国寿精选(168002) |
最新价：
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净值：1.1939 累计净值：1.2439 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.96% | 161/295 |
| 最近一月 | 1.06% | 73/295 |
| 最近三月 | 7.09% | 89/295 |
| 最近六月 | 13.74% | 51/295 |
| 最近一年 | 31.88% | 43/295 |
| 今年以来 | 33.45% | 65/295 |
| 成立以来 | 26.45% | 130/295 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0781 | 0.63% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0869 | 0.62% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2663.95 | 19.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1308.77 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972.70 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 772.90 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 570.09 | 4.19 | 其他 | 7328.77 | 53.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7223.21 | 50.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6591.70 | 46.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 282.72 | 1.98 |
| 其他各项资产 | 199.94 | 1.40 |
