3.00 5 0.61 0.0022 海富通基金 +自选 净值 购买
409 519220 海富通聚利债券 0.10 2017-12-22 2017-12-22 3.00 5 0.68 0.0016 海富通基金 +自选 净值 购买
410 519050 海富安颐 1.21 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 2.74 0.2061 海富通基金 +自选 净值 购买
411 240011 华宝大盘精选混合 0.17 2017-12-22 2017-12-22 1.00 3 2.85 0.8171 华宝基金 +自选 净值 购买
412 004736 富国鼎利纯债债券 0.19 2017-12-22 2017-12-22 1.00 1 0.19 -0.0122 富国基金 +自选 净值 购买
413 004458 博时华盈纯债债券 0.02 2017-12-22 2017-12-22 8.00 18 0.67 0.0015 博时基金 +自选 净值 购买
414 004375 华泰保兴吉年丰C 0.95 2017-12-22 2017-12-22 1.00 1 0.95 0.0024 华泰保兴 +自选 净值 购买
415 004374 华泰保兴吉年丰A 0.95 2017-12-22 2017-12-22 1.00 1 0.95 0.0042 华泰保兴 +自选 净值 购买
416 003949 兴全稳泰债券A 0.10 2017-12-22 2017-12-22 3.00 7 1.29 0.0064 兴业全球基金 +自选 净值 购买
417 003607 博时富益纯债债券 0.08 2017-12-22 2017-12-22 1.00 3 0.80 0.0026 博时基金 +自选 净值 购买
418 002905 博时安仁一年C 0.04 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 0.42 0.0012 博时基金 +自选 净值 购买
419 002904 博时安仁一年A 0.12 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 0.56 0.0015 博时基金 +自选 净值 购买
420 002650 东方红稳添利 0.02 2017-12-22 2017-12-22 2.00 8 0.53 0.0013 东方红资管 +自选 净值 购买
421 002447 博时裕安 0.08 2017-12-22 2017-12-22 1.00 4 1.19 0.0159 博时基金 +自选 净值 购买
422 002339 海富通安颐收益混合C 1.21 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 2.80 0.2151 海富通基金 +自选 净值 购买
423 001969 光大尊盈半年C 0.00 2017-12-22 2017-12-22 2.00 5 0.60 0.0185 光大保德信基金 +自选 净值 购买
424 001968 光大尊盈半年A 0.05 2017-12-22 2017-12-22 2.00 5 0.79 0.0078 光大保德信基金 +自选 净值 购买
425 001572 嘉合磐石C 1.00 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 1.50 0.0211 嘉合基金 +自选 净值 购买
426 001571 嘉合磐石A 1.00 2017-12-22 2017-12-22 1.00 2 1.50 0.0302 嘉合基金 +自选 净值 购买
427 000335 安信永利信用C 0.70 2017-12-22 2017-12-22 1.00 4 3.25 -0.0345 安信基金 +自选 净值 购买
428 000310 安信永利信用A 0.70 2017-12-22 2017-12-22 1.00 4 3.50 -0.0151 安信基金 +自选 净值 购买
429 310368 申巴优势 5.46 2017-12-21 2017-12-21 1.00 6 10.16 0.2884 申万菱信基金 +自选 净值 购买
430 290003 泰信双息 0.10 2017-12-21 2017-12-21 1.00 11 4.16 0.0225 泰信基金 +自选 净值 购买
431 003794 泰达宏利溢利债券C 0.18 2017-12-21 2017-12-21 2.00 7 0.84 0.0022 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
432 003793 泰达宏利溢利债券A 0.20 2017-12-21 2017-12-21 2.00 7 0.92 0.0021 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
433 003789 工银丰益一年定开债券 0.02 2017-12-21 9.00 9 0.25 0.0043 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
434 003574 大成惠利纯债 0.03 2017-12-21 2017-12-21 3.00 5 1.09 0.0011 大成基金 +自选 净值 购买
435 003419 中欧弘安一年定期开放债券 0.11 2017-12-21 2017-12-21 1.00 1 0.11 0.0053 中欧基金 +自选 净值 购买
436 002578 博时裕泉纯债债券 0.05 2017-12-21 2017-12-21 2.00 5 0.78 0.0058 博时基金 +自选 净值 购买
437 002111 华宝新起点混合 0.45 2017-12-21 2017-12-22 1.00 1 0.45 0.0071 华宝基金 +自选 净值 购买
438 001851 中融强国制造混合 0.35 2017-12-21 2017-12-21 1.00 1 0.35 0.0078 中融基金 +自选 净值 购买
439 001517 大成景裕A 0.60 2017-12-21 2017-12-21 1.00 1 0.60 0.0629 大成基金 +自选 净值 购买
440 000213 泰信鑫益C 0.04 2017-12-21 2017-12-21 1.00 5 1.54 0.0154 泰信基金 +自选 净值 购买
441 000212 泰信鑫益A 0.06 2017-12-21 2017-12-21 1.00 5 1.67 0.0224 泰信基金 +自选 净值 购买
442 519632 银河君辉3个月定开发起式 0.14 2017-12-20 2017-12-20 1.00 4 0.86 0.0066 银河基金 +自选 净值 购买
443 519622 银河君怡债券 0.13 2017-12-20 2017-12-20 3.00 6 1.09 0.0058 银河基金 +自选 净值 购买
444 161911 万家强债 0.07 2017-12-20 4.00 25 4.06 0.0076 万家基金 +自选 净值 购买
445 080001 长盛成长价值 0.35 2017-12-20 2017-12-20 1.00 13 26.35 0.1571 长盛基金 +自选 净值 购买
446 005074 永赢永益债券C 0.10 2017-12-20 2017-12-20 1.00 6 1.04 0.0034 永赢基金 +自选 净值 购买
447 005073 永赢永益债券A 0.10 2017-12-20 2017-12-20 1.00 6 1.03 0.0031 永赢基金 +自选 净值 购买
448 004454 前海开源盈鑫C 0.34 2017-12-20 2017-12-20 2.00 2 0.54 0.0285 前海开源 +自选 净值 购买
449 004453 前海开源盈鑫A 0.34 2017-12-20 2017-12-20 2.00 2 0.54 0.0207 前海开源 +自选 净值 购买
450 004140 兴业福鑫债券 0.02 2017-12-20 2017-12-20 7.00 12 0.64 0.0014 兴业基金 +自选 净值 购买
451 003867 招商招景纯债A 0.15 2017-12-20 2017-12-20 2.00 6 1.07 0.0065 招商基金 +自选 净值 购买
452 003768 泰达宏利纯利债券C 0.22 2017-12-20 2017-12-20 1.00 3 0.80 0.0052 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
453 003767 泰达宏利纯利债券A 0.23 2017-12-20 2017-12-20 1.00 3 0.86 0.0061 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
454 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.60 2017-12-20 2017-12-20 1.00 1 0.60 -0.0015 国泰基金 +自选 净值 购买
455 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.60 2017-12-20 2017-12-20 1.00 1 0.60 -0.0007 国泰基金 +自选 净值 购买
456 003651 博时丰达纯债债券 0.09 2017-12-20 2017-12-20 1.00 2 0.23 0.0000 博时基金 +自选 净值 购买
457 003466 长城久盛 0.18 2017-12-20 1.00 2 0.58 0.0003 长城基金 +自选 净值 购买
458 003313 中银睿享定开债券 0.17 2017-12-20 2017-12-20 1.00 10 1.14 0.0040 中银基金 +自选 净值 购买
459 003207 博时富发纯债 0.29 2017-12-20 2017-12-20 1.00 3 0.90 0.0007 博时基金 +自选 净值 购买
460 002754 博时裕创纯债 0.18 2017-12-20 2017-12-20 4.00 10 1.36 0.0018 博时基金 +自选 净值 购买
461 002568 博时裕发 0.16 2017-12-20 2017-12-20 1.00 3 0.96 0.0187 博时基金 +自选 净值 购买
462 002442 鑫元汇利债 0.39 2017-12-20 2017-12-20 1.00 2 0.85 0.0035 鑫元基金 +自选 净值 购买
463 002354 博时裕腾纯债 0.04 2017-12-20 2017-12-20 3.00 11 1.60 -0.0002 博时基金 +自选 净值 购买
464 002214 中海沪港深 1.20 2017-12-20 2017-12-20 1.00 1 1.20 0.0040 中海基金 +自选 净值 购买
465 001819 兴全稳益债券 0.26 2017-12-20 2017-12-20 2.00 4 1.03 0.0218 兴业全球基金 +自选 净值 购买
466 000572 中银多策略 1.20 2017-12-20 2017-12-20 2.00 7 4.31 0.1406 中银基金 +自选 净值 购买
467 000054 鹏华双债增利 1.20 2017-12-20 2017-12-20 1.00 3 2.27 0.1706 鹏华基金 +自选 净值 购买
468 000027 泰达信用合利B 0.04 2017-12-20 2017-12-20 1.00 4 3.12 -0.0033 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
469 000026 泰达信用合利A 0.09 2017-12-20 2017-12-20 1.00 4 3.26 -0.0021 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
470 519628 银河君润混合C 0.49 2017-12-19 2017-12-19 1.00 3 1.09 0.0113 银河基金 +自选 净值 购买
471 519627 银河君润混合A 0.38 2017-12-19 2017-12-19 1.00 3 0.98 0.0108 银河基金 +自选 净值 购买
472 519624 银河君耀混合C 0.45 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.60 0.0075 银河基金 +自选 净值 购买
473 519623 银河君耀混合A 0.45 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.60 0.0079 银河基金 +自选 净值 购买
474 420102 天弘债B 0.14 2017-12-19 2017-12-19 4.00 33 5.33 0.0047 天弘基金 +自选 净值 购买
475 420002 天弘债A 0.13 2017-12-19 2017-12-19 4.00 33 4.87 0.0043 天弘基金 +自选 净值 购买
476 166016 中欧纯债 0.10 2017-12-19 2017-12-19 3.00 4 2.23 0.0496 中欧基金 +自选 净值 购买
477 110018 易增强回报B 0.70 2017-12-19 2017-12-19 1.00 17 7.85 0.0085 易方达基金 +自选 净值 购买
478 110017 易增强回报A 0.80 2017-12-19 2017-12-19 1.00 17 8.40 0.0116 易方达基金 +自选 净值 购买
479 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.03 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.49 0.0011 华夏基金 +自选 净值 购买
480 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.01 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.52 0.0006 华夏基金 +自选 净值 购买
481 004459 鑫元瑞利债券 0.23 2017-12-19 2017-12-19 1.00 1 0.23 0.0046 鑫元基金 +自选 净值 购买
482 004339 长盛盛弘C 0.13 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.35 0.0096 长盛基金 +自选 净值 购买
483 004338 长盛盛弘A 0.14 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.36 0.0096 长盛基金 +自选 净值 购买
484 004337 长盛盛乾C 0.12 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.34 0.0096 长盛基金 +自选 净值 购买
485 004336 长盛盛乾A 0.13 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.35 0.0098 长盛基金 +自选 净值 购买
486 004247 德邦锐乾债券C 0.10 2017-12-19 2017-12-19 3.00 9 1.11 0.0025 德邦基金 +自选 净值 购买
487 004246 德邦锐乾债券A 0.10 2017-12-19 2017-12-19 3.00 9 1.10 0.0022 德邦基金 +自选 净值 购买
488 004107 中信保诚稳丰债券C 0.04 2017-12-19 2017-12-19 4.00 5 0.63 0.0010 中信保诚基金 +自选 净值 购买
489 004106 中信保诚稳丰债券A 0.03 2017-12-19 2017-12-19 4.00 5 0.63 0.0016 中信保诚基金 +自选 净值 购买
490 004050 华夏新锦升混合A 0.50 2017-12-19 2017-12-19 1.00 1 0.50 0.0148 华夏基金 +自选 净值 购买
491 003925 长盛盛泰混合C 0.14 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.35 0.0108 长盛基金 +自选 净值 购买
492 003924 长盛盛泰混合A 0.15 2017-12-19 2017-12-19 2.00 2 0.36 0.0110 长盛基金 +自选 净值 购买
493 003819 广发景华纯债 0.07 2017-12-19 2017-12-19 3.00 7 1.29 0.0020 广发基金 +自选 净值 购买
494 003517 国泰润利纯债债券 0.10 2017-12-19 2017-12-19 3.00 9 1.13 0.0021 国泰基金 +自选 净值 购买
495 003448 招商招华纯债A 0.30 2017-12-19 2017-12-19 1.00 3 1.02 0.0013 招商基金 +自选 净值 购买
496 003380 信诚至选C 0.41 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.76 0.0029 中信保诚基金 +自选 净值 购买
497 003379 信诚至选A 0.42 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.78 0.0031 中信保诚基金 +自选 净值 购买
498 003370 招商招庆纯债C 0.29 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.50 0.0061 招商基金 +自选 净值 购买
499 003369 招商招庆纯债A 0.31 2017-12-19 2017-12-19 1.00 2 0.53 0.0060 招商基金 +自选 净值 购买
500 003227 信诚稳健C 0.09 2017-12-19 2017-12-19 1.00 3 0.59 0.0012 中信保诚基金 +自选 净值 购买
501 003226 信诚稳健A 0.10 2017-12-19 2017-12-19 1.00 3 0.60 0.0012 中信保诚基金 +自选 净值 购买
502 002592 中欧纯债E 0.10 2017-12-19 2017-12-19 3.00 4 2.24 0.0567 中欧基金 +自选 净值 购买
503 002128 广发鑫惠纯债定开混合 0.20 2017-12-19 2017-12-19 1.00 1 0.20 0.0026 广发基金 +自选 净值 购买
504 001911 博时裕恒纯债 0.28 2017-12-19 2017-12-19 2.00 6 1.42 0.0084 博时基金 +自选 净值 购买
505 000272 中邮定开债C 0.40 2017-12-19 2017-12-19 1.00 6 3.55 0.0053 中邮基金 +自选 净值 购买
506 000271 中邮定开债A 0.50 2017-12-19 2017-12-19 1.00 6 3.75 0.0091 中邮基金 +自选 净值 购买
507 000189 易方达保本一号 0.60 2017-12-19 1.00 1 0.60 0.0162 易方达基金 +自选 净值 购买
508 673100 西部利得久安回报混合 1.20 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 1.20 0.1547 西部利得基金 +自选 净值 购买
509 519195 万家品质生活 3.20 2017-12-18 2017-12-18 1.00 2 4.18 0.2564 万家基金 +自选 净值 购买
510 519024 海富债券A 1.18 2017-12-18 2017-12-18 1.00 7 2.67 0.1356 海富通基金 +自选 净值 购买
511 519023 海富债券C 1.15 2017-12-18 2017-12-18 1.00 7 2.64 0.1088 海富通基金 +自选 净值 购买
512 004470 汇添富鑫益定开债C 0.10 2017-12-18 2017-12-18 2.00 4 0.67 0.0033 汇添富基金 +自选 净值 购买
513 004469 汇添富鑫益定开债A 0.10 2017-12-18 2017-12-18 2.00 4 0.67 0.0062 汇添富基金 +自选 净值 购买
514 004053 华夏鼎智债券C 0.05 2017-12-18 2017-12-18 3.00 7 0.68 0.0064 华夏基金 +自选 净值 购买
515 004052 华夏鼎智债券A 0.06 2017-12-18 2017-12-18 3.00 7 0.70 0.0064 华夏基金 +自选 净值 购买
516 003887 汇安丰利混合C 1.25 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 1.25 0.1566 汇安基金 +自选 净值 购买
517 003886 汇安丰利混合A 1.25 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 1.25 0.1928 汇安基金 +自选 净值 购买
518 003741 鹏华丰盈债券 0.10 2017-12-18 2017-12-18 2.00 4 0.88 0.0055 鹏华基金 +自选 净值 购买
519 003714 英大睿盛C 0.80 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 0.80 0.0098 英大基金 +自选 净值 购买
520 003713 英大睿盛A 0.80 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 0.80 0.0121 英大基金 +自选 净值 购买
521 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 0.40 2017-12-18 2017-12-18 4.00 7 1.52 0.0602 中欧基金 +自选 净值 购买
522 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 0.40 2017-12-18 2017-12-18 4.00 7 1.57 0.0684 中欧基金 +自选 净值 购买
523 002653 泰康沪港深精选 1.26 2017-12-18 2017-12-18 1.00 1 1.26 0.0600 泰康资产 +自选 净值 购买
524 002638 兴业天融债券 0.09 2017-12-18 2017-12-18 3.00 7 0.81 0.0034 兴业基金 +自选 净值 购买
525 001756 嘉实策略优选混合 0.60 2017-12-18 2017-12-18 1.00 3 1.02 0.0272 嘉实基金 +自选 净值 购买
526 000609 华商新量化 3.00 2017-12-18 2017-12-18 2.00 2 5.50 0.0674 华商基金 +自选 净值 购买
527 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 0.24 2017-12-15 2017-12-15 1.00 4 0.93 0.0090 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
528 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 0.27 2017-12-15 2017-12-15 1.00 4 1.00 0.0094 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
529 270043 广发理财年年红 0.20 2017-12-15 1.00 4 1.34 0.0042 广发基金 +自选 净值 购买
530 180002 银华保本 0.20 2017-12-15 1.00 16 6.70 0.0162 银华基金 +自选 净值 购买
531 168104 九泰锐丰 0.28 2017-12-15 1.00 1 0.28 -0.0008 九泰基金 +自选 净值 购买
532 161229 国投中国 1.20 2017-12-15 2017-12-15 1.00 3 3.70 0.0938 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
533 004118 博时裕鹏纯债债券 0.13 2017-12-15 2017-12-15 1.00 5 1.62 0.0786 博时基金 +自选 净值 购买
534 003825 天弘信利C 0.03 2017-12-15 2017-12-15 3.00 5 1.02 0.0010 天弘基金 +自选 净值 购买
535 003824 天弘信利A 0.03 2017-12-15 2017-12-15 3.00 5 1.08 0.0012 天弘基金 +自选 净值 购买
536 003648 融通通祺债券 0.28 2017-12-15 2017-12-15 1.00 3 1.21 0.0035 融通基金 +自选 净值 购买
537 002909 浙商惠享纯债 0.02 2017-12-15 2017-12-15 3.00 11 1.18 0.0014 浙商基金 +自选 净值 购买
538 002865 广发安泽短债C 0.42 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 0.42 0.0019 广发基金 +自选 净值 购买
539 002864 广发安泽短债A 0.42 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 0.42 0.0023 广发基金 +自选 净值 购买
540 002098 国富新价值混合C 1.02 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 1.02 0.0235 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
541 002097 国富新价值混合A 1.11 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 1.11 0.0238 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
542 001953 光大保德信尊尚一年定期开放C 0.02 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 0.02 0.0147 光大保德信基金 +自选 净值 购买
543 001952 光大保德信尊尚一年定期开放A 0.20 2017-12-15 2017-12-15 1.00 1 0.20 0.1098 光大保德信基金 +自选 净值 购买
544 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.50 2017-12-15 2017-12-15 1.00 2 1.03 0.0183 九泰基金 +自选 净值 购买
545 162511 国安双佳 1.11 2017-12-14 2017-12-14 1.00 7 3.73 0.2112 国联安基金 +自选 净值 购买
546 004059 鑫元招利 0.16 2017-12-14 2017-12-14 2.00 5 0.93 0.0029 鑫元基金 +自选 净值 购买
547 003773 国联安鑫盛混合C 0.15 2017-12-14 2017-12-15 1.00 1 0.15 0.0122 国联安基金 +自选 净值 购买
548 003772 国联安鑫盛混合A 0.28 2017-12-14 2017-12-15 1.00 1 0.28 0.0015 国联安基金 +自选 净值 购买
549 003569 招商招丰纯债A 0.05 2017-12-14 2017-12-14 4.00 6 0.87 0.0020 招商基金 +自选 净值 购买
550 003514 国寿安保安享纯债债券 0.04 2017-12-14 2017-12-14 3.00 10 0.97 0.0011 国寿安保基金 +自选 净值 购买
551 003461 嘉实稳元纯债债券 0.22 2017-12-14 2017-12-14 1.00 3 0.79 0.0034 嘉实基金 +自选 净值 购买
552 003457 国泰润泰纯债债券 0.11 2017-12-14 2017-12-14 3.00 6 1.00 0.0018 国泰基金 +自选 净值 购买
553 003453 招商招盛纯债C 0.49 2017-12-14 2017-12-14 2.00 6 2.93 0.1972 招商基金 +自选 净值 购买
554 003452 招商招盛纯债A 0.50 2017-12-14 2017-12-14 2.00 6 2.97 0.2032 招商基金 +自选 净值 购买
555 003417 中加丰泽纯债债券 0.43 2017-12-14 2017-12-14 1.00 4 1.27 0.0020 中加基金 +自选 净值 购买
556 003289 创金合信尊泰纯债 0.06 2017-12-14 2017-12-14 1.00 3 0.34 0.0011 创金合信 +自选 净值 购买
557 002899 富国两年期理财债券C 0.20 2017-12-14 1.00 2 0.60 0.0109 富国基金 +自选 净值 购买
558 002898 富国两年期理财债券A 0.27 2017-12-14 1.00 2 0.70 0.0095 富国基金 +自选 净值 购买
559 002820 招商丰美混合C 0.60 2017-12-14 2017-12-14 1.00 2 0.95 0.0292 招商基金 +自选 净值 购买
560 002819 招商丰美混合A 0.60 2017-12-14 2017-12-14 1.00 2 0.98 0.0311 招商基金 +自选 净值 购买
561 002807 融通通安 0.08 2017-12-14 2017-12-14 4.00 10 1.24 0.0015 融通基金 +自选 净值 购买
562 002438 创金尊盛纯债 0.09 2017-12-14 2017-12-14 4.00 9 1.54 0.0022 创金合信 +自选 净值 购买
563 002432 天弘乐享 0.30 2017-12-14 1.00 2 0.83 0.0059 天弘基金 +自选 净值 购买
564 002366 国联安鑫禧C 0.15 2017-12-14 2017-12-15 1.00 1 0.15 0.0088 国联安基金 +自选 净值 购买
565 002365 国联安鑫禧A 0.28 2017-12-14 2017-12-15 1.00 1 0.28 0.0053 国联安基金 +自选 净值 购买
566 002277 中邮纯债恒利C 0.20 2017-12-14 2017-12-14 1.00 2 0.70 0.0023 中邮基金 +自选 净值 购买
567 002276 中邮纯债恒利A 0.20 2017-12-14 2017-12-14 1.00 2 0.71 0.0034 中邮基金 +自选 净值 购买
568 580007 东吴安享量化混合 1.60 2017-12-13 2017-12-13 1.00 1 1.60 0.0871 东吴基金 +自选 净值 购买
569 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 0.25 2017-12-13 1.00 2 0.74 0.0053 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
570 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 0.30 2017-12-13 1.00 2 0.80 0.0054 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
571 217203 招商债券B 0.50 2017-12-13 2017-12-13 1.00 18 6.87 0.0350 招商基金 +自选 净值 购买
572 217003 招商债券A 0.50 2017-12-13 2017-12-13 1.00 22 8.66 0.0440 招商基金 +自选 净值 购买
573 217002 招商平衡 0.55 2017-12-13 2017-12-13 1.00 12 19.27 0.0351 招商基金 +自选 净值 购买
574 217001 招商安泰混合 0.15 2017-12-13 2017-12-13 1.00 13 15.78 0.0338 招商基金 +自选 净值 购买
575 004311 长盛盛瑞混合C 0.20 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.47 0.0076 长盛基金 +自选 净值 购买
576 004310 长盛盛瑞混合A 0.22 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.49 0.0077 长盛基金 +自选 净值 购买
577 004309 长盛盛享混合C 0.23 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.50 0.0076 长盛基金 +自选 净值 购买
578 004308 长盛盛享混合A 0.23 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.50 0.0077 长盛基金 +自选 净值 购买
579 004306 长盛盛禧混合C 0.20 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.46 0.0070 长盛基金 +自选 净值 购买
580 004305 长盛盛禧混合A 0.21 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.47 0.0071 长盛基金 +自选 净值 购买
581 004304 长盛盛德混合C 0.20 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.46 0.0065 长盛基金 +自选 净值 购买
582 004303 长盛盛德混合A 0.20 2017-12-13 2017-12-13 2.00 2 0.46 0.0067 长盛基金 +自选 净值 购买
583 003746 广发汇瑞3个月定开债 0.21 2017-12-13 2017-12-13 1.00 3 0.50 0.0014 广发基金 +自选 净值 购买
584 003193 创金合信尊智纯债 0.19 2017-12-13 2017-12-13 1.00 2 0.39 0.0010 创金合信 +自选 净值 购买
585 003155 中加丰尚纯债债券 0.06 2017-12-13 2017-12-13 3.00 9 1.10 0.0029 中加基金 +自选 净值 购买
586 002734 泓德裕荣A 0.90 2017-12-13 2017-12-13 2.00 5 3.61 0.1367 泓德基金 +自选 净值 购买
587 002633 鑫元双债增强债C 0.08 2017-12-13 2017-12-13 1.00 2 0.28 0.0015 鑫元基金 +自选 净值 购买
588 002632 鑫元双债增强债A 0.09 2017-12-13 2017-12-13 1.00 3 0.74 0.0061 鑫元基金 +自选 净值 购买
589 002460 华夏鼎利债券C 0.10 2017-12-13 2017-12-13 6.00 11 1.10 0.0007 华夏基金 +自选 净值 购买
590 002459 华夏鼎利债券A 0.10 2017-12-13 2017-12-13 6.00 11 1.10 0.0020 华夏基金 +自选 净值 购买
591 002157 长盛盛世C 0.91 2017-12-13 2017-12-13 1.00 1 0.91 0.0071 长盛基金 +自选 净值 购买
592 002156 长盛盛世A 1.47 2017-12-13 2017-12-13 1.00 1 1.47 0.0102 长盛基金 +自选 净值 购买
593 000011 华夏大盘 1.00 2017-12-13 2017-12-13 1.00 16 49.40 10.2519 华夏基金 +自选 净值 购买
594 004124 民生加银鑫升 0.30 2017-12-12 2017-12-12 1.00 5 1.21 0.0023 民生加银基金 +自选 净值 购买
595 002635 融通增鑫债 0.05 2017-12-12 2017-12-12 3.00 10 1.01 0.0029 融通基金 +自选 净值 购买
596 630109 华商稳定C 3.20 2017-12-11 2017-12-11 1.00 1 3.20 0.0503 华商基金 +自选 净值 购买
597 630009 华商稳定A 3.30 2017-12-11 2017-12-11 1.00 1 3.30 0.0838 华商基金 +自选 净值 购买
598 121002 国投景气 0.23 2017-12-11 2017-12-11 1.00 11 21.66 0.2072 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
599 121001 国投融华 0.50 2017-12-11 2017-12-11 1.00 13 15.17 0.5297 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
600 004463 鹏华丰玉债券 0.23 2017-12-11 2017-12-11 1.00 5 1.07 0.0050 鹏华基金 +自选 净值 购买
601 004090 汇添富鑫瑞债券C 0.23 2017-12-11 2017-12-11 1.00 3 0.45 0.0050 汇添富基金 +自选 净值 购买
602 004089 汇添富鑫瑞债券A 0.23 2017-12-11 2017-12-11 1.00 4 0.85 0.0117 汇添富基金 +自选 净值 购买
603 003891 汇安嘉裕纯债债券 0.06 2017-12-11 2017-12-11 3.00 10 1.04 0.0030 汇安基金 +自选 净值 购买
604 003728 融通通宸债券 0.31 2017-12-11 2017-12-11 1.00 2 0.66 0.0038 融通基金 +自选 净值 购买
605 003090 中融恒瑞纯债C 0.10 2017-12-11 2017-12-11 1.00 1 0.10 0.0027 中融基金 +自选 净值 购买
606 003089 中融恒瑞纯债A 0.10 2017-12-11 2017-12-11 2.00 2 0.17 -0.0037 中融基金 +自选 净值 购买
607 003074 泰达宏利汇利债券C 0.09 2017-12-11 2017-12-11 1.00 2 0.10 0.0032 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
608 003073 泰达宏利汇利债券A 0.05 2017-12-11 2017-12-11 1.00 2 0.06 0.0033 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
609 001634 万家瑞祥C 0.46 2017-12-11 2017-12-11 2.00 3 1.18 -0.0039 万家基金 +自选 净值 购买
610 001633 万家瑞祥A 0.42 2017-12-11 2017-12-11 2.00 3 1.24 0.0004 万家基金 +自选 净值 购买
611 000663 国投美丽中国 1.38 2017-12-11 2017-12-11 1.00 3 3.86 0.1406 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
612 000523 国投医疗保健 1.22 2017-12-11 2017-12-11 1.00 5 6.21 0.0801 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
613 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.70 2017-12-08 2017-12-08 1.00 5 5.35 0.2866 富国基金 +自选 净值 购买
614 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 0.62 2017-12-08 2017-12-08 1.00 2 1.00 0.0056 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
615 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 0.62 2017-12-08 2017-12-08 1.00 2 1.00 0.0057 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
616 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.25 2017-12-08 2017-12-08 1.00 1 1.25 0.0342 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
617 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.25 2017-12-08 2017-12-08 1.00 1 1.25 0.0313 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
618 003615 信诚景瑞C 0.18 2017-12-08 2017-12-08 1.00 3 0.86 0.0220 中信保诚基金 +自选 净值 购买
619 003614 信诚景瑞A 0.18 2017-12-08 2017-12-08 1.00 3 0.86 0.0231 中信保诚基金 +自选 净值 购买
620 002091 华泰新利C 0.80 2017-12-08 2017-12-08 1.00 2 1.18 0.0410 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
621 001247 华泰新利A 0.80 2017-12-08 2017-12-08 1.00 2 1.18 0.0383 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
622 673090 西部利得个股精选股票 1.22 2017-12-07 2017-12-07 1.00 1 1.22 0.0012 西部利得基金 +自选 净值 购买
623 270025 广发行业A 2.70 2017-12-07 2017-12-07 1.00 2 6.52 0.1250 广发基金 +自选 净值 购买
624 166020 中欧成长优选A 0.70 2017-12-07 2017-12-07 1.00 3 3.34 0.0986 中欧基金 +自选 净值 购买
625 004313 长盛盛兴混合C 0.22 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.50 0.0081 长盛基金 +自选 净值 购买
626 004312 长盛盛兴混合A 0.23 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.51 0.0073 长盛基金 +自选 净值 购买
627 004300 长盛盛泽混合C 0.23 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.50 0.0078 长盛基金 +自选 净值 购买
628 004299 长盛盛泽混合A 0.24 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.52 0.0069 长盛基金 +自选 净值 购买
629 004298 长盛盛淳混合C 0.23 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.49 0.0073 长盛基金 +自选 净值 购买
630 004297 长盛盛淳混合A 0.23 2017-12-07 2017-12-07 2.00 2 0.50 0.0073 长盛基金 +自选 净值 购买
631 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.38 2017-12-07 2017-12-07 1.00 2 2.00 0.0402 德邦基金 +自选 净值 购买
632 002455 民生加银鑫喜灵混合 0.60 2017-12-07 2017-12-07 1.00 2 1.05 0.0132 民生加银基金 +自选 净值 购买
633 002075 光大睿鑫C 0.40 2017-12-07 2017-12-07 1.00 4 0.80 0.0333 光大保德信基金 +自选 净值 购买
634 001939 光大睿鑫A 0.90 2017-12-07 2017-12-07 1.00 4 2.23 0.2809 光大保德信基金 +自选 净值 购买
635 001891 中欧成长优选E 0.70 2017-12-07 2017-12-07 1.00 2 3.30 0.1386 中欧基金 +自选 净值 购买
636 001823 光大鼎鑫C 0.65 2017-12-07 2017-12-07 1.00 1 0.65 0.0129 光大保德信基金 +自选 净值 购买
637 001464 光大鼎鑫A 0.66 2017-12-07 2017-12-07 1.00 1 0.66 0.0313 光大保德信基金 +自选 净值 购买
638 000792 招商定期宝六个月 0.19 2017-12-07 1.00 3 0.61 0.0027 招商基金 +自选 净值 购买
639 000001 华夏成长 0.80 2017-12-07 2017-12-07 1.00 21 24.61 0.1342 华夏基金 +自选 净值 购买
640 673043 西部利得行业主题优选C 0.76 2017-12-06 2017-12-06 1.00 2 1.31 0.0038 西部利得基金 +自选 净值 购买
641 519987 长信恒利优势混合 1.60 2017-12-06 2017-12-08 1.00 4 3.16 0.0033 长信基金 +自选 净值 购买
642 003946 国泰众益灵活配置混合C 0.28 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 0.37 0.0026 国泰基金 +自选 净值 购买
643 003945 国泰众益灵活配置混合A 0.28 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 0.37 0.0031 国泰基金 +自选 净值 购买
644 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 0.28 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 0.37 0.0036 国泰基金 +自选 净值 购买
645 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 0.28 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 0.38 0.0041 国泰基金 +自选 净值 购买
646 003626 平安大华鑫利定期开放 0.30 2017-12-06 2017-12-06 1.00 1 0.30 0.0313 +自选 净值 购买
647 002411 华夏新机遇混合A 0.33 2017-12-06 2017-12-06 2.00 3 1.09 0.0039 华夏基金 +自选 净值 购买
648 001872 嘉实丰益债券C 0.08 2017-12-06 2017-12-06 4.00 13 1.93 0.0008 嘉实基金 +自选 净值 购买
649 001356 广发聚泰C 0.42 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 1.07 0.0027 广发基金 +自选 净值 购买
650 001355 广发聚泰A 2.31 2017-12-06 2017-12-06 2.00 2 3.07 0.0036 广发基金 +自选 净值 购买
651 000177 嘉实丰益信用定期债券A 0.09 2017-12-06 2017-12-06 3.00 20 3.09 0.0014 嘉实基金 +自选 净值 购买
652 000116 嘉实丰益纯债 0.02 2017-12-06 2017-12-06 2.00 23 3.19 0.0015 嘉实基金 +自选 净值 购买
653 720001 财通价值 3.81 2017-12-05 2017-12-05 1.00 5 4.71 -0.0290 财通基金 +自选 净值 购买
654 003696 国泰润鑫纯债债券 0.07 2017-12-05 2017-12-05 2.00 6 0.78 0.0115 国泰基金 +自选 净值 购买
655 002860 前海开源沪港深新机遇 1.00 2017-12-05 2017-12-05 1.00 1 1.00 0.0161 前海开源 +自选 净值 购买
656 002809 鹏华兴华定开 0.55 2017-12-05 1.00 1 0.55 0.0153 鹏华基金 +自选 净值 购买
657 002507 兴业定期开放C 0.27 2017-12-05 2017-12-05 1.00 2 0.97 0.1039 兴业基金 +自选 净值 购买
658 000546 兴业定期开放A 0.27 2017-12-05 2017-12-05 1.00 4 2.37 0.1126 兴业基金 +自选 净值 购买
659 290012 泰信行业A 0.30 2017-12-04 2017-12-04 4.00 10 2.90 0.0264 泰信基金 +自选 净值 购买
660 004241 中欧时代先锋股票C 0.60 2017-12-04 2017-12-04 4.00 7 3.32 0.0193 中欧基金 +自选 净值 购买
661 004115 嘉实新添程 0.20 2017-12-04 2017-12-04 2.00 2 0.48 0.0350 嘉实基金 +自选 净值 购买
662 001938 中欧时代先锋股票A 0.60 2017-12-04 2017-12-04 4.00 11 5.67 0.0292 中欧基金 +自选 净值 购买
663 377020 上投内需 2.19 2017-12-01 2017-12-01 1.00 6 7.52 -0.0269 上投摩根基金 +自选 净值 购买
664 001910 泰康新机遇混合 1.24 2017-12-01 2017-12-01 1.00 1 1.24 0.0124 泰康资产 +自选 净值 购买
665 000689 前海新经济 1.10 2017-12-01 2017-12-01 1.00 1 1.10 0.0977 前海开源 +自选 净值 购买
666 582003 东吴配置优化 2.24 2017-11-30 2017-11-30 1.00 1 2.24 0.1631 东吴基金 +自选 净值 购买
667 004391 平安转型创新混合C 0.85 2017-11-30 2017-11-30 1.00 1 0.85 -0.0131 +自选 净值 购买
668 004390 平安转型创新混合A 0.90 2017-11-30 2017-11-30 1.00 1 0.90 -0.0098 +自选 净值 购买
669 004055 华夏鼎实债券C 0.01 2017-11-30 2017-11-30 2.00 2 0.06 0.0081 华夏基金 +自选 净值 购买
670 004054 华夏鼎实债券A 0.02 2017-11-30 2017-11-30 2.00 2 0.07 0.0101 华夏基金 +自选 净值 购买
671 003983 鹏华丰惠债券 0.02 2017-11-30 2017-11-30 2.00 4 0.96 0.0009 鹏华基金 +自选 净值 购买
672 003220 浙商惠利纯债 0.23 2017-11-30 2017-11-30 1.00 3 0.96 0.0168 浙商基金 +自选 净值 购买
673 002868 鹏华丰茂债券 0.01 2017-11-30 2017-11-30 1.00 4 0.82 -0.0025 鹏华基金 +自选 净值 购买
674 002541 招商丰和混合C 0.80 2017-11-30 2017-11-30 1.00 1 0.80 0.0188 招商基金 +自选 净值 购买
675 002540 招商丰和混合A 0.80 2017-11-30 2017-11-30 1.00 1 0.80 0.0191 招商基金 +自选 净值 购买
676 481008 工银大盘蓝筹混合 1.89 2017-11-29 2017-11-29 1.00 8 7.19 0.0044 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
677 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.20 2017-11-29 2017-11-29 1.00 2 1.70 0.0532 前海开源 +自选 净值 购买
678 001035 中银恒利半年债 0.25 2017-11-29 2017-11-29 2.00 8 2.60 0.0069 中银基金 +自选 净值 购买
679 660005 农银中小盘 3.32 2017-11-28 2017-11-28 1.00 2 3.62 1.3478 农银汇理基金 +自选 净值 购买
680 519650 银河犇利混合C 0.16 2017-11-28 2017-11-28 2.00 2 0.24 0.0211 银河基金 +自选 净值 购买
681 519649 银河犇利混合A 0.16 2017-11-28 2017-11-28 2.00 2 0.24 0.0209 银河基金 +自选 净值 购买
682 519634 银河君腾混合C 0.23 2017-11-28 2017-11-28 2.00 2 0.31 -0.0290 银河基金 +自选 净值 购买
683 519633 银河君腾混合A 0.23 2017-11-28 2017-11-28 2.00 2 0.31 -0.0289 银河基金 +自选 净值 购买
684 519229 海富通欣享混合A 0.40 2017-11-28 2017-11-28 1.00 1 0.40 0.0236 海富通基金 +自选 净值 购买
685 519228 海富通欣享混合C 0.40 2017-11-28 2017-11-28 1.00 2 0.64 0.0246 海富通基金 +自选 净值 购买
686 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.12 2017-11-28 2017-11-28 1.00 2 0.41 -0.0026 海富通基金 +自选 净值 购买
687 510050 50ETF 0.54 2017-11-28 1.00 12 4.94 2.0144 华夏基金 +自选 净值 购买
688 206008 鹏华丰盛 0.30 2017-11-28 2017-11-28 1.00 8 3.42 0.1216 鹏华基金 +自选 净值 购买
689 004327 国联安鑫怡混合C 0.15 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.23 0.0104 国联安基金 +自选 净值 购买
690 004326 国联安鑫怡混合A 0.15 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.26 0.0116 国联安基金 +自选 净值 购买
691 004302 国寿安保稳信混合C 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 1.23 0.0174 国寿安保基金 +自选 净值 购买
692 004301 国寿安保稳信混合A 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 1.26 0.0183 国寿安保基金 +自选 净值 购买
693 004280 国寿安保稳荣混合C 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 1.11 0.0171 国寿安保基金 +自选 净值 购买
694 004279 国寿安保稳荣混合A 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 1.13 0.0179 国寿安保基金 +自选 净值 购买
695 004259 国寿安保稳嘉混合C 0.20 2017-11-28 2017-11-28 2.00 5 1.60 0.0222 国寿安保基金 +自选 净值 购买
696 004258 国寿安保稳嘉混合A 0.20 2017-11-28 2017-11-28 2.00 5 1.63 0.0231 国寿安保基金 +自选 净值 购买
697 004226 国寿安保稳诚混合C 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 5 1.15 0.0153 国寿安保基金 +自选 净值 购买
698 004225 国寿安保稳诚混合A 0.30 2017-11-28 2017-11-28 2.00 5 1.17 0.0162 国寿安保基金 +自选 净值 购买
699 004096 鹏华兴康混合A 0.30 2017-11-28 2.00 2 0.45 0.0033 鹏华基金 +自选 净值 购买
700 004084 国联安鑫隆混合C 0.14 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.24 0.0093 国联安基金 +自选 净值 购买
701 004083 国联安鑫隆混合A 0.14 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.25 0.0113 国联安基金 +自选 净值 购买
702 004082 国联安鑫乾混合C 0.12 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.23 0.0179 国联安基金 +自选 净值 购买
703 004081 国联安鑫乾混合A 0.12 2017-11-28 2017-11-29 2.00 2 0.24 0.0196 国联安基金 +自选 净值 购买
704 003551 工银恒丰纯债债券 0.02 2017-11-28 9.00 9 0.31 -0.0011 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
705 002832 工银恒享纯债 0.03 2017-11-28 9.00 11 0.44 0.0022 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
706 002148 国寿安保稳惠混合 0.40 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 2.12 0.0456 国寿安保基金 +自选 净值 购买
707 001993 博时裕泰 0.26 2017-11-28 2017-11-28 2.00 4 1.17 0.0001 博时基金 +自选 净值 购买
708 001136 易方达裕如 1.30 2017-11-28 2017-11-28 1.00 2 1.51 0.0096 易方达基金 +自选 净值 购买
709 000436 易方达裕惠 1.00 2017-11-28 2017-11-28 1.00 4 3.38 0.6378 易方达基金 +自选 净值 购买
710 000306 天弘弘利 1.16 2017-11-28 2017-11-28 1.00 1 1.16 0.1753 天弘基金 +自选 净值 购买
711 675053 西部利得合赢债券C 0.05 2017-11-27 2017-11-27 4.00 5 0.41 0.0046 西部利得基金 +自选 净值 购买
712 519704 交银制造 3.11 2017-11-27 2017-11-27 1.00 5 11.27 1.1110 交银施罗德 +自选 净值 购买
713 004381 信诚永利C 0.22 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.24 0.0052 中信保诚基金 +自选 净值 购买
714 004380 信诚永利A 0.23 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.26 0.0066 中信保诚基金 +自选 净值 购买
715 004379 信诚永丰C 0.22 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.24 0.0052 中信保诚基金 +自选 净值 购买
716 004378 信诚永丰A 0.22 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.26 0.0066 中信保诚基金 +自选 净值 购买
717 004329 信诚永鑫C 0.22 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.27 0.0053 中信保诚基金 +自选 净值 购买
718 004328 信诚永鑫A 0.23 2017-11-27 2017-11-27 2.00 2 0.30 0.0058 中信保诚基金 +自选 净值 购买
719 003841 大成惠裕定开纯债债券 0.19 2017-11-27 2017-11-27 1.00 2 0.60 0.0036 大成基金 +自选 净值 购买
720 002561 东吴安鑫量化 1.19 2017-11-27 2017-11-27 1.00 1 1.19 -0.0032 东吴基金 +自选 净值 购买
721 519979 长信内需成长混合A 1.45 2017-11-24 2017-11-24 2.00 5 7.70 0.0157 长信基金 +自选 净值 购买
722 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 0.19 2017-11-24 2017-11-24 2.00 2 0.33 0.0151 申万菱信基金 +自选 净值 购买
723 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 0.33 2017-11-24 2017-11-24 2.00 2 0.46 0.0064 申万菱信基金 +自选 净值 购买
724 004132 国联安鑫发混合C 0.10 2017-11-24 2017-11-27 2.00 2 0.21 0.0174 国联安基金 +自选 净值 购买
725 004131 国联安鑫发混合A 0.12 2017-11-24 2017-11-27 2.00 2 0.23 0.0185 国联安基金 +自选 净值 购买
726 004130 国联安鑫汇混合C 0.12 2017-11-24 2017-11-27 2.00 2 0.23 0.0184 国联安基金 +自选 净值 购买
727 004129 国联安鑫汇混合A 0.15 2017-11-24 2017-11-27 2.00 2 0.26 0.0190 国联安基金 +自选 净值 购买
728 002665 万家瑞和灵活配置混合C 0.56 2017-11-24 2017-11-24 1.00 2 0.73 0.0132 万家基金 +自选 净值 购买
729 002664 万家瑞和灵活配置混合A 0.92 2017-11-24 2017-11-24 1.00 2 1.10 0.0173 万家基金 +自选 净值 购买
730 000850 汇丰双核策略C 2.00 2017-11-24 2017-11-24 1.00 4 8.43 0.1089 汇丰晋信 +自选 净值 购买
731 000849 汇丰双核策略A 2.00 2017-11-24 2017-11-24 1.00 4 8.43 0.1077 汇丰晋信 +自选 净值 购买
732 450006 国富债C 0.10 2017-11-23 2017-11-23 2.00 15 5.50 0.1057 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
733 450005 国富债A 0.15 2017-11-23 2017-11-23 2.00 16 5.66 0.2251 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
734 233011 大摩主题优选混合 2.48 2017-11-23 2017-11-23 1.00 2 4.80 0.0609 摩根士丹利华鑫基金 +自选 净值 购买
735 003378 泰康策略优选混合 0.41 2017-11-23 2017-11-23 1.00 1 0.41 0.0290 泰康资产 +自选 净值 购买
736 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2.00 2017-11-23 2017-11-23 1.00 1 2.00 0.0124 融通基金 +自选 净值 购买
737 002718 红塔红土盛隆C 0.50 2017-11-23 1.00 1 0.50 0.0126 红塔红土基金 +自选 净值 购买
738 002717 红塔红土盛隆A 0.50 2017-11-23 1.00 1 0.50 0.0086 红塔红土基金 +自选 净值 购买
739 160918 大成小盘 1.30 2017-11-22 2017-11-22 1.00 2 2.99 0.9967 大成基金 +自选 净值 购买
740 004629 国寿安保安瑞纯债债券 0.11 2017-11-22 2017-11-22 1.00 5 0.88 0.0068 国寿安保基金 +自选 净值 购买
741 004387 广发汇安18个月定期债券C 0.12 2017-11-22 2017-11-22 1.00 2 0.29 -0.0016 广发基金 +自选 净值 购买
742 004386 广发汇安18个月定期债券A 0.14 2017-11-22 2017-11-22 1.00 2 0.33 -0.0005 广发基金 +自选 净值 购买
743 003693 大成景尚灵活配置混合C 0.34 2017-11-22 2017-11-22 1.00 3 1.21 0.0246 大成基金 +自选 净值 购买
744 003692 大成景尚灵活配置混合A 0.34 2017-11-22 2017-11-22 1.00 2 0.81 0.0262 大成基金 +自选 净值 购买
745 002142 博时外延增长 2.20 2017-11-22 2017-11-22 2.00 5 4.23 0.1947 博时基金 +自选 净值 购买
746 002117 广发安享混合C 0.53 2017-11-22 2017-11-22 2.00 5 2.38 0.0264 广发基金 +自选 净值 购买
747 002116 广发安享混合A 0.41 2017-11-22 2017-11-22 2.00 5 1.74 0.0271 广发基金 +自选 净值 购买
748 000313 华安沪深300C 3.60 2017-11-22 2017-11-23 1.00 1 3.60 0.3928 华安基金 +自选 净值 购买
749 000312 华安沪深300A 3.60 2017-11-22 2017-11-23 1.00 1 3.60 0.4353 华安基金 +自选 净值 购买
750 003742 汇安嘉汇纯债债券 0.26 2017-11-21 2017-11-21 1.00 3 0.83 0.0042 汇安基金 +自选 净值 购买
751 003655 信达澳银新财富混合 1.97 2017-11-21 2017-11-22 1.00 2 2.41 -0.0113 信达澳银基金 +自选 净值 购买
752 003456 信达澳银新目标混合 1.95 2017-11-21 2017-11-22 1.00 2 2.37 -0.0071 信达澳银基金 +自选 净值 购买
753 580009 东吴多策略 1.83 2017-11-20 2017-11-20 1.00 2 7.63 -0.0077 东吴基金 +自选 净值 购买
754 001687 安信新动力混合C 0.84 2017-11-20 2017-11-20 1.00 1 0.84 0.0069 安信基金 +自选 净值 购买
755 001686 安信新动力混合A 0.94 2017-11-20 2017-11-20 1.00 1 0.94 0.0079 安信基金 +自选 净值 购买
756 519949 长信利信A 0.60 2017-11-17 2017-11-17 1.00 1 0.60 0.0083 长信基金 +自选 净值 购买
757 470089 汇添富6月红C 0.30 2017-11-17 2017-11-17 2.00 4 1.18 0.0521 汇添富基金 +自选 净值 购买
758 470088 汇添富6月红A 0.30 2017-11-17 2017-11-17 2.00 5 1.35 0.0728 汇添富基金 +自选 净值 购买
759 003748 万家鑫享纯债C 0.10 2017-11-16 2017-11-16 2.00 2 0.22 -0.0018 万家基金 +自选 净值 购买
760 003747 万家鑫享纯债A 0.11 2017-11-16 2017-11-16 2.00 2 0.25 -0.0008 万家基金 +自选 净值 购买
761 002278 中邮稳健合赢 0.20 2017-11-16 2017-11-16 1.00 1 0.20 0.0253 中邮基金 +自选 净值 购买
762 001371 富国沪港深 1.47 2017-11-16 2017-11-16 1.00 3 2.47 0.0480 富国基金 +自选 净值 购买
763 004166 东方价值挖掘A 0.55 2017-11-15 2017-11-15 1.00 1 0.55 0.0056 东方基金 +自选 净值 购买
764 003669 东方红益鑫纯债C 0.20 2017-11-15 2017-11-15 1.00 5 0.75 0.0032 东方红资管 +自选 净值 购买
765 003668 东方红益鑫纯债A 0.20 2017-11-15 2017-11-15 1.00 5 0.75 0.0076 东方红资管 +自选 净值 购买
766 003602 申万菱信安鑫精选混合C 0.60 2017-11-15 2017-11-15 1.00 2 1.10 0.0060 申万菱信基金 +自选 净值 购买
767 003601 申万菱信安鑫精选混合A 0.60 2017-11-15 2017-11-15 1.00 2 1.10 0.0053 申万菱信基金 +自选 净值 购买
768 002622 广发稳裕保本 0.11 2017-11-15 2017-11-15 1.00 1 0.11 0.0509 广发基金 +自选 净值 购买
769 002120 广发安悦回报混合 0.31 2017-11-15 2017-11-15 1.00 2 0.83 0.0444 广发基金 +自选 净值 购买
770 001764 广发沪港深股票 1.37 2017-11-15 2017-11-15 1.00 1 1.37 0.0090 广发基金 +自选 净值 购买
771 001444 易方达瑞选E 0.80 2017-11-15 2017-11-15 1.00 3 1.85 0.0187 易方达基金 +自选 净值 购买
772 001443 易方达瑞选I 0.80 2017-11-15 2017-11-15 1.00 3 1.87 0.0304 易方达基金 +自选 净值 购买
773 001406 东方红策略C 0.40 2017-11-15 2017-11-15 1.00 3 1.00 0.0107 东方红资管 +自选 净值 购买
774 001405 东方红策略A 0.60 2017-11-15 2017-11-15 1.00 3 1.20 0.0335 东方红资管 +自选 净值 购买
775 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.20 2017-11-14 2017-11-14 1.00 3 1.50 0.1393 汇添富基金 +自选 净值 购买
776 003733 金鹰添裕纯债债券 0.19 2017-11-14 2017-11-14 1.00 3 1.09 0.0007 金鹰基金 +自选 净值 购买
777 002376 国寿安保核心产业混合 1.00 2017-11-14 2017-11-14 1.00 1 1.00 0.0633 国寿安保基金 +自选 净值 购买
778 000931 国寿安保 0.40 2017-11-14 2017-11-14 2.00 2 1.20 0.0008 国寿安保基金 +自选 净值 购买
779 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.40 2017-11-14 2017-11-14 1.00 2 6.60 0.0718 国寿安保基金 +自选 净值 购买
780 000183 嘉实丰益策略 0.10 2017-11-14 2017-11-14 2.00 15 3.15 -0.0265 嘉实基金 +自选 净值 购买
781 003427 建信恒远一年定期开放债券 0.30 2017-11-13 2017-11-13 1.00 2 0.46 0.0051 建信基金 +自选 净值 购买
782 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 0.30 2017-11-13 2017-11-13 1.00 2 0.47 0.0076 建信基金 +自选 净值 购买
783 003394 建信恒安一年定期开放债券 0.30 2017-11-13 2017-11-13 1.00 2 0.47 0.0047 建信基金 +自选 净值 购买
784 519997 长信银利精选混合 1.20 2017-11-10 2017-11-14 1.00 9 21.15 -0.0139 长信基金 +自选 净值 购买
785 261101 景顺稳债C 0.33 2017-11-10 2017-11-10 1.00 4 1.73 0.0027 景顺长城基金 +自选 净值 购买
786 261001 景顺稳债A 0.35 2017-11-10 2017-11-10 1.00 4 2.05 0.0039 景顺长城基金 +自选 净值 购买
787 000520 上银新兴价值 3.00 2017-11-10 2017-11-10 1.00 4 7.05 0.1002 上银基金 +自选 净值 购买
788 161019 富国天锋 0.03 2017-11-09 2.00 53 4.01 -0.0007 富国基金 +自选 净值 购买
789 040010 华安收益B 0.36 2017-11-09 2017-11-10 1.00 10 6.13 0.0273 华安基金 +自选 净值 购买
790 040009 华安收益A 0.50 2017-11-09 2017-11-10 1.00 10 6.62 0.0255 华安基金 +自选 净值 购买
791 003661 中加纯债两年债券C 0.00 2017-11-09 2017-11-09 1.00 3 0.84 0.0364 中加基金 +自选 净值 购买
792 003660 中加纯债两年债券A 0.33 2017-11-09 2017-11-09 1.00 3 1.02 0.0071 中加基金 +自选 净值 购买
793 002539 招商丰嘉混合C 0.10 2017-11-09 2017-11-09 3.00 3 0.50 0.0082 招商基金 +自选 净值 购买
794 002538 招商丰嘉混合A 0.10 2017-11-09 2017-11-09 3.00 3 0.51 0.0106 招商基金 +自选 净值 购买
795 001914 中信建投稳利保本2号 0.44 2017-11-09 1.00 1 0.44 0.0104 中信建投基金 +自选 净值 购买
796 001286 易方达新鑫E 0.70 2017-11-09 2017-11-09 2.00 2 1.30 0.0158 易方达基金 +自选 净值 购买
797 001285 易方达新鑫I 0.80 2017-11-09 2017-11-09 2.00 2 1.40 0.0151 易方达基金 +自选 净值 购买
798 002419 汇添富盈安 0.21 2017-11-08 1.00 1 0.21 0.0233 汇添富基金 +自选 净值 购买
799 001545 博时裕嘉 0.02 2017-11-08 2017-11-08 10.00 18 0.36 0.0052 博时基金 +自选 净值 购买
800 000191 富国信用债A 0.04 2017-11-08 2017-11-08 4.00 46 2.90 0.0006 富国基金 +自选 净值 购买
801 003278 信诚稳瑞C 0.05 2017-11-07 2017-11-07 2.00 4 1.07 0.0026 中信保诚基金 +自选 净值 购买
802 003277 信诚稳瑞A 0.05 2017-11-07 2017-11-07 2.00 4 1.07 0.0045 中信保诚基金 +自选 净值 购买
803 003162 博时富宁纯债债券 0.15 2017-11-07 2017-11-07 2.00 4 0.76 0.0038 博时基金 +自选 净值 购买
804 000222 汇添富年年利C 0.50 2017-11-07 2017-11-07 1.00 1 0.50 0.1524 汇添富基金 +自选 净值 购买
805 000221 汇添富年年利A 0.50 2017-11-07 2017-11-07 1.00 1 0.50 0.1743 汇添富基金 +自选 净值 购买
806 003038 广发集瑞债券C 0.18 2017-11-06 2017-11-06 1.00 2 0.65 -0.0008 广发基金 +自选 净值 购买
807 003037 广发集瑞债券A 0.22 2017-11-06 2017-11-06 1.00 2 0.66 0.0003 广发基金 +自选 净值 购买
808 001841 招商丰享混合A 1.80 2017-11-06 2017-11-06 1.00 1 1.80 0.0113 招商基金 +自选 净值 购买
809 001840 招商丰享混合C 2.55 2017-11-06 2017-11-06 1.00 1 2.55 0.0086 招商基金 +自选 净值 购买
810 003674 融通通玺债券 0.24 2017-11-03 2017-11-03 1.00 3 1.00 0.0017 融通基金 +自选 净值 购买
811 003330 万家鑫安纯债C 0.05 2017-11-03 2017-11-03 4.00 9 0.82 0.0007 万家基金 +自选 净值 购买
812 003329 万家鑫安纯债A 0.06 2017-11-03 2017-11-03 4.00 9 0.87 0.0011 万家基金 +自选 净值 购买
813 004266 招商沪港深科技创新混合 0.89 2017-11-02 2017-11-02 1.00 1 0.89 0.0086 招商基金 +自选 净值 购买
814 003285 国寿安保安康纯债债券 0.05 2017-11-02 2017-11-02 3.00 7 0.81 -0.0002 国寿安保基金 +自选 净值 购买
815 003141 鹏华弘腾混合C 0.14 2017-11-02 2017-11-02 2.00 2 0.30 0.0186 鹏华基金 +自选 净值 购买
816 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 0.07 2017-10-31 2017-10-31 3.00 9 0.72 0.0022 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
817 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 0.07 2017-10-31 2017-10-31 3.00 9 0.78 0.0030 浦银安盛基金 +自选 净值 购买
818 004087 银华添润定期开放债券 0.18 2017-10-31 2017-10-31 1.00 7 0.94 -0.0040 银华基金 +自选 净值 购买
819 400015 东方增长 4.60 2017-10-30 2017-10-30 1.00 1 4.60 0.3932 东方基金 +自选 净值 购买
820 004230 永赢添益债券 0.05 2017-10-30 2017-10-30 3.00 8 0.74 -0.0006 永赢基金 +自选 净值 购买
821 003860 招商招旭纯债C 3.21 2017-10-30 2017-10-30 1.00 1 3.21 -0.0149 招商基金 +自选 净值 购买
822 003428 中加丰盈纯债债券 0.25 2017-10-30 2017-10-30 1.00 2 0.50 0.0003 中加基金 +自选 净值 购买
823 001246 兴银长乐定开债 0.09 2017-10-30 2017-10-30 3.00 9 1.86 0.0031 兴银基金 +自选 净值 购买
824 003705 工银恒泰纯债债券 0.03 2017-10-27 5.00 5 0.15 -0.0606 工银瑞信基金 +自选 净值 购买
825 003163 金鹰添益纯债债券 0.10 2017-10-27 2017-10-27 3.00 7 0.90 0.0061 金鹰基金 +自选 净值 购买
826 001776 中欧兴利债券 0.11 2017-10-27 2017-10-27 3.00 10 1.60 0.0054 中欧基金 +自选 净值 购买
827 960029 建信双息H 0.17 2017-10-26 1.00 4 1.01 0.0466 建信基金 +自选 净值 购买
828 531017 建信双息C 0.14 2017-10-26 2017-10-26 1.00 10 3.31 0.0375 建信基金 +自选 净值 购买
829 530017 建信双息A 0.17 2017-10-26 2017-10-26 1.00 16 5.46 0.0467 建信基金 +自选 净值 购买
830 457001 国富亚洲 0.55 2017-10-26 2017-10-26 1.00 2 0.85 0.0343 国海富兰克林基金 +自选 净值 购买
831 160134 南方聚利C 0.06 2017-10-25 2017-10-25 2.00 16 2.38 -0.0019 南方基金 +自选 净值 购买
832 160131 南方聚利 0.08 2017-10-25 2017-10-25 2.00 17 3.20 -0.0011 南方基金 +自选 净值 购买
833 160129 南方金利C 0.06 2017-10-25 2017-10-25 2.00 23 4.68 -0.0062 南方基金 +自选 净值 购买
834 160128 南方金利 0.08 2017-10-25 2017-10-25 2.00 23 4.91 -0.0037 南方基金 +自选 净值 购买
835 121006 国投稳健 4.66 2017-10-25 2017-10-25 1.00 5 10.96 0.3623 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
836 004022 广发汇富一年定期债券C 0.04 2017-10-25 2017-10-25 2.00 3 0.66 -0.0019 广发基金 +自选 净值 购买
837 004021 广发汇富一年定期债券A 0.05 2017-10-25 2017-10-25 2.00 3 0.69 -0.0012 广发基金 +自选 净值 购买
838 004499 鹏华丰瑞债券 0.20 2017-10-23 2017-10-23 1.00 3 1.05 0.0085 鹏华基金 +自选 净值 购买
839 003429 中证兴业中高等级信用债指数 0.07 2017-10-23 2017-10-23 2.00 8 1.33 0.0028 兴业基金 +自选 净值 购买
840 002970 博时裕昂纯债债券 0.07 2017-10-23 2017-10-23 4.00 14 1.24 -0.0015 博时基金 +自选 净值 购买
841 002523 光大恒利纯债 0.25 2017-10-23 2017-10-23 2.00 5 0.96 0.0021 光大保德信基金 +自选 净值 购买
842 002074 圆信永丰兴融C 0.13 2017-10-23 2017-10-23 2.00 7 1.21 0.0007 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
843 002073 圆信永丰兴融A 0.16 2017-10-23 2017-10-23 2.00 7 1.28 0.0013 圆信永丰基金 +自选 净值 购买
844 001511 兴全新视野 0.60 2017-10-23 2017-10-23 1.00 1 0.60 0.0669 兴业全球基金 +自选 净值 购买
845 001299 兴业添利 0.07 2017-10-23 2017-10-23 3.00 11 2.15 0.0007 兴业基金 +自选 净值 购买
846 000254 长城增益A 0.12 2017-10-23 2.00 18 2.92 0.0108 长城基金 +自选 净值 购买
847 000028 华富保本 0.20 2017-10-23 1.00 8 3.80 0.0106 华富基金 +自选 净值 购买
848 213006 宝盈核心A 0.10 2017-10-20 2017-10-20 6.00 65 11.86 0.0052 宝盈基金 +自选 净值 购买
849 003040 广发集富纯债C 0.00 2017-10-20 2017-10-20 2.00 9 0.64 -0.0008 广发基金 +自选 净值 购买
850 001007 国联安鑫安 0.51 2017-10-20 2017-10-23 2.00 4 2.95 0.0791 国联安基金 +自选 净值 购买
851 000782 国投瑞银岁增利债券C 0.23 2017-10-20 2017-10-20 1.00 3 1.27 0.0172 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
852 000781 国投瑞银岁增利债券A 0.23 2017-10-20 2017-10-20 1.00 3 1.31 0.0249 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
853 000241 宝盈核心C 0.10 2017-10-20 2017-10-20 6.00 57 9.16 -0.0257 宝盈基金 +自选 净值 购买
854 000070 国投中高C 0.02 2017-10-20 2017-10-20 9.00 51 2.88 -0.0025 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
855 000069 国投中高A 0.03 2017-10-20 2017-10-20 9.00 51 3.11 -0.0008 国投瑞银基金 +自选 净值 购买
856 000206 易方达投债C 0.09 2017-10-19 2017-10-19 2.00 19 2.58 0.0013 易方达基金 +自选 净值 购买
857 000205 易方达投债A 0.11 2017-10-19 2017-10-19 2.00 19 2.69 0.0017 易方达基金 +自选 净值 购买
858 206015 鹏华纯债 0.05 2017-10-18 2017-10-18 1.00 18 3.90 -0.0191 鹏华基金 +自选 净值 购买
859 003590 建信睿富纯债债券 0.21 2017-10-18 2017-10-18 1.00 2 0.64 0.0051 建信基金 +自选 净值 购买
860 002486 上银慧添利 0.13 2017-10-18 2017-10-18 3.00 9 1.39 0.0065 上银基金 +自选 净值 购买
861 001546 博时裕盈 0.02 2017-10-18 2017-10-18 2.00 16 0.52 -0.0032 博时基金 +自选 净值 购买
862 070033 嘉实定期开放债A 0.06 2017-10-17 2017-10-17 3.00 17 3.02 -0.0426 嘉实基金 +自选 净值 购买
863 003866 博时富诚纯债债券 0.04 2017-10-17 2017-10-17 6.00 21 0.83 0.0016 博时基金 +自选 净值 购买
864 003673 中加丰裕纯债债券 0.34 2017-10-17 2017-10-17 1.00 7 1.43 0.0026 中加基金 +自选 净值 购买
865 001873 嘉实定期开放债C 0.09 2017-10-17 2017-10-17 2.00 6 0.68 -0.0243 嘉实基金 +自选 净值 购买
866 001661 博时信用纯债C 0.07 2017-10-17 2017-10-17 3.00 16 2.04 博时基金 +自选 净值 购买
867 000192 富国信用债C 0.03 2017-10-17 2017-10-17 3.00 46 2.65 0.0024 富国基金 +自选 净值 购买
868 003495 鹏华弘尚混合A 0.10 2017-10-10 2017-10-10 2.00 3 0.60 0.0157 鹏华基金 +自选 净值 购买
869 003031 安信新目标混合C 0.15 2017-10-10 2017-10-10 2.00 3 0.57 0.0166 安信基金 +自选 净值 购买
870 003030 安信新目标混合A 0.15 2017-10-10 2017-10-10 2.00 3 0.57 0.0323 安信基金 +自选 净值 购买
871 002019 鹏华弘安混合C 0.40 2017-10-10 2017-10-10 2.00 2 0.52 0.0085 鹏华基金 +自选 净值 购买
872 001327 鹏华弘华A 0.35 2017-10-10 2017-10-10 2.00 2 0.55 0.0654 鹏华基金 +自选 净值 购买
873 005008 东方红汇阳债券Z 0.10 2017-10-09 2017-10-09 1.00 8 0.90 0.0188 东方红资管 +自选 净值 购买
874 003045 东方红战略精选混合C 0.50 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 0.50 0.0454 东方红资管 +自选 净值 购买
875 003044 东方红战略精选混合A 0.50 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 0.50 0.0515 东方红资管 +自选 净值 购买
876 002784 东方红价值精选混合C 0.20 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 0.20 0.0232 东方红资管 +自选 净值 购买
877 002783 东方红价值精选混合A 0.20 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 0.20 0.0288 东方红资管 +自选 净值 购买
878 002702 东方红汇阳债券C 0.10 2017-10-09 2017-10-09 2.00 10 1.10 0.0112 东方红资管 +自选 净值 购买
879 002701 东方红汇阳债券A 0.10 2017-10-09 2017-10-09 2.00 10 1.10 0.0182 东方红资管 +自选 净值 购买
880 002652 东方红汇利C 0.10 2017-10-09 2017-10-09 2.00 11 1.30 0.0171 东方红资管 +自选 净值 购买
881 002651 东方红汇利A 0.10 2017-10-09 2017-10-09 2.00 11 1.30 0.0243 东方红资管 +自选 净值 购买
882 001863 东方红收益增强债券C 0.60 2017-10-09 2017-10-09 1.00 3 0.90 -0.0088 东方红资管 +自选 净值 购买
883 001862 东方红收益增强债券A 0.60 2017-10-09 2017-10-09 1.00 3 0.90 -0.0002 东方红资管 +自选 净值 购买
884 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.66 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 0.66 0.0425 国泰基金 +自选 净值 购买
885 001202 东方红领先 1.20 2017-10-09 2017-10-09 1.00 1 1.20 0.0789 东方红资管 +自选 净值 购买
886 003361 前海开源瑞和债券C 2.10 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 2.10 0.0137 前海开源 +自选 净值 购买
887 003360 前海开源瑞和债券A 0.05 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 0.05 0.0196 前海开源 +自选 净值 购买
888 002067 诺安精选回报 1.60 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 1.60 0.0311 诺安基金 +自选 净值 购买
889 001778 德邦多元回报C 1.00 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 1.00 0.0452 德邦基金 +自选 净值 购买
890 001777 德邦多元回报A 2.70 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 2.70 0.1163 德邦基金 +自选 净值 购买
891 001744 诺安进取回报 0.28 2017-09-29 2017-09-29 1.00 1 0.28 0.0352 诺安基金 +自选 净值 购买
892 163812 中银双利B 1.96 2017-09-27 2017-09-27 1.00 3 3.78 0.1940 中银基金 +自选 净值 购买
893 163811 中银双利A 2.15 2017-09-27 2017-09-27 1.00 3 4.22 0.2138 中银基金 +自选 净值 购买
894 001343 易方达新享C 0.55 2017-09-27 2017-09-27 1.00 1 0.55 0.0459 易方达基金 +自选 净值 购买
895 001342 易方达新享A 0.55 2017-09-27 2017-09-27 1.00 1 0.55 0.4548 易方达基金 +自选 净值 购买
896 001235 中银国有企业债A 0.13 2017-09-27 2017-09-27 1.00 9 1.43 -0.0004 中银基金 +自选 净值 购买
897 620005 金元核心 1.80 2017-09-26 2017-09-26 1.00 1 1.80 0.0989 金元顺安基金 +自选 净值 购买
898 519196 万家新兴蓝筹 3.11 2017-09-26 2017-09-26 1.00 2 4.94 0.1668 万家基金 +自选 净值 购买
899 519181 万家和谐 2.96 2017-09-26 2017-09-26 1.00 3 4.96 0.1022 万家基金 +自选 净值 购买
900 519133 海富通改革驱动混合 1.91 2017-09-26 2017-09-26 1.00 1 1.91 0.0987 海富通基金 +自选 净值 购买
901 519069 汇添富价值精选混合 5.52 2017-09-26 2017-09-26 1.00 10 15.87 0.8161 汇添富基金 +自选 净值 购买
902 229002 泰达宏利逆向策略混合 4.50 2017-09-26 2017-09-26 1.00 2 8.60 0.2327 泰达宏利基金 +自选 净值 购买
903 180031 银华中小盘混合 5.80 2017-09-26 2017-09-26 1.00 5 17.80 0.7680 银华基金 +自选 净值 购买
904 004009 中融鑫思路混合C 3.83 2017-09-26 2017-09-26 1.00 1 3.83 0.0500 中融基金 +自选 净值 购买
905 004008 中融鑫思路混合A 3.83 2017-09-26 2017-09-26 1.00 1 3.83 0.0668 中融基金 +自选 净值 购买
906 003146 融通通优债券 0.22 2017-09-26 2017-09-26 3.00 6 0.69 -0.0293 融通基金 +自选 净值 购买
907 002830 浙商惠丰 0.04 2017-09-26 2017-09-26 2.00 2 0.21 0.0073 浙商基金 +自选 净值 购买
908 165516 信诚周期 5.14 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 5.14 0.2254 中信保诚基金 +自选 净值 购买
909 020001 国泰金鹰 1.96 2017-09-25 2017-09-25 1.00 2 2.42 0.0571 国泰基金 +自选 净值 购买
910 004825 平安惠泽 0.06 2017-09-25 2017-09-25 1.00 3 0.45 0.0779 +自选 净值 购买
911 004704 平安大华惠元纯债 0.13 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.13 0.0216 +自选 净值 购买
912 004529 长盛盛通纯债C 0.12 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.12 0.3729 长盛基金 +自选 净值 购买
913 004528 长盛盛通纯债A 0.12 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.12 0.0084 长盛基金 +自选 净值 购买
914 004364 东方臻悦纯债债券C 0.06 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.06 -0.0308 东方基金 +自选 净值 购买
915 004363 东方臻悦纯债债券A 0.22 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.22 0.0412 东方基金 +自选 净值 购买
916 003519 万家鑫瑞E 0.03 2017-09-25 2017-09-25 1.00 2 0.58 0.0114 万家基金 +自选 净值 购买
917 003518 万家鑫瑞A 0.03 2017-09-25 2017-09-25 1.00 2 0.48 0.0088 万家基金 +自选 净值 购买
918 003078 泰康安惠纯债债券A 0.20 2017-09-25 2017-09-25 1.00 3 1.04 0.0058 泰康资产 +自选 净值 购买
919 002055 国泰兴益C 0.91 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.91 0.0552 国泰基金 +自选 净值 购买
920 001430 中邮乐享 0.60 2017-09-25 2017-09-25 1.00 1 0.60 0.0843 中邮基金 +自选 净值 购买
921 001265 国泰兴益A 0.92 2017-09-25 2017-09-25 1.00 2 1.45 0.0598 国泰基金 +自选 净值 购买
922 540012 汇丰恒生A 3.70 2017-09-22 2017-09-22 1.00 1 3.70 0.0602 汇丰晋信 +自选 净值 购买
923 519736 交银新成长 4.00 2017-09-22 2017-09-22 1.00 1 4.00 0.5310 交银施罗德 +自选 净值 购买
924 510081 长盛精选 2.74 2017-09-22 2017-09-22 2.00 11 23.22 0.1236 长盛基金 +自选 净值 购买
925 460009 华泰柏瑞量化先行混合 5.11 2017-09-22 2017-09-22 1.00 3 5.47 0.0684 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
926 164703 添富纯债 2.00 2017-09-22 2017-09-22 1.00 1 2.00 0.1578 汇添富基金 +自选 净值 购买
927 004722 中银丰和定期开放债券 0.03 2017-09-22 2017-09-22 1.00 2 0.13 -0.0019 中银基金 +自选 净值 购买
928 003832 中银丰润定期开放债券 0.06 2017-09-22 2017-09-22 3.00 3 0.12 -0.0047 中银基金 +自选 净值 购买
929 003770 中银丰庆定期开放债券 0.15 2017-09-22 2017-09-22 1.00 3 0.69 -0.0002 中银基金 +自选 净值 购买
930 003179 山证裕利 0.24 2017-09-22 2017-09-22 1.00 1 0.24 0.0077 山西证券 +自选 净值 购买
931 002548 嘉实稳瑞纯债债券 0.10 2017-09-22 2017-09-22 2.00 4 1.17 0.0270 嘉实基金 +自选 净值 购买
932 001149 汇丰恒生C 3.70 2017-09-22 2017-09-22 1.00 1 3.70 0.0544 汇丰晋信 +自选 净值 购买
933 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.30 2017-09-22 1.00 4 1.75 0.0326 富国基金 +自选 净值 购买
934 000115 嘉实如意宝C 0.30 2017-09-22 2017-09-22 2.00 5 2.16 0.1010 嘉实基金 +自选 净值 购买
935 000113 嘉实如意宝A 0.30 2017-09-22 2017-09-22 2.00 5 2.33 0.1129 嘉实基金 +自选 净值 购买
936 004109 信诚稳泰C 0.07 2017-09-21 2017-09-21 3.00 6 0.81 0.0208 中信保诚基金 +自选 净值 购买
937 004108 信诚稳泰A 0.07 2017-09-21 2017-09-21 3.00 6 0.82 0.0205 中信保诚基金 +自选 净值 购买
938 001284 红塔盛金C 0.87 2017-09-21 2017-09-18 1.00 2 1.37 0.0047 红塔红土基金 +自选 净值 购买
939 001283 红塔盛金A 1.68 2017-09-21 2017-09-18 1.00 2 2.18 0.0051 红塔红土基金 +自选 净值 购买
940 000865 大成景利混合 1.30 2017-09-21 2017-09-21 1.00 1 1.30 0.1640 大成基金 +自选 净值 购买
941 960020 南方价值H 2.70 2017-09-20 1.00 2 4.55 0.1541 南方基金 +自选 净值 购买
942 675041 西部利得合享A 0.24 2017-09-20 2017-09-20 1.00 4 1.07 0.0088 西部利得基金 +自选 净值 购买
943 202011 南方价值A 2.70 2017-09-20 2017-09-20 1.00 9 17.81 0.1532 南方基金 +自选 净值 购买
944 003730 博时富华纯债债券 0.23 2017-09-20 2017-09-20 1.00 3 0.64 0.0020 博时基金 +自选 净值 购买
945 003650 融通通润债券 0.19 2017-09-20 1.00 4 1.00 0.0112 融通基金 +自选 净值 购买
946 003210 博时智臻纯债债券 0.28 2017-09-20 2017-09-20 1.00 2 0.74 0.0066 博时基金 +自选 净值 购买
947 002198 博时裕达 0.03 2017-09-20 2017-09-20 2.00 5 0.98 0.0037 博时基金 +自选 净值 购买
948 960006 上投行业H 3.57 2017-09-19 1.00 1 3.57 0.3998 上投摩根基金 +自选 净值 购买
949 377530 上投行业A 3.55 2017-09-19 2017-09-19 1.00 1 3.55 0.3914 上投摩根基金 +自选 净值 购买
950 040025 华安科技动力混合 5.55 2017-09-19 2017-09-20 1.00 2 7.87 2.2981 华安基金 +自选 净值 购买
951 003395 安信尊享纯债 0.19 2017-09-19 2017-09-19 1.00 4 0.98 0.0047 安信基金 +自选 净值 购买
952 003195 光大永利纯债A 0.06 2017-09-19 2017-09-19 3.00 6 0.92 0.0170 光大保德信基金 +自选 净值 购买
953 002902 财通资管积极收益债券C 0.35 2017-09-19 2017-09-19 1.00 2 0.85 0.0174 财通证券资管 +自选 净值 购买
954 002901 财通资管积极收益债券A 0.40 2017-09-19 2017-09-19 1.00 2 0.90 0.0190 财通证券资管 +自选 净值 购买
955 166009 中欧动力 4.15 2017-09-18 2017-09-18 1.00 3 10.42 0.8476 中欧基金 +自选 净值 购买
956 004236 中欧动力C 4.15 2017-09-18 2017-09-18 1.00 2 5.41 0.8448 中欧基金 +自选 净值 购买
957 004066 嘉实稳熙纯债债券 0.09 2017-09-18 2017-09-18 2.00 6 0.93 0.0151 嘉实基金 +自选 净值 购买
958 001883 中欧动力E 4.15 2017-09-18 2017-09-18 1.00 3 10.42 0.4899 中欧基金 +自选 净值 购买
959 163110 申万量化 5.40 2017-09-15 2017-09-15 1.00 4 10.84 1.0178 申万菱信基金 +自选 净值 购买
960 004556 南方和元C 0.11 2017-09-15 2017-09-15 1.00 3 0.71 0.0053 南方基金 +自选 净值 购买
961 004555 南方和元A 0.12 2017-09-15 2017-09-15 1.00 3 0.86 0.0074 南方基金 +自选 净值 购买
962 001989 南方纯元C 0.11 2017-09-15 2017-09-15 1.00 4 0.77 0.0055 南方基金 +自选 净值 购买
963 001988 南方纯元A 0.12 2017-09-15 2017-09-15 1.00 4 0.82 0.0072 南方基金 +自选 净值 购买
964 160211 国泰小盘 5.05 2017-09-14 2017-09-14 1.00 1 5.05 1.9140 国泰基金 +自选 净值 购买
965 004028 广发景源纯债C 0.06 2017-09-14 2017-09-14 3.00 7 1.30 0.0145 广发基金 +自选 净值 购买
966 004027 广发景源纯债A 0.07 2017-09-14 2017-09-14 3.00 7 1.41 0.0163 广发基金 +自选 净值 购买
967 003192 创金合信尊丰纯债 0.26 2017-09-14 2017-09-14 2.00 3 0.80 0.0103 创金合信 +自选 净值 购买
968 164606 信用增利 1.42 2017-09-13 2017-09-13 1.00 4 1.93 0.0158 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
969 002915 鑫元裕利 0.25 2017-09-13 2017-09-13 1.00 2 0.75 0.0044 鑫元基金 +自选 净值 购买
970 000723 建信稳定添利C 0.28 2017-09-13 2017-09-13 2.00 8 2.61 0.0189 建信基金 +自选 净值 购买
971 000435 建信稳定添利A 0.43 2017-09-13 2017-09-13 1.00 8 3.32 0.0263 建信基金 +自选 净值 购买
972 686869 浙商聚盈C 0.03 2017-09-12 2017-09-12 4.00 10 2.65 0.0098 浙商基金 +自选 净值 购买
973 686868 浙商聚盈A 0.03 2017-09-12 2017-09-12 4.00 10 2.90 0.0104 浙商基金 +自选 净值 购买
974 519955 长信富民纯债一年定期开放C 0.10 2017-09-12 2017-09-12 1.00 4 1.33 -0.0019 长信基金 +自选 净值 购买
975 004105 信诚稳鑫C 0.03 2017-09-12 2017-09-12 3.00 8 0.87 0.0033 中信保诚基金 +自选 净值 购买
976 004104 信诚稳鑫A 0.03 2017-09-12 2017-09-12 3.00 8 0.89 0.0030 中信保诚基金 +自选 净值 购买
977 360012 光大中小盘 3.60 2017-09-11 2017-09-11 1.00 3 5.48 0.3422 光大保德信基金 +自选 净值 购买
978 166006 中欧成长 1.44 2017-09-11 2017-09-11 1.00 4 3.66 0.0405 中欧基金 +自选 净值 购买
979 004231 中欧成长C 1.40 2017-09-11 2017-09-11 1.00 2 1.98 0.0381 中欧基金 +自选 净值 购买
980 001886 中欧成长E 1.53 2017-09-11 2017-09-11 1.00 3 3.26 0.0421 中欧基金 +自选 净值 购买
981 000167 广发聚优A 2.10 2017-09-11 2017-09-11 1.00 1 2.10 0.3074 广发基金 +自选 净值 购买
982 161010 富国天丰 0.05 2017-09-08 2017-09-08 4.00 70 6.07 -0.0689 富国基金 +自选 净值 购买
983 000273 华润安鑫A 7.22 2017-09-08 2017-09-08 1.00 1 7.22 0.3101 华润元大基金 +自选 净值 购买
984 519679 银河主题 5.68 2017-09-07 2017-09-07 1.00 1 5.68 2.5749 银河基金 +自选 净值 购买
985 020003 国泰精选 1.11 2017-09-07 2017-09-07 1.00 14 16.41 0.0275 国泰基金 +自选 净值 购买
986 004238 永赢瑞益债券 0.40 2017-09-07 2017-09-07 2.00 6 1.64 0.0274 永赢基金 +自选 净值 购买
987 003853 金鹰添惠纯债债券 0.18 2017-09-07 2017-09-07 1.00 1 0.18 0.0167 金鹰基金 +自选 净值 购买
988 000136 民生策略 3.61 2017-09-06 2017-09-06 1.00 1 3.61 0.7486 民生加银基金 +自选 净值 购买
989 002755 博时裕盛纯债 0.25 2017-09-05 2017-09-05 1.00 4 0.99 0.0089 博时基金 +自选 净值 购买
990 519185 万家精选 5.13 2017-09-01 2017-09-01 1.00 7 12.46 0.2504 万家基金 +自选 净值 购买
991 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.52 2017-08-31 2017-08-31 1.00 4 10.12 0.1082 华泰柏瑞基金 +自选 净值 购买
992 161604 融通深证100指数A 2.20 2017-08-30 2017-08-30 1.00 23 16.18 0.2817 融通基金 +自选 净值 购买
993 004876 融通深证100指数C 2.20 2017-08-30 2017-08-30 1.00 2 2.40 0.2548 融通基金 +自选 净值 购买
994 002519 博时裕景纯债 0.09 2017-08-30 2017-08-30 2.00 9 1.18 0.0025 博时基金 +自选 净值 购买
995 163008 长信利鑫A 2.00 2017-08-29 2017-08-29 2.00 3 4.32 0.0200 长信基金 +自选 净值 购买
996 163003 长信利鑫 2.00 2017-08-29 2017-08-29 2.00 3 4.32 0.0134 长信基金 +自选 净值 购买
997 004457 光大智选18个月 0.80 2017-08-29 2017-08-29 1.00 2 1.27 0.0174 光大保德信基金 +自选 净值 购买
998 163402 兴全趋势 2.65 2017-08-28 2017-08-28 1.00 13 18.01 0.2272 兴业全球基金 +自选 净值 购买
999 160415 华安S300 2.60 2017-08-28 2017-08-28 1.00 1 2.60 0.0462 华安基金 +自选 净值 购买
1000 550002 中信保诚精萃成长混合 2.18 2017-08-23 2017-08-23 1.00 10 8.83 0.3044 中信保诚基金 +自选 净值 购买