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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161611 融通内需 1.2250 1.3450 1.2060 1.3260 0.0190 1.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
2 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 1.1909 1.1909 1.1728 1.1728 0.0181 1.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
3 006595 广发港股通优质增长混合 1.1145 1.1145 1.1016 1.1016 0.0129 1.17% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 006205 添富沪港深优势定开 1.1720 1.1720 1.1585 1.1585 0.0135 1.17% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
5 161605 融通蓝筹 1.3150 3.0280 1.3000 3.0130 0.0150 1.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1945 1.1945 1.1817 1.1817 0.0128 1.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
7 005812 鹏华产业精选 1.2569 1.2569 1.2438 1.2438 0.0131 1.05% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.9590 0.9590 0.9494 0.9494 0.0096 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 1.7990 1.8740 1.7810 1.8560 0.0180 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 1.8000 1.8750 1.7820 1.8570 0.0180 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 005644 广发沪港深龙头混合 0.9239 0.9239 0.9148 0.9148 0.0091 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
12 007553 中信建投医改C 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
13 004986 鹏华策略回报混合 1.1968 1.4168 1.1864 1.4064 0.0104 0.88% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1155 1.1155 0.0092 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 006477 中邮沪港深精选混合 1.0410 1.0410 1.0325 1.0325 0.0085 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 005701 上投香港精选港股通 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 070099 嘉实优质企业混合 1.7440 2.9570 1.7300 2.9430 0.0140 0.81% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2255 1.2255 1.2160 1.2160 0.0095 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
19 206007 鹏华消费优选混合 2.8470 2.8470 2.8250 2.8250 0.0220 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 001117 中欧精选定开A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
21 001890 中欧精选定开E 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
23 210008 金鹰策略配置混合 1.0722 1.6722 1.0642 1.6642 0.0080 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9268 0.9268 0.9199 0.9199 0.0069 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
25 180012 银华富裕主题混合 3.6424 4.5954 3.6156 4.5686 0.0268 0.74% 开放 开放 +自选 净值 购买
26 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
27 002860 前海开源沪港深新机遇 0.9720 1.0720 0.9650 1.0650 0.0070 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
28 160212 国泰估值 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
29 519021 国泰金鼎价值 0.5660 2.5420 0.5620 2.5360 0.0040 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
30 020003 国泰精选 0.5690 5.1090 0.5650 5.0970 0.0040 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
31 005572 中银证券新能源混合C 1.0265 1.0265 1.0193 1.0193 0.0072 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
32 005571 中银证券新能源混合A 1.0308 1.0308 1.0236 1.0236 0.0072 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
33 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0051 1.0051 0.9981 0.9981 0.0070 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
34 398061 中海消费 2.9260 3.1360 2.9060 3.1160 0.0200 0.69% 开放 开放 +自选 净值 购买
35 002653 泰康沪港深精选 1.1948 1.3208 1.1868 1.3128 0.0080 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
36 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3362 1.3362 1.3274 1.3274 0.0088 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
37 007578 宝盈新锐混合C 1.8230 1.8230 1.8110 1.8110 0.0120 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
38 001543 宝盈新锐混合A 1.8260 1.8260 1.8140 1.8140 0.0120 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
39 470006 汇添富医药保健混合 1.6750 2.0540 1.6640 2.0430 0.0110 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
40 005583 易方达港股通红利混合 0.8693 0.8693 0.8636 0.8636 0.0057 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
41 005374 中加紫金混合C 0.9025 0.9025 0.8966 0.8966 0.0059 0.66% 开放 开放 +自选 净值 购买
42 005373 中加紫金混合A 0.9072 0.9072 0.9013 0.9013 0.0059 0.65% 开放 开放 +自选 净值 购买
43 020015 国泰区位 2.7960 2.8410 2.7780 2.8230 0.0180 0.65% 开放 开放 +自选 净值 购买
44 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0999 1.0999 1.0929 1.0929 0.0070 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
45 000452 南方医保 2.0450 2.2600 2.0320 2.2470 0.0130 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
46 000073 上投成长 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
47 160813 长盛同盛 0.7900 3.2270 0.7850 3.2210 0.0050 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
48 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9013 0.9013 0.8956 0.8956 0.0057 0.64% 开放 开放 +自选 净值 购买
49 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0781 1.0781 1.0714 1.0714 0.0067 0.63% 开放 开放 +自选 净值 购买
50 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
51 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0869 1.0869 1.0802 1.0802 0.0067 0.62% 开放 开放 +自选 净值 购买
52 110011 易方达中小盘 5.4479 5.8379 5.4148 5.8048 0.0331 0.61% 暂停 开放 +自选 净值 购买
53 004785 中融量化多因子混合C 0.9203 0.9203 0.9148 0.9148 0.0055 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
54 004065 中融量化多因子混合A 0.8100 0.8100 0.8052 0.8052 0.0048 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
55 213008 宝盈资源优选混合 1.4708 2.3960 1.4621 2.3866 0.0087 0.60% 开放 开放 +自选 净值 购买
56 001824 博时沪港深成长企业 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.59% 开放 开放 +自选 净值 购买
57 213002 宝盈泛沿海混合 0.6938 2.3995 0.6898 2.3926 0.0040 0.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
58 005450 华夏稳盛混合 1.1929 1.1929 1.1861 1.1861 0.0068 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
59 007084 天治转型升级混合 1.0586 1.0586 1.0526 1.0526 0.0060 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
60 519915 富国消费 1.5950 1.5950 1.5860 1.5860 0.0090 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
61 090013 大成竞争优势混合 1.0640 2.0740 1.0580 2.0680 0.0060 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
62 007369 浙商沪港深精选C 1.1032 1.1032 1.0970 1.0970 0.0062 0.57% 开放 开放 +自选 净值 购买
63 005689 中银医疗保健混合 1.5334 1.5614 1.5248 1.5528 0.0086 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
64 007368 浙商沪港深精选A 1.1068 1.1068 1.1006 1.1006 0.0062 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
65 006103 凯石淳行业精选混合A 0.9137 0.9137 0.9086 0.9086 0.0051 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
66 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4390 1.4390 1.4310 1.4310 0.0080 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
67 160105 南方积配 0.9739 3.0995 0.9685 3.0941 0.0054 0.56% 开放 开放 +自选 净值 购买
68 162717 再融资 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 开放 开放 +自选 净值 购买
69 006113 添富创新医药混合 1.6311 1.6311 1.6223 1.6223 0.0088 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
70 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8258 0.8258 0.8214 0.8214 0.0044 0.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
71 002443 前海开源沪港深龙头 1.1410 1.3230 1.1350 1.3170 0.0060 0.53% 开放 开放 +自选 净值 购买
72 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8301 0.8301 0.8258 0.8258 0.0043 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
73 000117 广发轮动 1.9400 1.9400 1.9300 1.9300 0.0100 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
74 005883 华宝香港精选混合 1.0685 1.0685 1.0630 1.0630 0.0055 0.52% 开放 开放 +自选 净值 购买
75 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9760 1.1570 0.9710 1.1520 0.0050 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
76 040011 华安核心优选混合 1.3881 2.9181 1.3811 2.9111 0.0070 0.51% 开放 开放 +自选 净值 购买
77 002214 中海沪港深 1.3990 1.5190 1.3920 1.5120 0.0070 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
78 519171 浦银医疗 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
79 270007 广发大盘 1.2890 1.4053 1.2826 1.3989 0.0064 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
80 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8170 1.8820 1.8080 1.8730 0.0090 0.50% 开放 开放 +自选 净值 购买
81 570005 诺德成长 2.0460 2.9660 2.0360 2.9560 0.0100 0.49% 开放 开放 +自选 净值 购买
82 006039 国富估值优势混合 1.2591 1.2591 1.2530 1.2530 0.0061 0.49% 开放 开放 +自选 净值 购买
83 240020 华宝医药生物混合 2.2760 2.5650 2.2650 2.5540 0.0110 0.49% 开放 开放 +自选 净值 购买
84 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1381 1.1381 1.1326 1.1326 0.0055 0.49% 开放 开放 +自选 净值 购买
85 000557 国投新机遇C 1.4530 1.6440 1.4460 1.6370 0.0070 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
86 000554 中国梦灵活配置 1.4610 1.4610 1.4540 1.4540 0.0070 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
87 001128 宝盈新兴 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
88 090007 大成策略回报混合 1.0470 2.7570 1.0420 2.7520 0.0050 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
89 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3633 1.3633 1.3568 1.3568 0.0065 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
90 003582 中金量化多策略 1.0510 1.1050 1.0460 1.1000 0.0050 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
91 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0530 1.6230 1.0480 1.6180 0.0050 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
92 005937 工银精选金融地产混合A 1.2431 1.2431 1.2372 1.2372 0.0059 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
93 005938 工银精选金融地产混合C 1.2244 1.2244 1.2186 1.2186 0.0058 0.48% 开放 开放 +自选 净值 购买
94 002564 新沃通盈 1.0670 1.4170 1.0620 1.4120 0.0050 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
95 000690 前海大海洋 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
96 006179 富国品质生活混合 1.0762 1.0762 1.0712 1.0712 0.0050 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
97 090009 大成行业轮动混合 1.7280 1.7280 1.7200 1.7200 0.0080 0.47% 开放 开放 +自选 净值 购买
98 000529 广发竞争优势 2.1710 2.1710 2.1610 2.1610 0.0100 0.46% 开放 开放 +自选 净值 购买
99 110023 易基医疗 2.2300 2.2300 2.2200 2.2200 0.0100 0.45% 开放 开放 +自选 净值 购买
100 006881 华宝大健康混合 1.1630 1.1630 1.1578 1.1578 0.0052 0.45% 开放 开放 +自选 净值 购买