南方瑞祥一年混合A(005810) |
净值：
1.2201
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.2201 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 2386/3145 |
| 最近一月 | 5.25% | 27/3145 |
| 最近三月 | 12.93% | 349/3145 |
| 最近六月 | 16.96% | 523/3145 |
| 最近一年 | 28.08% | 818/3145 |
| 今年以来 | 27.36% | 1190/3145 |
| 成立以来 | 22.76% | 1294/3145 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 公用事业 | 15010.39 | 7.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 7657.60 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5851.16 | 3.11 |
| 制造业 | 3439.21 | 1.83 |
| 工业 | 2489.28 | 1.32 | 其他 | 153893.74 | 81.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38247.12 | 20.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 134492.96 | 71.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8000.00 | 4.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3737.97 | 1.98 |
| 其他各项资产 | 4343.42 | 2.30 |
