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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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1 513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1144 1.1144 1.1027 1.1027 0.0117 1.06% 开放 开放 +自选 净值 购买
3 513880 华安日经225ETF 1.0919 1.0919 1.0812 1.0812 0.0107 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 510900 H股ETF 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
5 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.2342 1.2342 1.2249 1.2249 0.0093 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
7 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 161831 恒生中企 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 513660 恒生通 2.5924 1.3459 2.5764 1.3376 0.0160 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
10 513600 恒指ETF 2.6093 1.3533 2.5935 1.3451 0.0158 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 005734 华夏恒生通联接C 1.2569 1.2569 1.2493 1.2493 0.0076 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
12 000948 华夏恒生通联接A 1.2628 1.2628 1.2552 1.2552 0.0076 0.61% 开放 开放 +自选 净值 购买
13 160924 恒指LOF 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 160922 恒生中小 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 159920 恒生ETF 1.4912 1.5672 1.4832 1.5592 0.0080 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 501021 香港中小A 1.4568 1.4568 1.4491 1.4491 0.0077 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 164705 添富恒生 1.1870 1.3100 1.1810 1.3040 0.0060 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 513800 南方顶峰TOPIXETF 1.1154 1.1154 1.1098 1.1098 0.0056 0.50% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
19 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5088 1.5088 1.5013 1.5013 0.0075 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5046 1.5046 1.4972 1.4972 0.0074 0.49% 开放 开放 +自选 净值 购买
21 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0987 1.0987 1.0936 1.0936 0.0051 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
22 161124 香港小盘A 1.1024 1.1024 1.0973 1.0973 0.0051 0.46% 开放 开放 +自选 净值 购买
23 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.2156 0.2147 0.2147 0.0009 0.42% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2156 0.2156 0.2147 0.2147 0.0009 0.42% 开放 开放 +自选 净值 购买
25 001481 华宝油气美元 0.0563 0.0563 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
26 007977 易方达黄金主题A(美元份额) 0.1100 0.1100 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
27 007978 易方达黄金主题C(美元份额) 0.1100 0.1100 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
28 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.1246 0.1246 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
29 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.1309 0.1309 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
30 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1316 0.1316 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
31 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.1323 0.1323 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
32 006285 鹏华环球美元现汇 0.1390 0.1390 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
33 005801 工银印度基金美元 0.1401 0.1401 -- -- 暂停 暂停 +自选 净值 购买
34 005700 工银新经济混合美元 0.1413 0.1413 -- -- 暂停 暂停 +自选 净值 购买
35 007631 南方全球债券C(美元现汇) 0.1431 0.1431 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
36 007630 南方全球债券A(美元现汇) 0.1432 0.1432 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
37 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1463 0.1463 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
38 001093 广发生物(美元) 0.1470 0.1470 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
39 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1475 0.1475 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
40 007363 易方达中短期美元债C美元现汇 0.1478 0.1478 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
41 007362 易方达中短期美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
42 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 0.1506 0.1506 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
43 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.1511 0.1511 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
44 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 0.1511 0.1511 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
45 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 0.1516 0.1516 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
46 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1541 0.1541 -- -- 暂停 暂停 +自选 净值 购买
47 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
48 003323 易原油C类美元汇 0.1555 0.1555 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
49 003322 易原油A类美元汇 0.1574 0.1574 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
50 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1519 0.1586 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
51 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1519 0.1586 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
52 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1580 0.1630 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
53 004999 长信全球债券美元 0.1643 0.1643 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
54 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1648 0.1648 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
55 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 0.1648 0.1648 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
56 002427 华安票息A(美汇) 0.1673 0.1673 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
57 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1696 0.1696 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
58 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1699 0.1699 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
59 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1719 0.1729 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
60 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1731 0.1731 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
61 003720 易标普生物科技美元汇 0.1795 0.1795 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
62 002380 工银香港中小盘美元 0.1800 0.1800 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
63 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1800 0.1800 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
64 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1800 0.1800 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
65 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1832 0.1832 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
66 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1832 0.1832 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
67 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1869 0.1869 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
68 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1869 0.1869 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
69 003719 易标普医疗保健美元汇 0.1920 0.1920 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
70 003718 易标普500指数美元汇 0.1962 0.1962 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
71 003722 易纳斯达克100美元汇 0.2016 0.2016 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
72 000275 广发亚太债(美元) 0.1918 0.2025 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
73 006370 国富大中华美元 0.2081 0.2081 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
74 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1725 0.2132 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
75 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1913 0.2215 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
76 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1913 0.2215 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
77 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2073 0.2299 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
78 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2073 0.2299 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
79 002423 华宝美国消费美元 0.2312 0.2312 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
80 000180 广发美国房地产(美元) 0.1773 0.2391 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
81 000370 广发全球医保(美元) 0.2278 0.2447 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
82 003721 易标普信息科技美元汇 0.2481 0.2481 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
83 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2089 0.2707 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买
84 000593 易基全球A美元现汇 0.2828 0.2828 -- -- 开放 开放 +自选 净值 购买