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中邮纯债恒利A(002276)基金净值
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中邮纯债恒利A(002276)基金净值
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最新净值
累计净值
序号
日期
最新净值
累计净值
1
2019-11-22
1.0630
1.1340
2
2019-11-21
1.0620
1.1330
3
2019-11-20
1.0620
1.1330
4
2019-11-19
1.0620
1.1330
5
2019-11-14
1.0610
1.1320
6
2019-11-13
1.0610
1.1320
7
2019-11-12
1.0610
1.1320
8
2019-11-11
1.0600
1.1310
9
2019-11-08
1.0600
1.1310
10
2019-11-07
1.0600
1.1310
11
2019-10-29
1.0600
1.1310
12
2019-10-28
1.0600
1.1310
13
2019-10-25
1.0600
1.1310
14
2019-10-24
1.0600
1.1310
15
2019-09-11
1.0570
1.1280
16
2019-09-10
1.0560
1.1270
17
2019-09-09
1.0550
1.1260
18
2019-09-06
1.0550
1.1260
19
2019-09-05
1.0550
1.1260
20
2019-09-04
1.0540
1.1250
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