当前位置: 首页 > 中欧骏泰货币(004039)_货币型基金_基金频道_中华证券

中欧骏泰货币(004039)_货币型基金_基金频道_中华证券

发布时间:

中欧骏泰货币

(004039)

每万份收益:
0.6883元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 收益走势
中欧骏泰货币(004039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-22 0.6883 2.58%
2019-11-21 0.6950 2.58%
2019-11-20 0.7256 2.58%
2019-11-19 0.6971 2.55%
2019-11-17 1.3863 2.46%
2019-11-14 0.6863 2.42%
2019-11-12 0.5323 2.38%
2019-11-11 0.6787 2.47%
基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 122.7827亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.0746 1.23%
中欧医疗健康混合C 1.7990 1.01%
中欧医疗健康混合A 1.8000 1.01%
中欧医疗创新股票A 1.2922 0.87%
中欧医疗创新股票C 1.2844 0.87%
中欧精选定开A 1.1860 0.76%
中欧精选定开E 1.1900 0.76%
中欧养老混合 1.5890 0.51%
中欧瑞丰C 1.2743 0.50%
中欧瑞丰 1.2889 0.50%
中欧蓝筹E 1.4905 0.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1 160415 16农发15 31011.497028 2.27
2 111907040 19招商银行CD040 29815.321908 2.18
3 111908039 19中信银行CD039 29815.321908 2.18
4 111920039 19广发银行CD039 29816.670599 2.18
5 111903011 19农业银行CD011 29815.321908 2.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券 12989.080354 0.93
国家债券 12989.080354 0.93
中欧骏泰货币(004039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券 528273.14 41.00
资产支持证券 0.00 0.00
金融衍生品投资 0.00 0.00
买入返售金融资产 336298.08 26.10
货币市场工具 0.00 0.00
银行存款和结算备付金合计 418439.64 32.47
其他各项资产 5564.81 0.43
合计 1288575.68 100
中欧骏泰货币(004039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24 至今 黄华 975 硕士
2016-12-19 2017-03-24 刘凌云 95 硕士
现任基金经理:洪慧梅
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券