万家瑞祥A(001633) |
净值：
1.0196
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1436 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.24% | 479/3145 |
| 最近一月 | -0.04% | 2159/3145 |
| 最近三月 | 0.81% | 2783/3145 |
| 最近六月 | 3.59% | 2272/3145 |
| 最近一年 | 8.93% | 2094/3145 |
| 今年以来 | 8.32% | 2341/3145 |
| 成立以来 | 14.47% | 1773/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家中证1000指数增强A | 1.2434 | 0.40% |
| 万家中证1000指数增强C | 1.2283 | 0.39% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600491 | 龙元建设 | 71.52 | 767.41 | 1.48 | -1.32% | -7.30% | -6.68% | 建筑业 |
| 002310 | 东方园林 | 30.06 | 502.60 | 0.97 | 0.96% | 12.78% | 23.15% | 建筑业 |
| 600340 | 华夏幸福 | 28.06 | 942.31 | 1.82 | 1.91% | -3.61% | -9.79% | 房地产业 |
| 600584 | 长电科技 | 26.06 | 418.34 | 0.81 | 2.96% | 6.92% | 5.77% | 制造业 |
| 300003 | 乐普医疗 | 17.28 | 382.06 | 0.74 | -0.10% | -4.36% | 10.39% | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 2975.02 | 5.98 |
| 制造业 | 1608.91 | 3.24 |
| 房地产业 | 861.53 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.38 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.90 | 0.86 | 其他 | 43177.70 | 86.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6766.08 | 11.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48623.04 | 84.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1609.82 | 2.79 |
| 其他各项资产 | 781.83 | 1.35 |
