当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码 基金简称 2019-11-12 备注 2019-11-11 日增长额 日增长率 申购 赎回 相关链接
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
161611 融通内需 1.2250 1.3450 1.2060 1.3260 0.0190 1.58% 开放 开放 +自选 净值 购买
005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 1.1909 1.1909 1.1728 1.1728 0.0181 1.54% 开放 开放 +自选 净值 购买
004851 广发医疗保健股票 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 开放 开放 +自选 净值 购买
005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 开放 开放 +自选 净值 购买
006595 广发港股通优质增长混合 1.1145 1.1145 1.1016 1.1016 0.0129 1.17% 开放 开放 +自选 净值 购买
006205 添富沪港深优势定开 1.1720 1.1720 1.1585 1.1585 0.0135 1.17% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
161605 融通蓝筹 1.3150 3.0280 1.3000 3.0130 0.0150 1.15% 开放 开放 +自选 净值 购买
001790 国泰智能汽车股票 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 开放 开放 +自选 净值 购买
513520 华夏野村日经225ETF 1.1124 1.1124 1.0999 1.0999 0.0125 1.14% 暂停 暂停 +自选 净值 购买
000780 鹏华医疗 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 开放 开放 +自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码 基金简称 2019-11-22 2019-11-21 增长额 增长率 最新价 折溢价率(%) 到期日 相关链接
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
502025 钢铁B 0.3760 0.3760 0.3580 0.3580 0.0180 5.03% 0.4940 -31.38% +自选 净值 购买
150288 钢铁B 0.6600 0.0240 0.6390 0.0230 0.0210 3.29% 0.6570 0.45% +自选 净值 购买
150252 煤炭B 0.6389 0.2064 0.6242 0.2016 0.0147 2.36% 0.6600 -3.30% +自选 净值 购买
150151 有色800B 0.6020 1.1120 0.5900 1.1100 0.0120 2.03% 0.7170 -19.10% +自选 净值 购买
150290 煤炭B级 0.6530 0.1620 0.6410 0.1590 0.0120 1.87% 0.6530 0.00% +自选 净值 购买
150197 有色B 0.3976 0.1212 0.3903 0.1190 0.0073 1.87% 0.4020 -1.11% +自选 净值 购买
150212 新能车B 1.0330 0.1980 1.0170 0.1940 0.0160 1.57% 1.0370 -0.39% +自选 净值 购买
150294 高铁B级 0.3519 0.3468 0.0051 1.47% 0.4070 -15.66% +自选 净值 购买
150101 资源B 0.9720 0.2390 0.9580 0.2360 0.0140 1.46% 0.9830 -1.13% +自选 净值 购买
150322 煤炭B基 0.7870 0.1330 0.7770 0.1310 0.0100 1.29% 0.7700 2.16% +自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码 基金简称 最新日期 每万份收益 7日年化收益 近一个月 近半年 今年以来 相关链接
003998 泓德添利货币B 2019-11-20 0.6101 4.1130 0.23% 1.20% 2.34% +自选 净值 购买
004186 江信增利货币B 2019-11-22 0.6504 4.0150 0.22% 1.27% 2.35% +自选 净值 购买
003997 泓德添利货币A 2019-11-20 0.5499 3.8690 0.21% 1.08% 2.12% +自选 净值 购买
004217 兴业安润货币B 2019-11-22 0.6676 3.7920 0.25% 1.36% 2.53% +自选 净值 购买
004185 江信增利货币A 2019-11-22 0.5903 3.7710 0.20% 1.15% 2.13% +自选 净值 购买
000540 国金金腾通货币A 2019-11-24 0.7494 3.7300 0.25% 1.37% 2.56% +自选 净值 购买
004216 兴业安润货币A 2019-11-22 0.6056 3.5480 0.23% 1.24% 2.31% +自选 净值 购买
001625 兴业添天盈货币B 2019-11-22 0.7932 3.4090 0.24% 1.37% 2.43% +自选 净值 购买
161615 融通易支付货币B 2019-11-22 1.5459 3.3920 0.21% 1.30% 2.37% +自选 净值 购买
001926 兴业鑫天盈货币B 2019-11-22 0.7189 3.3600 0.20% 1.25% 2.31% +自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码 基金简称 最新日期 每万份收益 7日年化收益 近一个月 近半年 今年以来 相关链接
000808 招商招利1个月期理财债券A 2019-11-12 0.5741 4.0770 0.24% 1.25% 2.34% +自选 净值 购买
000809 招商招利1个月期理财债券B 2019-11-12 0.5647 4.0710 0.24% 1.24% 2.33% +自选 净值 购买
001693 招商招利1个月期理财债券C 2019-11-12 0.5643 4.0700 0.24% 1.24% 2.33% +自选 净值 购买
004577 海富通季季通利理财债券A 2017-10-11 1.1600 3.9790 0.17% +自选 净值 购买
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 2019-11-12 0.5278 3.7040 0.27% 1.26% 2.52% +自选 净值 购买
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 2019-11-12 0.4757 3.5140 0.26% 1.17% 2.35% +自选 净值 购买
000038 广发理财7天债券B 2019-11-12 0.7728 3.2770 0.27% 1.51% 2.74% +自选 净值 购买
000798 民生加银家盈季度定期宝理财债券 2019-04-12 0.1146 3.2290 0.89% 1.76% 0.99% +自选 净值 购买
000798 民生加银家盈季度定期宝理财债券 2019-04-12 0.1146 3.2290 0.89% 1.76% 0.99% +自选 净值 购买
000798 民生加银家盈季度定期宝理财债券 2018-09-25 0.1146 3.2290 0.34% 2.13% 3.36% +自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-种子三号私募基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 1.0750 1.0750 1.51% 2.38% 10.82% 7.50% 2016-12-14
东航金融-中国粮油商品1号基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 0.9190 1.0610 0.99% -9.99% 6.61% 6.10% 2016-02-01
东航金融-中国黑色金属1号基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 1.3890 3.0120 0.80% -4.01% 20.57% 201.20% 2016-02-01
中航信托・天玑季享集合资金信托计划 中航信托 2019-11-21 1.0585 1.0585 0.39% 2.73% 5.08% 5.85% 2018-09-05
东航金融-中国能源化工1号基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 0.8070 1.1080 0.25% -16.71% -8.19% 10.80% 2016-02-01
白鹿洲私募证券投资基金 平阳睿知资产管理有限公司 2019-11-21 1.0632 1.0632 0.25% 3.17% 6.32% 2018-10-10
东航金融-种子二号私募基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 1.0670 1.1990 -1.66% 5.66% 17.14% 19.90% 2016-08-10
东航金融-中国有色金属1号基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 0.5290 1.0830 -1.86% -8.49% -15.78% 8.30% 2016-02-01
东航金融―金银双利1号贵金属混合基金 东航金控有限责任公司 2019-11-21 0.7020 0.7020 -1.96% 13.96% 20.83% -29.80% 2015-10-26
国领-燕园稳健成长证券投资私募基金 上海燕云投资管理有限公司 2019-11-21 1.4863 1.4863 161.90% 48.63% 2016-08-31