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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005448 诺安联创顺鑫A 1.1019 1.1490 1.0981 1.1452 0.0038 0.35% 暂停 开放 +自选 净值 购买
2 005480 诺安联创顺鑫C 1.1080 1.1537 1.1042 1.1499 0.0038 0.34% 暂停 开放 +自选 净值 购买
3 002644 大成景荣债券A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 006141 广发集嘉债券C 1.0807 1.0807 1.0775 1.0775 0.0032 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
5 006140 广发集嘉债券A 1.0810 1.0810 1.0778 1.0778 0.0032 0.30% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 007058 中泰蓝月短债C 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29% 开放 开放 +自选 净值 购买
7 161719 转债分级 0.9220 1.4050 0.9200 1.4030 0.0020 0.22% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 002785 中融融裕双利A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 002645 大成景荣债券C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放 开放 +自选 净值 购买
10 750003 安信目标债C 1.1130 1.4160 1.1110 1.4140 0.0020 0.18% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 000335 安信永利信用C 1.1170 1.4420 1.1150 1.4400 0.0020 0.18% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
12 000310 安信永利信用A 1.1220 1.4720 1.1200 1.4700 0.0020 0.18% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
13 510080 长盛全债指数增强债券 1.1998 2.4848 1.1978 2.4828 0.0020 0.17% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 000189 易方达丰华债券A 1.0482 1.1438 1.0465 1.1420 0.0017 0.16% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 519162 新华增怡A 1.2250 1.4520 1.2231 1.4501 0.0019 0.16% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 006867 易方达丰华债券C 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 0.0016 0.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 519163 新华增怡C 1.2528 1.4858 1.2509 1.4839 0.0019 0.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 005246 国泰可转债债券 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
19 630107 华商稳健B 1.4650 1.5190 1.4630 1.5170 0.0020 0.14% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 162511 国安双佳 0.8330 1.2060 0.8320 1.2050 0.0010 0.12% 开放 开放 +自选 净值 购买
21 000481 华商双债C 0.8510 1.2360 0.8500 1.2350 0.0010 0.12% 开放 开放 +自选 净值 购买
22 165807 东吴鼎利 0.8530 1.1490 0.8520 1.1480 0.0010 0.12% 暂停 开放 +自选 净值 购买
23 000463 华商双债A 0.8620 1.2770 0.8610 1.2760 0.0010 0.12% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0341 1.1012 1.0330 1.1001 0.0011 0.11% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
25 004885 长信先优债券 1.1383 1.1383 1.1371 1.1371 0.0012 0.11% 开放 开放 +自选 净值 购买
26 002786 中融融裕双利C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
27 161713 招商信用 1.0150 1.7030 1.0140 1.7020 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
28 002754 博时裕创纯债 1.0150 1.1510 1.0140 1.1500 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
29 006331 中银国有企业债C 1.0150 1.0860 1.0140 1.0850 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
30 001235 中银国有企业债A 1.0170 1.1600 1.0160 1.1590 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
31 160128 南方金利 1.0260 1.5170 1.0250 1.5160 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
32 001299 兴业添利 1.0270 1.2180 1.0260 1.2170 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
33 002073 圆信永丰兴融A 1.0310 1.1600 1.0300 1.1590 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
34 000005 嘉实增强信用 1.0350 1.3400 1.0340 1.3390 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
35 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
36 000438 融通月月添利B 1.0410 1.2200 1.0400 1.2190 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
37 002898 富国两年期理财债券A 1.0410 1.1110 1.0400 1.1100 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
38 003039 广发集富纯债A 1.0450 1.2560 1.0440 1.2550 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
39 002568 博时裕发 1.0450 1.1060 1.0440 1.1050 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
40 160131 南方聚利 1.0480 1.3680 1.0470 1.3670 0.0010 0.10% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
41 006015 华安信用四季红C 1.0530 1.1100 1.0520 1.1090 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
42 002711 广发集丰债券A 1.0520 1.0860 1.0510 1.0850 0.0010 0.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
43 002735 泓德裕荣C 1.0590 1.1330 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
44 002277 中邮纯债恒利C 1.0590 1.1290 1.0580 1.1280 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
45 002276 中邮纯债恒利A 1.0610 1.1320 1.0600 1.1310 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
46 161117 易基永旭 1.0690 1.5160 1.0680 1.5150 0.0010 0.09% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
47 002932 圆信永丰强化收益A 1.0694 1.1694 1.0684 1.1684 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
48 162716 聚源债C 1.0760 1.1990 1.0750 1.1980 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
49 161019 富国天锋 1.0793 1.4798 1.0783 1.4788 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
50 261101 景顺稳债C 1.0810 1.2540 1.0800 1.2530 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
51 000745 北信稳定C 1.0840 1.3430 1.0830 1.3420 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
52 002524 兴业福益债券 1.0850 1.0900 1.0840 1.0890 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
53 261001 景顺稳债A 1.0900 1.2950 1.0890 1.2940 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
54 000744 北信稳定A 1.0910 1.3580 1.0900 1.3570 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
55 000296 鹏华丰实B 1.0960 1.3570 1.0950 1.3560 0.0010 0.09% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
56 002342 融通增益债A 1.0960 1.1960 1.0950 1.1950 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
57 110037 易基纯债A 1.0970 1.3980 1.0960 1.3970 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
58 001918 圆信永丰兴利A 1.0980 1.1310 1.0970 1.1300 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
59 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
60 002811 博时裕顺纯债债券 1.1010 1.1440 1.1000 1.1430 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
61 590009 中邮稳定收益A 1.1060 1.4560 1.1050 1.4550 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
62 001919 圆信永丰兴利C 1.1130 1.1390 1.1120 1.1380 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
63 001013 华夏希望C 1.1160 1.6460 1.1150 1.6450 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
64 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 1.0042 1.0042 1.0033 1.0033 0.0009 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
65 180026 银华双利C 1.1200 1.4990 1.1190 1.4980 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
66 000147 易方达高等级A 1.1230 1.3720 1.1220 1.3710 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
67 206018 鹏华产业债 1.1280 1.4910 1.1270 1.4900 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
68 002520 招商招瑞纯债C 1.1290 1.1700 1.1280 1.1690 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
69 001011 华夏希望A 1.1390 1.6890 1.1380 1.6880 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
70 270029 广发聚财A 1.1420 1.6050 1.1410 1.6040 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
71 000115 嘉实如意宝C 1.1530 1.3390 1.1520 1.3380 0.0010 0.09% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
72 960029 建信双息H 1.1580 1.2590 1.1570 1.2580 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
73 000334 长城稳固C 1.1627 1.1827 1.1617 1.1817 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
74 000238 国投一年定开C 1.1720 1.3770 1.1710 1.3760 0.0010 0.09% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
75 002933 圆信永丰强化收益C 1.0545 1.1545 1.0536 1.1536 0.0009 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
76 270048 广发纯债A 1.1740 1.4170 1.1730 1.4160 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
77 000812 富国收益C 1.1750 1.2950 1.1740 1.2940 0.0010 0.09% 开放 开放 +自选 净值 购买
78 006040 安信永瑞定开债券 1.0578 1.0903 1.0569 1.0894 0.0009 0.09% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
79 000333 长城稳固A 1.1870 1.2070 1.1860 1.2060 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
80 400009 东方稳健回报 1.1880 1.3540 1.1870 1.3530 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
81 002483 富国泰利定开债 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
82 000737 诺安聚利债C 1.1970 1.2550 1.1960 1.2540 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
83 002361 国富恒瑞债券A 1.2020 1.2380 1.2010 1.2370 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
84 166016 中欧纯债 1.2070 1.4300 1.2060 1.4290 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
85 000252 景顺景兴纯债A 1.2220 1.3560 1.2210 1.3550 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
86 110007 易稳健收益A 1.3461 2.1707 1.3450 2.1696 0.0011 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
87 001021 亚债中国A 1.2500 1.3550 1.2490 1.3540 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
88 161716 招商双债C 1.2700 1.4090 1.2690 1.4080 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
89 202110 南方润元C 1.2820 1.3120 1.2810 1.3110 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
90 005922 圆信永丰中高等级 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
91 000875 建信稳得利债A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
92 070005 嘉实债券 1.3080 2.3200 1.3070 2.3190 0.0010 0.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
93 630109 华商稳定C 1.3370 1.6570 1.3360 1.6560 0.0010 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
94 003547 鹏华丰禄债券 1.0709 1.1789 1.0701 1.1781 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
95 000119 广发聚鑫C 1.3400 1.8250 1.3390 1.8240 0.0010 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
96 005908 华泰保兴尊利债券A 1.0740 1.0740 1.0732 1.0732 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
97 485005 工银强债B 1.0830 1.7908 1.0822 1.7900 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
98 485105 工银强债A 1.0920 1.8493 1.0912 1.8485 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
99 006064 红土创新增强收益债券C 1.0948 1.0948 1.0940 1.0940 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买
100 006061 红土创新增强收益债券A 1.0977 1.0977 1.0969 1.0969 0.0008 0.07% 开放 开放 +自选 净值 购买