中银润利混合A(003966) |
净值：
1.0761
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2451 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.17% | 390/3145 |
| 最近一月 | 0.96% | 1028/3145 |
| 最近三月 | 2.17% | 2261/3145 |
| 最近六月 | 8.05% | 1462/3145 |
| 最近一年 | 13.74% | 1670/3145 |
| 今年以来 | 15.74% | 1787/3145 |
| 成立以来 | 25.54% | 1196/3145 |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601668 | 中国建筑 | 222.24 | 2151.28 | 2.62 | -3.40% | 5.74% | 9.11% | 建筑业 |
| 600900 | 长江电力 | 157.33 | 2419.74 | 2.94 | -1.25% | 2.81% | 12.17% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600674 | 川投能源 | 59.37 | 583.01 | 0.71 | 0.84% | -1.33% | 4.21% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000069 | 华侨城A | 54.06 | 543.84 | 0.66 | -10.02% | -9.52% | -17.81% | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 48.13 | 471.67 | 0.57 | -1.03% | -4.68% | -1.85% | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4176.13 | 8.12 |
| 金融业 | 3763.49 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1364.28 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1129.78 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706.23 | 1.37 | 其他 | 40290.85 | 78.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12146.51 | 18.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51124.54 | 79.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 656.23 | 1.01 |
| 其他各项资产 | 737.59 | 1.14 |
