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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1144 1.1144 1.1027 1.1027 0.0117 1.06% 开放 开放 +自选 净值 购买
3 513880 华安日经225ETF 1.0919 1.0919 1.0812 1.0812 0.0107 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 501308 银河高C 0.9692 0.9692 0.9605 0.9605 0.0087 0.91% 开放 开放 +自选 净值 购买
5 501305 港股高息 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 501306 港股高C 0.9159 0.9159 0.9078 0.9078 0.0081 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
7 160322 港股精选 1.1115 1.1615 1.1025 1.1525 0.0090 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 510900 H股ETF 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 159954 H股ETF 1.0061 1.0061 0.9981 0.9981 0.0080 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
10 159960 恒生国企 1.0267 1.0267 1.0186 1.0186 0.0081 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 159963 恒生中国 0.9927 0.9927 0.9851 0.9851 0.0076 0.77% 开放 开放 +自选 净值 购买
12 513680 建信H股 0.9768 0.9768 0.9695 0.9695 0.0073 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
13 513900 港股100 0.9873 0.9873 0.9801 0.9801 0.0072 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 512170 医疗ETF 1.2920 1.2920 1.2827 1.2827 0.0093 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 501309 港股通 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 160212 国泰估值 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8906 0.8906 0.8843 0.8843 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 159966 创蓝筹 1.1609 1.1609 1.1527 1.1527 0.0082 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
19 501303 恒生中型 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 512010 医药ETF 1.9190 1.9190 1.9061 1.9061 0.0129 0.68% 开放 开放 +自选 净值 购买
21 160813 长盛同盛 0.7900 3.2270 0.7850 3.2210 0.0050 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
22 501023 港中小企 1.0504 1.0504 1.0439 1.0439 0.0065 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
23 513660 恒生通 2.5924 1.3459 2.5764 1.3376 0.0160 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 513600 恒指ETF 2.6093 1.3533 2.5935 1.3451 0.0158 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
25 160924 恒指LOF 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
26 160922 恒生中小 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
27 006355 华宝香港大盘C 1.1719 1.1719 1.1650 1.1650 0.0069 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
28 501301 香港大盘A 1.1763 1.1763 1.1694 1.1694 0.0069 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
29 512690 酒ETF 1.1481 1.1481 1.1414 1.1414 0.0067 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
30 501302 恒生联接A 1.0803 1.0803 1.0741 1.0741 0.0062 0.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
31 160105 南方积配 0.9739 3.0995 0.9685 3.0941 0.0054 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
32 162717 再融资 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 开放 开放 +自选 净值 购买
33 159920 恒生ETF 1.4912 1.5672 1.4832 1.5592 0.0080 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
34 159945 全指能源 0.6036 0.6036 0.6004 0.6004 0.0032 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
35 501021 香港中小A 1.4568 1.4568 1.4491 1.4491 0.0077 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
36 512650 长三角 0.9694 0.9694 0.9644 0.9644 0.0050 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
37 164705 添富恒生 1.1870 1.3100 1.1810 1.3040 0.0060 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
38 513800 南方顶峰TOPIXETF 1.1154 1.1154 1.1098 1.1098 0.0056 0.50% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
39 512850 北京50 1.0304 1.0304 1.0253 1.0253 0.0051 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
40 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0987 1.0987 1.0936 1.0936 0.0051 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
41 161124 香港小盘A 1.1024 1.1024 1.0973 1.0973 0.0051 0.46% 开放 开放 +自选 净值 购买
42 159930 能源ETF 0.6661 0.6661 0.6631 0.6631 0.0030 0.45% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
43 007397 华宝价值基金C 0.9682 0.9682 0.9640 0.9640 0.0042 0.44% 开放 开放 +自选 净值 购买
44 501310 价值基金A 0.9699 0.9699 0.9657 0.9657 0.0042 0.43% 开放 开放 +自选 净值 购买
45 501025 香港银行 1.0722 1.1222 1.0677 1.1177 0.0045 0.42% 开放 开放 +自选 净值 购买
46 510630 消费行业 2.9956 2.9956 2.9832 2.9832 0.0124 0.42% 开放 开放 +自选 净值 购买
47 159928 消费ETF 3.0560 3.0560 3.0436 3.0436 0.0124 0.41% 开放 开放 +自选 净值 购买
48 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0115 1.0115 1.0074 1.0074 0.0041 0.41% 开放 开放 +自选 净值 购买
49 163119 申万健康A 0.8387 0.8387 0.8353 0.8353 0.0034 0.41% 开放 开放 +自选 净值 购买
50 163302 大摩资源 1.0789 3.9055 1.0746 3.9012 0.0043 0.40% 开放 开放 +自选 净值 购买
51 168106 盈华A 0.9594 0.9594 0.9556 0.9556 0.0038 0.40% 暂停 开放 +自选 净值 购买
52 512290 生物医药 1.1917 1.1917 1.1870 1.1870 0.0047 0.40% 开放 开放 +自选 净值 购买
53 168107 盈华C 0.9449 0.9449 0.9412 0.9412 0.0037 0.39% 开放 开放 +自选 净值 购买
54 162416 香港本地 1.0136 1.0136 1.0097 1.0097 0.0039 0.39% 开放 开放 +自选 净值 购买
55 159938 广发医药 1.3866 1.3866 1.3813 1.3813 0.0053 0.38% 开放 开放 +自选 净值 购买
56 160635 医药基金 1.0690 0.9690 1.0650 0.9660 0.0040 0.38% 开放 开放 +自选 净值 购买
57 512590 高股息 0.9859 0.9859 0.9823 0.9823 0.0036 0.37% 开放 开放 +自选 净值 购买
58 512610 医药卫生 1.5177 1.5177 1.5123 1.5123 0.0054 0.36% 开放 开放 +自选 净值 购买
59 169301 财通500 0.9856 0.9856 0.9822 0.9822 0.0034 0.35% 开放 开放 +自选 净值 购买
60 160215 国泰价值 1.4910 2.1010 1.4860 2.0960 0.0050 0.34% 开放 开放 +自选 净值 购买
61 512870 杭州湾区 1.1964 1.1964 1.1924 1.1924 0.0040 0.34% 开放 开放 +自选 净值 购买
62 510150 消费ETF 5.4216 1.7868 5.4037 1.7809 0.0179 0.33% 开放 开放 +自选 净值 购买
63 515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9378 0.9378 0.9348 0.9348 0.0030 0.32% 开放 开放 +自选 净值 购买
64 166001 中欧趋势 1.2971 2.1421 1.2930 2.1380 0.0041 0.32% 开放 开放 +自选 净值 购买
65 510020 超大ETF 2.8747 1.0603 2.8657 1.0569 0.0090 0.31% 开放 开放 +自选 净值 购买
66 512000 券商ETF 0.8694 0.8694 0.8667 0.8667 0.0027 0.31% 开放 开放 +自选 净值 购买
67 512880 证券ETF 0.9137 0.9137 0.9109 0.9109 0.0028 0.31% 开放 开放 +自选 净值 购买
68 512900 证券基金 0.8884 0.8884 0.8857 0.8857 0.0027 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
69 159951 中关村A 0.7681 0.7681 0.7658 0.7658 0.0023 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
70 512570 中证证券 0.8697 0.8697 0.8671 0.8671 0.0026 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
71 161005 富国天惠A 2.2651 5.0531 2.2584 5.0464 0.0067 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
72 501009 生物科技 1.3374 1.3374 1.3335 1.3335 0.0039 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
73 501047 全指证券 0.9293 0.9293 0.9266 0.9266 0.0027 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
74 501072 红利增强 0.9655 0.9655 0.9627 0.9627 0.0028 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
75 501048 证券C 0.9352 0.9352 0.9325 0.9325 0.0027 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
76 165525 基建工程 0.7010 0.7090 0.6990 0.7070 0.0020 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
77 501010 生物科C 1.3416 1.3416 1.3378 1.3378 0.0038 0.28% 开放 开放 +自选 净值 购买
78 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 1.0139 1.4823 1.0111 1.4813 0.0028 0.28% 开放 开放 +自选 净值 购买
79 161907 万家红利 1.6189 1.6189 1.6145 1.6145 0.0044 0.27% 开放 开放 +自选 净值 购买
80 501016 券商基金 0.9783 0.9783 0.9758 0.9758 0.0025 0.26% 开放 开放 +自选 净值 购买
81 160805 长盛同智 0.7763 2.3565 0.7744 2.3546 0.0019 0.25% 开放 开放 +自选 净值 购买
82 512100 1000ETF 0.6616 0.6616 0.6600 0.6600 0.0016 0.24% 开放 开放 +自选 净值 购买
83 510890 红利低波 0.9960 0.9960 0.9937 0.9937 0.0023 0.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
84 164811 京津冀 0.9543 1.4105 0.9521 1.4073 0.0022 0.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
85 512780 京津冀基 0.7383 0.7383 0.7366 0.7366 0.0017 0.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
86 166009 中欧动力 1.9647 3.0067 1.9602 3.0022 0.0045 0.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
87 162605 景顺鼎益 1.7600 4.5510 1.7560 4.5470 0.0040 0.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
88 501005 精准医疗 1.0366 1.0366 1.0343 1.0343 0.0023 0.22% 开放 开放 +自选 净值 购买
89 159918 中创400 1.3784 1.3784 1.3754 1.3754 0.0030 0.22% 开放 开放 +自选 净值 购买
90 501006 精准医C 1.0223 1.0223 1.0201 1.0201 0.0022 0.22% 开放 开放 +自选 净值 购买
91 501068 AH50C 1.2461 1.2461 1.2435 1.2435 0.0026 0.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
92 501067 富时AH50 1.2508 1.2508 1.2482 1.2482 0.0026 0.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
93 510030 价值ETF 5.3530 1.8320 5.3420 1.8290 0.0110 0.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
94 159940 全指金融 1.0264 1.0264 1.0243 1.0243 0.0021 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
95 510430 50等权 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
96 510120 非周ETF 3.0360 1.2790 3.0300 1.2760 0.0060 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
97 159931 金融ETF 1.7352 1.7352 1.7318 1.7318 0.0034 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
98 501029 红利基金 0.9232 0.9532 0.9214 0.9514 0.0018 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
99 512640 金融地产 2.0043 2.0043 2.0004 2.0004 0.0039 0.19% 开放 开放 +自选 净值 购买
100 160610 鹏华动力 1.0330 1.9280 1.0310 1.9260 0.0020 0.19% 开放 开放 +自选 净值 购买