德邦新回报灵活配置混合(003132) |
净值：
1.1604
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.3599 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.84% | 1893/3145 |
| 最近一月 | -0.23% | 2312/3145 |
| 最近三月 | 6.82% | 1237/3145 |
| 最近六月 | 16.39% | 574/3145 |
| 最近一年 | 27.77% | 839/3145 |
| 今年以来 | 39.37% | 609/3145 |
| 成立以来 | 36.30% | 900/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦纯债一年定开债A | 1.0208 | 0.23% |
| 德邦纯债一年定开债C | 1.0159 | 0.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 000429 | 粤高速A | 62.00 | 529.48 | 2.31 | 0.46% | 1.05% | -2.92% | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38.00 | 501.60 | 2.19 | 0.00% | 3.79% | 34.26% | 制造业 |
| 600900 | 长江电力 | 33.00 | 507.54 | 2.22 | -1.25% | 2.81% | 12.17% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.00 | 539.75 | 2.36 | 8.61% | 21.84% | 28.03% | 制造业 |
| 000895 | 双汇发展 | 18.50 | 439.38 | 1.92 | -6.36% | -3.09% | 10.35% | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5412.19 | 40.51 |
| 金融业 | 1581.82 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1556.66 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904.75 | 6.77 |
| 采矿业 | 658.75 | 4.93 | 其他 | 3246.69 | 24.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12257.73 | 91.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1153.60 | 8.60 |
| 其他各项资产 | 1.77 | 0.01 |
