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中欧价值智选E(001887)_开放式基金_基金频道_中华证券

发布时间:

中欧价值智选E

(001887)

净值:
2.3375
日增长率:
-0.81%
累计净值:2.6875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-22 2.3375 -0.81%
2019-11-21 2.3566 -0.46%
2019-11-20 2.3674 -0.99%
2019-11-19 2.3911 2.02%
2019-11-18 2.3437 1.31%
2019-11-15 2.3134 -1.45%
2019-11-14 2.3474 1.21%
2019-11-13 2.3193 -0.48%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3390亿元
最近分红 中欧价值智选E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1563/3145
最近一月 1.13% 910/3145
最近三月 9.91% 742/3145
最近六月 9.78% 1264/3145
最近一年 30.33% 697/3145
今年以来 34.95% 817/3145
成立以来 51.79% 690/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.0746 1.23%
中欧医疗健康混合C 1.7990 1.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988 中国银行 802.46 2969.10 2.34 2.30% 13.68% 18.50% 金融业
000662 天夏智慧 416.41 7224.71 5.69 -1.00% -8.71% -7.00% 信息传输、软件和信息技术服务业
601857 中国石油 381.73 2935.50 2.31 0.25% -1.70% 3.57% 采矿业
300219 鸿利智汇 305.54 4051.47 3.19 -0.93% -6.03% 4.42% 制造业
300383 光环新网 294.50 3993.43 3.14 2.24% -7.78% 0.98% 信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业 12955.00 55.39
科学研究和技术服务业 3125.97 13.36
农、林、牧、渔业 2127.44 9.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2083.92 8.91
金融业 846.26 3.62
其他 2249.98 9.62
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票 21975.51 92.37
存托凭证 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
金融衍生品投资 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
货币市场工具 0.00 0.00
银行存款和结算备付金合计 1534.86 6.45
其他各项资产 280.20 1.18
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29 至今 吴鹏飞 125 -3.65 2.15
2016-09-01 至今 张跃鹏 244 -4.64 0.68
2015-09-22 2016-09-01 袁争光 345 30.31 8.42
现任基金经理:刘晨
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