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关注 序号 基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增
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单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161611 融通内需 1.2250 1.3450 1.2060 1.3260 0.0190 1.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
2 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 1.1909 1.1909 1.1728 1.1728 0.0181 1.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
3 004851 广发医疗保健股票 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
4 005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
5 006595 广发港股通优质增长混合 1.1145 1.1145 1.1016 1.1016 0.0129 1.17% 开放 开放 +自选 净值 购买
6 006205 添富沪港深优势定开 1.1720 1.1720 1.1585 1.1585 0.0135 1.17% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
7 161605 融通蓝筹 1.3150 3.0280 1.3000 3.0130 0.0150 1.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
8 001790 国泰智能汽车股票 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 开放 开放 +自选 净值 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
10 000780 鹏华医疗 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
11 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1945 1.1945 1.1817 1.1817 0.0128 1.08% 开放 开放 +自选 净值 购买
12 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1144 1.1144 1.1027 1.1027 0.0117 1.06% 开放 开放 +自选 净值 购买
13 161724 煤炭分级 0.8246 0.6011 0.8160 0.5954 0.0086 1.05% 开放 开放 +自选 净值 购买
14 005812 鹏华产业精选 1.2569 1.2569 1.2438 1.2438 0.0131 1.05% 开放 开放 +自选 净值 购买
15 005051 上投港股低波红利A 0.9616 0.9616 0.9518 0.9518 0.0098 1.03% 开放 开放 +自选 净值 购买
16 005052 上投港股低波红利C 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 开放 开放 +自选 净值 购买
17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.9590 0.9590 0.9494 0.9494 0.0096 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
18 003096 中欧医疗健康混合C 1.7990 1.8740 1.7810 1.8560 0.0180 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
19 003095 中欧医疗健康混合A 1.8000 1.8750 1.7820 1.8570 0.0180 1.01% 开放 开放 +自选 净值 购买
20 005644 广发沪港深龙头混合 0.9239 0.9239 0.9148 0.9148 0.0091 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
21 513880 华安日经225ETF 1.0919 1.0919 1.0812 1.0812 0.0107 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
22 004532 民生加银中证港股通高股息A 0.9596 0.9596 0.9502 0.9502 0.0094 0.99% 开放 开放 +自选 净值 购买
23 004533 民生加银中证港股通高股息C 0.9538 0.9538 0.9445 0.9445 0.0093 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
24 007553 中信建投医改C 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
25 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1419 1.1419 1.1308 1.1308 0.0111 0.98% 开放 开放 +自选 净值 购买
26 168204 煤炭母基 0.8390 0.6130 0.8310 0.6080 0.0080 0.96% 开放 开放 +自选 净值 购买
27 501308 银河高C 0.9692 0.9692 0.9605 0.9605 0.0087 0.91% 开放 开放 +自选 净值 购买
28 000854 鹏华养老产业 2.2360 2.2360 2.2160 2.2160 0.0200 0.90% 开放 开放 +自选 净值 购买
29 501305 港股高息 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90% 开放 开放 +自选 净值 购买
30 000831 工银医疗保健 1.9170 1.9170 1.9000 1.9000 0.0170 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
31 002121 广发沪港深新起点股票 1.3540 1.4390 1.3420 1.4270 0.0120 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
32 501306 港股高C 0.9159 0.9159 0.9078 0.9078 0.0081 0.89% 开放 开放 +自选 净值 购买
33 004986 鹏华策略回报混合 1.1968 1.4168 1.1864 1.4064 0.0104 0.88% 开放 开放 +自选 净值 购买
34 006228 中欧医疗创新股票A 1.2922 1.2922 1.2810 1.2810 0.0112 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
35 006229 中欧医疗创新股票C 1.2844 1.2844 1.2733 1.2733 0.0111 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
36 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9755 0.9755 0.9671 0.9671 0.0084 0.87% 开放 开放 +自选 净值 购买
37 006781 汇丰港股通精选股票 1.0009 1.0009 0.9924 0.9924 0.0085 0.86% 开放 开放 +自选 净值 购买
38 006659 财通中证香港红利等权C 0.9982 0.9982 0.9898 0.9898 0.0084 0.85% 开放 开放 +自选 净值 购买
39 006658 财通中证香港红利等权A 0.9999 0.9999 0.9915 0.9915 0.0084 0.85% 开放 开放 +自选 净值 购买
40 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1645 1.1645 1.1548 1.1548 0.0097 0.84% 开放 开放 +自选 净值 购买
41 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1672 1.1672 1.1575 1.1575 0.0097 0.84% 开放 开放 +自选 净值 购买
42 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1155 1.1155 0.0092 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
43 006477 中邮沪港深精选混合 1.0410 1.0410 1.0325 1.0325 0.0085 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
44 005777 广发科技动力股票 1.2630 1.2630 1.2527 1.2527 0.0103 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
45 001644 汇丰智造C 1.0327 1.0327 1.0243 1.0243 0.0084 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
46 005701 上投香港精选港股通 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
47 160322 港股精选 1.1115 1.1615 1.1025 1.1525 0.0090 0.82% 开放 开放 +自选 净值 购买
48 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.3161 1.3161 1.3055 1.3055 0.0106 0.81% 开放 开放 +自选 净值 购买
49 070099 嘉实优质企业混合 1.7440 2.9570 1.7300 2.9430 0.0140 0.81% 开放 开放 +自选 净值 购买
50 510900 H股ETF 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
51 159954 H股ETF 1.0061 1.0061 0.9981 0.9981 0.0080 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
52 159960 恒生国企 1.0267 1.0267 1.0186 1.0186 0.0081 0.80% 开放 开放 +自选 净值 购买
53 340006 兴全全球 1.8850 4.6310 1.8703 4.6163 0.0147 0.79% 开放 开放 +自选 净值 购买
54 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2255 1.2255 1.2160 1.2160 0.0095 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
55 206007 鹏华消费优选混合 2.8470 2.8470 2.8250 2.8250 0.0220 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
56 164401 健康分级 1.0360 1.1510 1.0280 1.1430 0.0080 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
57 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2075 1.2075 1.1982 1.1982 0.0093 0.78% 开放 开放 +自选 净值 购买
58 159963 恒生中国 0.9927 0.9927 0.9851 0.9851 0.0076 0.77% 开放 开放 +自选 净值 购买
59 005554 南方H股联接A 0.9870 0.9870 0.9795 0.9795 0.0075 0.77% 开放 开放 +自选 净值 购买
60 001117 中欧精选定开A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
61 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9246 0.9246 0.9176 0.9176 0.0070 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
62 001890 中欧精选定开E 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
63 005555 南方H股联接C 0.9801 0.9801 0.9727 0.9727 0.0074 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
64 540008 汇丰低碳 1.0606 1.1606 1.0526 1.1526 0.0080 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
65 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.2342 1.2342 1.2249 1.2249 0.0093 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
66 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0841 1.0841 0.0082 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
67 005197 工银沪港深精选混合A 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 开放 开放 +自选 净值 购买
68 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9223 0.9223 0.9154 0.9154 0.0069 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
69 513680 建信H股 0.9768 0.9768 0.9695 0.9695 0.0073 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
70 210008 金鹰策略配置混合 1.0722 1.6722 1.0642 1.6642 0.0080 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
71 005198 工银沪港深精选混合C 0.9268 0.9268 0.9199 0.9199 0.0069 0.75% 开放 开放 +自选 净值 购买
72 180012 银华富裕主题混合 3.6424 4.5954 3.6156 4.5686 0.0268 0.74% 开放 开放 +自选 净值 购买
73 002387 工银沪港深股票 1.0888 1.1568 1.0808 1.1488 0.0080 0.74% 开放 开放 +自选 净值 购买
74 513900 港股100 0.9873 0.9873 0.9801 0.9801 0.0072 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
75 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
76 002860 前海开源沪港深新机遇 0.9720 1.0720 0.9650 1.0650 0.0070 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
77 512170 医疗ETF 1.2920 1.2920 1.2827 1.2827 0.0093 0.73% 开放 开放 +自选 净值 购买
78 501309 港股通 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
79 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1743 1.1743 1.1659 1.1659 0.0084 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
80 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0243 1.0243 1.0170 1.0170 0.0073 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
81 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0267 1.0267 1.0194 1.0194 0.0073 0.72% 开放 开放 +自选 净值 购买
82 160212 国泰估值 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
83 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8906 0.8906 0.8843 0.8843 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
84 519021 国泰金鼎价值 0.5660 2.5420 0.5620 2.5360 0.0040 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
85 159966 创蓝筹 1.1609 1.1609 1.1527 1.1527 0.0082 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
86 501303 恒生中型 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
87 020003 国泰精选 0.5690 5.1090 0.5650 5.0970 0.0040 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
88 005572 中银证券新能源混合C 1.0265 1.0265 1.0193 1.0193 0.0072 0.71% 开放 开放 +自选 净值 购买
89 005571 中银证券新能源混合A 1.0308 1.0308 1.0236 1.0236 0.0072 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
90 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0051 1.0051 0.9981 0.9981 0.0070 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
91 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9891 0.9891 0.0069 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
92 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9755 0.9755 0.0068 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
93 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
94 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 开放 开放 +自选 净值 购买
95 398061 中海消费 2.9260 3.1360 2.9060 3.1160 0.0200 0.69% 开放 开放 +自选 净值 购买
96 502056 医疗分级 1.2623 0.8792 1.2537 0.8736 0.0086 0.69% 开放 开放 +自选 净值 购买
97 512010 医药ETF 1.9190 1.9190 1.9061 1.9061 0.0129 0.68% 开放 开放 +自选 净值 购买
98 002653 泰康沪港深精选 1.1948 1.3208 1.1868 1.3128 0.0080 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
99 161831 恒生中企 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买
100 001717 工银前沿医疗股票 1.9550 1.9550 1.9420 1.9420 0.0130 0.67% 开放 开放 +自选 净值 购买