山西日添利C(001177) |
每万份收益：
0.2614元
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7日年化率：
0.95%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西裕泰3个月定开债 | 1.0129 | 0.12% |
| 山证裕利 | 1.0533 | 0.08% |
| 山西裕睿6个月定开债A | 1.0187 | 0.07% |
| 山西裕睿6个月定开债C | 1.0174 | 0.04% |
| 山西证券超短债A | 1.0330 | 0.01% |
| 山西证券超短债C | 1.0318 | 0.01% |
| 山西证券改革精选混合 | 0.9152 | -0.52% |
| 山西证券策略精选 | 0.9130 | -0.83% |
| 山西日添利A | 0.0000 | 0.00% |
| 山西日添利B | 0.0000 | 0.00% |
| 山西日添利C | 0.0000 | 0.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 185118.67 | 79.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 23417.10 | 10.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22068.08 | 9.49 |
| 其他各项资产 | 2031.33 | 0.87 |
| 合计 | 232635.18 | 100 |
