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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004851 广发医疗保健股票 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
2 005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
3 001790 国泰智能汽车股票 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
5 000780 鹏华医疗 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1144 1.1144 1.1027 1.1027 0.0117 1.06% 开放 开放 +自选 净值 购买
7 161724 煤炭分级 0.8246 0.6011 0.8160 0.5954 0.0086 1.05% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 005051 上投港股低波红利A 0.9616 0.9616 0.9518 0.9518 0.0098 1.03% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 005052 上投港股低波红利C 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 开放 开放 +自选 净值 购买
10 513880 华安日经225ETF 1.0919 1.0919 1.0812 1.0812 0.0107 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 004532 民生加银中证港股通高股息A 0.9596 0.9596 0.9502 0.9502 0.0094 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
12 004533 民生加银中证港股通高股息C 0.9538 0.9538 0.9445 0.9445 0.0093 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
13 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1419 1.1419 1.1308 1.1308 0.0111 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 168204 煤炭母基 0.8390 0.6130 0.8310 0.6080 0.0080 0.96% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 501308 银河高C 0.9692 0.9692 0.9605 0.9605 0.0087 0.91% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 000854 鹏华养老产业 2.2360 2.2360 2.2160 2.2160 0.0200 0.90% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 501305 港股高息 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 000831 工银医疗保健 1.9170 1.9170 1.9000 1.9000 0.0170 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
19 002121 广发沪港深新起点股票 1.3540 1.4390 1.3420 1.4270 0.0120 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 501306 港股高C 0.9159 0.9159 0.9078 0.9078 0.0081 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
21 006228 中欧医疗创新股票A 1.2922 1.2922 1.2810 1.2810 0.0112 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
22 006229 中欧医疗创新股票C 1.2844 1.2844 1.2733 1.2733 0.0111 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
23 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9755 0.9755 0.9671 0.9671 0.0084 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 006781 汇丰港股通精选股票 1.0009 1.0009 0.9924 0.9924 0.0085 0.86% 开放 开放 +自选 净值 购买
25 006659 财通中证香港红利等权C 0.9982 0.9982 0.9898 0.9898 0.0084 0.85% 开放 开放 +自选 净值 购买
26 006658 财通中证香港红利等权A 0.9999 0.9999 0.9915 0.9915 0.0084 0.85% 开放 开放 +自选 净值 购买
27 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1645 1.1645 1.1548 1.1548 0.0097 0.84% 开放 开放 +自选 净值 购买
28 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1672 1.1672 1.1575 1.1575 0.0097 0.84% 开放 开放 +自选 净值 购买
29 005777 广发科技动力股票 1.2630 1.2630 1.2527 1.2527 0.0103 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
30 001644 汇丰智造C 1.0327 1.0327 1.0243 1.0243 0.0084 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
31 160322 港股精选 1.1115 1.1615 1.1025 1.1525 0.0090 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
32 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.3161 1.3161 1.3055 1.3055 0.0106 0.81% 开放 开放 +自选 净值 购买
33 510900 H股ETF 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
34 159954 H股ETF 1.0061 1.0061 0.9981 0.9981 0.0080 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
35 159960 恒生国企 1.0267 1.0267 1.0186 1.0186 0.0081 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
36 340006 兴全全球 1.8850 4.6310 1.8703 4.6163 0.0147 0.79% 开放 开放 +自选 净值 购买
37 164401 健康分级 1.0360 1.1510 1.0280 1.1430 0.0080 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
38 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2075 1.2075 1.1982 1.1982 0.0093 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
39 159963 恒生中国 0.9927 0.9927 0.9851 0.9851 0.0076 0.77% 开放 开放 +自选 净值 购买
40 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9246 0.9246 0.9176 0.9176 0.0070 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
41 540008 汇丰低碳 1.0606 1.1606 1.0526 1.1526 0.0080 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
42 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0841 1.0841 0.0082 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
43 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9223 0.9223 0.9154 0.9154 0.0069 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
44 513680 建信H股 0.9768 0.9768 0.9695 0.9695 0.0073 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
45 002387 工银沪港深股票 1.0888 1.1568 1.0808 1.1488 0.0080 0.74% 开放 开放 +自选 净值 购买
46 513900 港股100 0.9873 0.9873 0.9801 0.9801 0.0072 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
47 512170 医疗ETF 1.2920 1.2920 1.2827 1.2827 0.0093 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
48 501309 港股通 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
49 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1743 1.1743 1.1659 1.1659 0.0084 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
50 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0243 1.0243 1.0170 1.0170 0.0073 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
51 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0267 1.0267 1.0194 1.0194 0.0073 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
52 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8906 0.8906 0.8843 0.8843 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
53 159966 创蓝筹 1.1609 1.1609 1.1527 1.1527 0.0082 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
54 501303 恒生中型 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
55 502056 医疗分级 1.2623 0.8792 1.2537 0.8736 0.0086 0.69% 开放 开放 +自选 净值 购买
56 512010 医药ETF 1.9190 1.9190 1.9061 1.9061 0.0129 0.68% 开放 开放 +自选 净值 购买
57 161831 恒生中企 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
58 001717 工银前沿医疗股票 1.9550 1.9550 1.9420 1.9420 0.0130 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
59 004272 中融量化小盘股票A 0.8590 0.8590 0.8533 0.8533 0.0057 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
60 162412 医疗分级 1.1517 0.4723 1.1441 0.4692 0.0076 0.66% 暂停 开放 +自选 净值 购买
61 004273 中融量化小盘股票C 0.8506 0.8506 0.8450 0.8450 0.0056 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
62 450009 国富中小盘 1.7720 2.6120 1.7610 2.6010 0.0110 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
63 501023 港中小企 1.0504 1.0504 1.0439 1.0439 0.0065 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
64 513660 恒生通 2.5924 1.3459 2.5764 1.3376 0.0160 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
65 006002 工银医药健康股票A 1.6299 1.6299 1.6199 1.6199 0.0100 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
66 006003 工银医药健康股票C 1.6159 1.6159 1.6061 1.6061 0.0098 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
67 513600 恒指ETF 2.6093 1.3533 2.5935 1.3451 0.0158 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
68 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0751 1.0751 1.0686 1.0686 0.0065 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
69 160924 恒指LOF 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
70 160922 恒生中小 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
71 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0732 1.0732 1.0668 1.0668 0.0064 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
72 160632 酒分级 1.1880 1.6900 1.1810 1.6860 0.0070 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
73 006355 华宝香港大盘C 1.1719 1.1719 1.1650 1.1650 0.0069 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
74 501301 香港大盘A 1.1763 1.1763 1.1694 1.1694 0.0069 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
75 512690 酒ETF 1.1481 1.1481 1.1414 1.1414 0.0067 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
76 001605 国富沪港深成长精选股票 1.3990 1.3990 1.3910 1.3910 0.0080 0.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
77 003702 平安中证沪港深高股息 0.9576 0.9576 0.9522 0.9522 0.0054 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
78 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5891 1.5382 1.5803 1.5297 0.0088 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
79 006671 广发消费升级股票 1.1464 1.1464 1.1401 1.1401 0.0063 0.55% 开放 开放 +自选 净值 购买
80 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5844 1.4471 1.5757 1.4392 0.0087 0.55% 开放 开放 +自选 净值 购买
81 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9473 0.9473 0.9422 0.9422 0.0051 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
82 006605 嘉实消费精选股票C 1.0974 1.0974 1.0915 1.0915 0.0059 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
83 159920 恒生ETF 1.4912 1.5672 1.4832 1.5592 0.0080 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
84 006195 国金量化多因子 1.0997 1.0997 1.0938 1.0938 0.0059 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
85 159945 全指能源 0.6036 0.6036 0.6004 0.6004 0.0032 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
86 501021 香港中小A 1.4568 1.4568 1.4491 1.4491 0.0077 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
87 006604 嘉实消费精选股票A 1.1026 1.1026 1.0968 1.0968 0.0058 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
88 005570 中融智选红利股票C 1.0459 1.0459 1.0404 1.0404 0.0055 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
89 005569 中融智选红利股票A 1.0522 1.0522 1.0467 1.0467 0.0055 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
90 006817 泰康港股通地产指数C 1.0141 1.0141 1.0088 1.0088 0.0053 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
91 006816 泰康港股通地产指数A 1.0162 1.0162 1.0109 1.0109 0.0053 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
92 001171 工银养老 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
93 512650 长三角 0.9694 0.9694 0.9644 0.9644 0.0050 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
94 006347 安信量化优选股票C 1.2999 1.2999 1.2933 1.2933 0.0066 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
95 006346 安信量化优选股票A 1.3039 1.3039 1.2973 1.2973 0.0066 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
96 164705 添富恒生 1.1870 1.3100 1.1810 1.3040 0.0060 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
97 513800 南方顶峰TOPIXETF 1.1154 1.1154 1.1098 1.1098 0.0056 0.50% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
98 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 0.9817 0.9817 0.9768 0.9768 0.0049 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
99 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 0.9827 0.9827 0.9778 0.9778 0.0049 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
100 512850 北京50 1.0304 1.0304 1.0253 1.0253 0.0051 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买