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华安沪深300C(000313)_开放式基金_基金频道_中华证券

发布时间:

华安沪深300C

(000313)

净值:
1.5721
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.9321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300C(000313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-22 1.5721 -1.42%
2019-11-21 1.5947 -0.59%
2019-11-20 1.6042 -0.85%
2019-11-19 1.6179 0.85%
2019-11-18 1.6042 0.56%
2019-11-15 1.5953 -0.50%
2019-11-14 1.6033 0.19%
2019-11-13 1.6002 0.26%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 5.1592亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9705亿元
最近分红 华安沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 480/843
最近一月 -0.17% 450/843
最近三月 5.70% 480/843
最近六月 9.23% 342/843
最近一年 26.18% 285/843
今年以来 33.70% 290/843
成立以来 95.67% 47/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF 1.0919 0.99%
港股100 0.9873 0.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016 民生银行 104.93 862.52 3.02 -0.35% 6.72% 13.44% 金融业
600015 华夏银行 96.63 890.96 3.12 4.18% -2.80% 10.47% 金融业
600507 方大特钢 94.40 805.23 2.82 14.06% 55.84% 113.46% 制造业
600516 方大炭素 59.72 849.22 2.98 7.38% 20.20% 244.53% 制造业
600036 招商银行 47.99 1147.49 4.02 -2.80% 2.37% 22.49% 金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业 15572.20 39.22
金融业 12019.65 30.27
房地产业 1804.86 4.55
建筑业 1465.38 3.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1290.89 3.25
其他 7551.86 19.02
华安沪深300C(000313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票 37083.06 91.18
存托凭证 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
债券 1615.03 3.97
资产支持证券 0.00 0.00
金融衍生品投资 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
货币市场工具 0.00 0.00
银行存款和结算备付金合计 1418.12 3.49
其他各项资产 552.60 1.36
华安沪深300C(000313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21 2017-01-26 谢东旭 736 5.92 1.83
2014-12-30 至今 牛勇 855 11.92 8.92
2013-09-27 2014-12-31 董梁 460 39.50 29.90
现任基金经理:孙晨进 许之彦
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