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国投稳定(121009)_开放式基金_基金频道_中华证券

发布时间:

国投稳定

(121009)

净值:
1.0803
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.7839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-22 1.0803 -0.21%
2019-11-21 1.0826 -0.06%
2019-11-20 1.0832 0.06%
2019-11-19 1.0826 0.21%
2019-11-18 1.0803 0.28%
2019-11-14 1.0778 0.07%
2019-11-13 1.0770 -0.02%
2019-11-12 1.0772 -0.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6646亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2015/2932
最近一月 0.33% 240/2932
最近三月 1.44% 325/2932
最近六月 3.42% 246/2932
最近一年 6.93% 337/2932
今年以来 6.23% 345/2932
成立以来 104.76% 53/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C 1.4530 0.48%
国投新机遇A 1.4910 0.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016 民生银行 809.77 8049.12 5.34 -0.35% 6.72% 13.44% 金融业
600023 浙能电力 457.88 4542.20 3.02 -1.48% -0.56% -2.73% 电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211 国泰君安 0.80 27.47 0.02 6.38% 2.64% 12.31% 金融业
603116 红蜻蜓 0.10 2.80 0.00 1.03% -1.83% -0.81% 制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业 8076.59 5.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4542.20 3.02
制造业 2.80 0.00
其他 137994.09 91.62
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票 0.00 0.00
存托凭证 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
债券 34704.17 93.01
资产支持证券 0.00 0.00
金融衍生品投资 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
货币市场工具 0.00 0.00
银行存款和结算备付金合计 878.73 2.35
其他各项资产 1730.98 4.64
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-03 至今 蔡玮菁 792 9.86 8.43
2015-01-20 2016-06-02 刘兴旺 499 10.18 8.53
2012-09-15 2015-01-20 陈翔凯 857 28.88 28.28
2008-04-03 2012-09-15 韩海平 1626 27.72 23.29
2008-01-11 2008-05-31 芮颖 141 1.59 -0.50
现任基金经理:蔡玮菁
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