华安沪深300C(000313) |
净值：
1.5721
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.9321 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600016 | 民生银行 | 104.93 | 862.52 | 3.02 | -0.35% | 6.72% | 13.44% | 金融业 |
| 600015 | 华夏银行 | 96.63 | 890.96 | 3.12 | 4.18% | -2.80% | 10.47% | 金融业 |
| 600507 | 方大特钢 | 94.40 | 805.23 | 2.82 | 14.06% | 55.84% | 113.46% | 制造业 |
| 600516 | 方大炭素 | 59.72 | 849.22 | 2.98 | 7.38% | 20.20% | 244.53% | 制造业 |
| 600036 | 招商银行 | 47.99 | 1147.49 | 4.02 | -2.80% | 2.37% | 22.49% | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15572.20 | 39.22 |
| 金融业 | 12019.65 | 30.27 |
| 房地产业 | 1804.86 | 4.55 |
| 建筑业 | 1465.38 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1290.89 | 3.25 | 其他 | 7551.86 | 19.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37083.06 | 91.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1615.03 | 3.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1418.12 | 3.49 |
| 其他各项资产 | 552.60 | 1.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 5.92 | 1.83 |
| 2014-12-30 | 至今 | 牛勇 | 855 | 11.92 | 8.92 |
| 2013-09-27 | 2014-12-31 | 董梁 | 460 | 39.50 | 29.90 |
| 现任基金经理：孙晨进 许之彦 | |||||
