基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005555 | 南方H股联接C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005554 | 南方H股联接A | 0.9627 | 0.9627 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0082 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
000562 | 南方启元C | 1.1050 | 1.1370 | 1.1020 | 1.1340 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
000093 | 新双盈B | 0.9520 | 1.3630 | 0.9500 | 1.3610 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | |
000676 | 惠祥B | 0.9780 | 1.1820 | 0.9760 | 1.1800 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | |
002674 | 中融融丰纯债A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
020012 | 国泰金龙债券C | 0.9970 | 1.7540 | 0.9950 | 1.7520 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0120 | 1.7840 | 1.0100 | 1.7820 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
100068 | 富国纯债C | 1.0630 | 1.2280 | 1.0610 | 1.2260 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4504 | 1.4504 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0120 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003890 | 汇安丰泽混合C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4357 | 1.4357 | 0.0119 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002860 | 前海开源沪港深新机遇 | 1.0250 | 1.1250 | 1.0170 | 1.1170 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002443 | 前海开源沪港深龙头 | 1.0410 | 1.2230 | 1.0330 | 1.2150 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005646 | 中海沪港深多策略 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2290 | 1.2940 | 1.2220 | 1.2870 | 0.0070 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
539003 | 建信全球资源 | 0.9390 | 0.9710 | 0.9340 | 0.9660 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002214 | 中海沪港深 | 1.3290 | 1.4490 | 1.3220 | 1.4420 | 0.0070 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0120 | 1.1820 | 1.0070 | 1.1770 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
512070 | 非银ETF | 1.6593 | 1.6593 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0113 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159920 | 恒生ETF | 1.4752 | 1.5512 | 1.4670 | 1.5430 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
512070 | 非银ETF | 1.6593 | 1.6593 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0113 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159920 | 恒生ETF | 1.4752 | 1.5512 | 1.4670 | 1.5430 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1712 | 1.1712 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0089 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-17 | 2018-08-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率(%) | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 1.0410 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | +自选 净值 购买 | |||
003650 | 融通通润债券 | 1.0520 | 1.0710 | 1.0510 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | +自选 净值 购买 | |||
002342 | 融通增益债A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | +自选 净值 购买 | |||
168002 | 国寿精选 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0001 | 0.01% | 0.9350 | 2.47% | +自选 净值 购买 | |
501027 | 国泰融信 | 1.0047 | 1.0568 | 1.0047 | 1.0568 | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 1.16% | +自选 净值 购买 | |
161834 | 银华鑫锐 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 | 0.00% | 0.7120 | 12.10% | +自选 净值 购买 | |
505888 | 嘉实元和 | 1.1246 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 0.9500 | 15.53% | +自选 净值 购买 | |||
501039 | 添富睿丰 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0004 | -0.04% | 0.9700 | 4.44% | +自选 净值 购买 | |
501040 | 添富睿C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0004 | -0.04% | 0.9700 | 4.10% | +自选 净值 购买 | |
519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0595 | 1.0669 | 1.0602 | 1.0676 | -0.0007 | -0.07% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 2018-08-21 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率(%) | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150176 | 恒中企B | 0.9490 | 0.9324 | 0.0166 | 1.78% | 1.0120 | -6.64% | +自选 净值 购买 | |||
150252 | 煤炭B | 0.8310 | 0.2684 | 0.8231 | 0.2659 | 0.0079 | 0.96% | 0.8700 | -4.69% | +自选 净值 购买 | |
150170 | 恒生B | 1.3660 | 1.3660 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0120 | 0.89% | 1.4200 | -3.95% | +自选 净值 购买 | |
150322 | 煤炭B基 | 0.8510 | 0.1440 | 0.8440 | 0.1420 | 0.0070 | 0.83% | 0.8330 | 2.12% | +自选 净值 购买 | |
150290 | 煤炭B级 | 0.8480 | 0.2100 | 0.8430 | 0.2090 | 0.0050 | 0.59% | 0.8710 | -2.71% | +自选 净值 购买 | |
150330 | 保险B | 1.2180 | 1.2180 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0030 | 0.25% | 1.2920 | -6.08% | +自选 净值 购买 | |
150289 | 煤炭A级 | 1.0130 | 1.1780 | 1.0120 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 0.9590 | 5.33% | +自选 净值 购买 | |
150277 | 高铁A | 1.0240 | 1.1520 | 1.0230 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 0.9600 | 6.25% | +自选 净值 购买 | |
150018 | 银华稳进 | 1.0290 | 1.4540 | 1.0280 | 1.4530 | 0.0010 | 0.10% | 0.9520 | 7.48% | +自选 净值 购买 | |
150092 | 诺德300A | 1.0290 | 1.3360 | 1.0280 | 1.3350 | 0.0010 | 0.10% | 1.0600 | -3.01% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 2018-08-22 | 0.8831 | 5.3030 | 0.35% | 2.01% | 2.71% | +自选 净值 购买 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 2018-08-22 | 0.8284 | 5.0560 | 0.33% | 1.89% | 2.55% | +自选 净值 购买 |
004120 | 2018-08-22 | 0.5442 | 4.6010 | 0.30% | 1.98% | 2.63% | +自选 净值 购买 | |
000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 2018-08-22 | 1.4145 | 4.4800 | 0.30% | 1.87% | 2.34% | +自选 净值 购买 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 2018-08-22 | 0.9573 | 4.3620 | 0.35% | 2.17% | 2.86% | +自选 净值 购买 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 2018-08-22 | 0.9573 | 4.3620 | 0.35% | 2.17% | 2.86% | +自选 净值 购买 |
004554 | 中信建投货币B | 2018-08-22 | 1.1724 | 4.3470 | 0.30% | 1.60% | 2.14% | +自选 净值 购买 |
002918 | 交银施罗德现金宝货币E | 2018-08-22 | 2.5287 | 4.3310 | 0.32% | 1.89% | 2.42% | +自选 净值 购买 |
000716 | 工银薪金货币B | 2018-08-22 | 1.2989 | 4.3010 | 0.34% | 2.16% | 2.84% | +自选 净值 购买 |
392002 | 中海货币B | 2018-08-22 | 0.7878 | 4.2800 | 0.29% | 2.08% | 2.77% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
380011 | 中银理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.3903 | 4.7500 | 0.38% | 2.27% | 2.99% | +自选 净值 购买 |
217026 | 招商理财7天债券B | 2018-08-22 | 1.2487 | 4.7290 | 0.39% | 2.22% | 2.83% | +自选 净值 购买 |
380010 | 中银理财30天债券A | 2018-08-22 | 1.3124 | 4.4600 | 0.36% | 2.12% | 2.80% | +自选 净值 购买 |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 2018-08-22 | 1.3360 | 4.4560 | 0.38% | 2.33% | 3.07% | +自选 净值 购买 |
217025 | 招商理财7天债券A | 2018-08-22 | 1.1756 | 4.4360 | 0.37% | 2.07% | 2.64% | +自选 净值 购买 |
003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 2018-08-22 | 1.2063 | 4.4300 | 0.43% | 2.39% | 3.13% | +自选 净值 购买 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.1911 | 4.3710 | 0.38% | 2.33% | 3.07% | +自选 净值 购买 |
270047 | 广发理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.1849 | 4.3470 | 0.37% | 2.29% | 3.06% | +自选 净值 购买 |
000038 | 广发理财7天债券B | 2018-08-22 | 1.1188 | 4.3020 | 0.38% | 2.29% | 3.03% | +自选 净值 购买 |
003880 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 2018-08-22 | 1.1542 | 4.2400 | 0.41% | 2.29% | 3.00% | +自选 净值 购买 |
私募名称 | 管理人 | 净值日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
净值增长率 | 成立以来 收益率 |
成立日期 | ||
最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | |||||||
东航金融-种子三号私募基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.0750 | 1.0750 | 1.51% | 2.38% | 10.82% | 7.50% | 2016-12-14 |
东航金融-中国粮油商品1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.9190 | 1.0610 | 0.99% | -9.99% | 6.61% | 6.10% | 2016-02-01 |
东航金融-中国黑色金属1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.3890 | 3.0120 | 0.80% | -4.01% | 20.57% | 201.20% | 2016-02-01 |
中航信托·天玑季享集合资金信托计划 | 中航信托 | 2019-11-21 | 1.0585 | 1.0585 | 0.39% | 2.73% | 5.08% | 5.85% | 2018-09-05 |
东航金融-中国能源化工1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.8070 | 1.1080 | 0.25% | -16.71% | -8.19% | 10.80% | 2016-02-01 |
白鹿洲私募证券投资基金 | 平阳睿知资产管理有限公司 | 2019-11-21 | 1.0632 | 1.0632 | 0.25% | 3.17% | 6.32% | 2018-10-10 | |
东航金融-种子二号私募基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.0670 | 1.1990 | -1.66% | 5.66% | 17.14% | 19.90% | 2016-08-10 |
东航金融-中国有色金属1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.5290 | 1.0830 | -1.86% | -8.49% | -15.78% | 8.30% | 2016-02-01 |
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.7020 | 0.7020 | -1.96% | 13.96% | 20.83% | -29.80% | 2015-10-26 |
国领-燕园稳健成长证券投资私募基金 | 上海燕云投资管理有限公司 | 2019-11-21 | 1.4863 | 1.4863 | 161.90% | 48.63% | 2016-08-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2018-08-22 | 6.5090 | 547.66% | 550.90% | +自选 净值 购买 | |
2 | 003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 2018-08-22 | 3.3910 | 214.27% | 214.27% | 218.11% | +自选 净值 购买 |
3 | 003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 2018-08-22 | 3.3940 | 213.97% | 213.97% | 217.79% | +自选 净值 购买 |
4 | 003801 | 华安新安平灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.2971 | 19.38% | 21.58% | 22.73% | +自选 净值 购买 |
5 | 519221 | 海富通欣益灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.2200 | 18.45% | 19.58% | 20.03% | +自选 净值 购买 |
6 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2018-08-22 | 1.1717 | 16.48% | 17.17% | +自选 净值 购买 | |
7 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2018-08-22 | 1.1705 | 16.34% | 17.05% | +自选 净值 购买 | |
8 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.0710 | 15.66% | 3.18% | 2.98% | +自选 净值 购买 |
9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2018-08-22 | 1.1366 | 15.59% | 13.98% | 14.54% | +自选 净值 购买 |
10 | 150288 | 中融钢铁B | 2018-08-22 | 0.5610 | 14.49% | -35.14% | -26.86% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2018-08-22 | 6.5090 | 547.66% | 550.90% | +自选 净值 购买 | |
2 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2018-08-22 | 1.1366 | 15.59% | 13.98% | 14.54% | +自选 净值 购买 |
3 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2018-08-22 | 1.7720 | 6.49% | 20.38% | 23.92% | +自选 净值 购买 |
4 | 003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0000 | 5.49% | 4.06% | 0.50% | +自选 净值 购买 |
5 | 003488 | 平安大华惠裕A | 2018-08-22 | 1.0710 | 5.30% | 10.78% | 11.00% | +自选 净值 购买 |
6 | 002499 | 德邦纯债9个月定期开放债A | 2018-08-22 | 1.1064 | 4.73% | 6.41% | 6.99% | +自选 净值 购买 |
7 | 002500 | 德邦纯债9个月定期开放债C | 2018-08-22 | 1.0936 | 4.45% | 5.94% | 6.47% | +自选 净值 购买 |
8 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0077 | 4.39% | 7.53% | 4.19% | +自选 净值 购买 |
9 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 2018-08-22 | 0.9780 | 4.15% | 10.63% | 11.39% | +自选 净值 购买 |
10 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 2018-08-22 | 0.9780 | 4.15% | 10.63% | 11.52% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 2018-08-22 | 3.3910 | 214.27% | 214.27% | 218.11% | +自选 净值 购买 |
2 | 003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 2018-08-22 | 3.3940 | 213.97% | 213.97% | 217.79% | +自选 净值 购买 |
3 | 003801 | 华安新安平灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.2971 | 19.38% | 21.58% | 22.73% | +自选 净值 购买 |
4 | 519221 | 海富通欣益灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.2200 | 18.45% | 19.58% | 20.03% | +自选 净值 购买 |
5 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2018-08-22 | 1.1717 | 16.48% | 17.17% | +自选 净值 购买 | |
6 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2018-08-22 | 1.1705 | 16.34% | 17.05% | +自选 净值 购买 | |
7 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.0710 | 15.66% | 3.18% | 2.98% | +自选 净值 购买 |
8 | 003802 | 华安新安平灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.1528 | 6.86% | 8.15% | 9.16% | +自选 净值 购买 |
9 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 2018-08-22 | 1.0419 | 5.17% | 4.19% | +自选 净值 购买 | |
10 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 2018-08-22 | 1.0390 | 5.14% | 3.90% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 2018-08-22 | 0.6680 | 3.37% | -12.52% | -13.30% | +自选 净值 购买 |
2 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 2018-08-21 | 1.8164 | 3.23% | 14.28% | 12.05% | +自选 净值 购买 |
3 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 2018-08-22 | 0.7364 | 3.22% | -13.71% | -12.51% | +自选 净值 购买 |
4 | 159954 | H股ETF | 2018-08-22 | 0.9749 | 2.34% | -3.28% | -2.51% | +自选 净值 购买 |
5 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2018-08-22 | 1.1757 | 2.33% | -4.95% | -1.39% | +自选 净值 购买 |
6 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2018-08-21 | 2.6510 | 1.77% | 18.93% | 20.45% | +自选 净值 购买 |
7 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2018-08-22 | 2.5162 | 1.35% | -11.92% | -10.97% | +自选 净值 购买 |
8 | 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2018-08-21 | 1.6668 | 1.29% | 19.25% | 21.78% | +自选 净值 购买 |
9 | 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 2018-08-22 | 95.5720 | 0.93% | 3.34% | 4.30% | +自选 净值 购买 |
10 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2018-08-22 | 101.1527 | 0.52% | 1.25% | 2.25% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 2018-08-22 | 0.8410 | 4.86% | -17.39% | -23.41% | +自选 净值 购买 |
2 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数A | 2018-08-21 | 1.0658 | 4.05% | 22.25% | 7.04% | +自选 净值 购买 |
3 | 161126 | 易标普医疗保健人民币 | 2018-08-21 | 1.2652 | 3.91% | 14.34% | 13.05% | +自选 净值 购买 |
4 | 161125 | 易标普500指数人民币 | 2018-08-21 | 1.2317 | 3.05% | 13.82% | 11.95% | +自选 净值 购买 |
5 | 003719 | 易标普医疗保健美元汇 | 2018-08-21 | 0.1851 | 2.89% | 6.14% | 8.06% | +自选 净值 购买 |
6 | 162415 | 华宝美国消费(QDII-LOF) | 2018-08-21 | 1.4830 | 2.35% | 16.41% | 19.31% | +自选 净值 购买 |
7 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2018-08-22 | 0.8119 | 2.22% | -5.48% | -3.11% | +自选 净值 购买 |
8 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2018-08-22 | 1.0636 | 2.15% | -5.46% | -1.94% | +自选 净值 购买 |
9 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 2018-08-22 | 1.0581 | 2.11% | -5.65% | -2.19% | +自选 净值 购买 |
10 | 003718 | 易标普500指数美元汇 | 2018-08-21 | 0.1802 | 2.04% | 5.63% | 7.01% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0000 | 5.49% | 4.06% | 0.50% | +自选 净值 购买 |
2 | 150176 | 银华H股B(QDII) | 2018-08-22 | 0.9490 | 4.50% | -12.53% | -7.81% | +自选 净值 购买 |
3 | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | 2018-08-21 | 1.4700 | 4.48% | 16.02% | 12.90% | +自选 净值 购买 |
4 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0077 | 4.39% | 7.53% | 4.19% | +自选 净值 购买 |
5 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2018-08-21 | 1.5610 | 4.21% | 21.67% | 5.40% | +自选 净值 购买 |
6 | 000179 | 广发美国房地产(QDII)(人民币) | 2018-08-21 | 1.1820 | 4.14% | 22.80% | 7.26% | +自选 净值 购买 |
7 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数A | 2018-08-21 | 1.0658 | 4.05% | 22.25% | 7.04% | +自选 净值 购买 |
8 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数C | 2018-08-21 | 1.0625 | 4.01% | 22.00% | 6.77% | +自选 净值 购买 |
9 | 161126 | 易标普医疗保健人民币 | 2018-08-21 | 1.2652 | 3.91% | 14.34% | 13.05% | +自选 净值 购买 |
10 | 003244 | 中国世纪(QDII)美元现钞 | 2018-05-21 | 0.2324 | 3.80% | 2.88% | 6.51% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 150288 | 中融钢铁B | 2018-08-22 | 0.5610 | 14.49% | -35.14% | -26.86% | +自选 净值 购买 |
2 | 150326 | 工银高铁B | 2018-08-22 | 0.3591 | 11.35% | -43.56% | -57.62% | +自选 净值 购买 |
3 | 502025 | 鹏华钢铁B | 2018-08-22 | 0.8220 | 10.78% | -27.26% | -20.12% | +自选 净值 购买 |
4 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 2018-08-22 | 0.4682 | 10.58% | -37.45% | -51.24% | +自选 净值 购买 |
5 | 150278 | 鹏华高铁B | 2018-08-22 | 0.7060 | 9.80% | -32.05% | -59.53% | +自选 净值 购买 |
6 | 150252 | 招商中证煤炭B | 2018-08-22 | 0.8310 | 9.49% | -33.25% | -36.37% | +自选 净值 购买 |
7 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 2018-08-22 | 0.3630 | 8.04% | -44.83% | -58.13% | +自选 净值 购买 |
8 | 150322 | 富国煤炭B | 2018-08-22 | 0.8510 | 7.31% | -38.15% | -38.64% | +自选 净值 购买 |
9 | 150276 | 安信一带一路B | 2018-08-22 | 1.0200 | 5.37% | -45.18% | -56.30% | +自选 净值 购买 |
10 | 150266 | 中融一带一路B | 2018-08-22 | 0.8540 | 5.17% | -27.50% | -36.60% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星级家数 ▼ | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星证券 | 济安金信 |
519700 | 交银主题优选混合 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 5 |
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217022 | 招商产业债券A | 招商基金管理有限公司 | 5 |
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070032 | 嘉实优化红利混合 | 嘉实基金管理有限公司 | 5 |
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基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 海通评级(三年期) ▼ | 星级变动 | 最新净值 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
519666 | 银河银信添利债券B | 银河基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.0427 | 0.20% | 2.66% | 2.88% | 3.13% | |
040008 | 华安策略优选混合 | 华安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4934 | -1.58% | -10.83% | 3.01% | -8.79% | |
050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4870 | -0.07% | 2.91% | 0.54% | 3.12% | |
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.1860 | -0.08% | -1.08% | 0.77% | -0.75% | |
213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5110 | -8.59% | -21.55% | -17.49% | -20.65% | |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5243 | -12.13% | -12.76% | 1.77% | -13.89% | |
450001 | 国富中国收益混合 | 暂无评级 | 0.8283 | -4.33% | -7.96% | -2.85% | -6.39% | ||
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 暂无评级 | 2.5479 | -10.29% | -15.79% | 2.49% | -14.01% | |
320003 | 诺安先锋混合 | 诺安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.2042 | -5.55% | -11.15% | -10.93% | -14.49% | |
360005 | 光大保德信红利混合 | 光大保德信基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.7891 | -6.13% | -21.22% | -20.17% | -19.64% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 招商评级(三年期) ▼ | 星级变动 | 最新净值 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
040008 | 华安策略优选混合 | 华安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4934 | -1.58% | -10.83% | 3.01% | -8.79% | |
050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4870 | -0.07% | 2.91% | 0.54% | 3.12% | |
213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5110 | -8.59% | -21.55% | -17.49% | -20.65% | |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5243 | -12.13% | -12.76% | 1.77% | -13.89% | |
450001 | 国富中国收益混合 | 暂无评级 | 0.8283 | -4.33% | -7.96% | -2.85% | -6.39% | ||
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 暂无评级 | 2.5479 | -10.29% | -15.79% | 2.49% | -14.01% | |
481001 | 工银核心价值混合A | 工银瑞信基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.2651 | -6.16% | -20.32% | -5.93% | -16.47% | |
377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 上投摩根基金管理有限公司 | 暂无评级 | 2.8118 | -11.35% | -23.81% | -26.73% | -25.89% | |
320003 | 诺安先锋混合 | 诺安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.2042 | -5.55% | -11.15% | -10.93% | -14.49% | |
360005 | 光大保德信红利混合 | 光大保德信基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.7891 | -6.13% | -21.22% | -20.17% | -19.64% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 三年期评级 | 五年期评级 | 最新净值 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | ||
评级 ▼ | 变化 | 评级 | 变化 | ||||||||
519666 | 银河银信添利债券B | 银河基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.0427 | 0.20% | 2.66% | 2.88% | 3.13% | ||
040008 | 华安策略优选混合 | 华安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.4934 | -1.58% | -10.83% | 3.01% | -8.79% | ||
050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.4870 | -0.07% | 2.91% | 0.54% | 3.12% | ||
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.1860 | -0.08% | -1.08% | 0.77% | -0.75% | ||
213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.5110 | -8.59% | -21.55% | -17.49% | -20.65% | ||
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.5243 | -12.13% | -12.76% | 1.77% | -13.89% | ||
450001 | 国富中国收益混合 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.8283 | -4.33% | -7.96% | -2.85% | -6.39% | |||
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 2.5479 | -10.29% | -15.79% | 2.49% | -14.01% | ||
481001 | 工银核心价值混合A | 工银瑞信基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.2651 | -6.16% | -20.32% | -5.93% | -16.47% | ||
377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 上投摩根基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 2.8118 | -11.35% | -23.81% | -26.73% | -25.89% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 三年期评级 | 五年期评级 | 最新净值 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | ||
评级 ▼ | 变化 | 评级 | 变化 | ||||||||
519666 | 银河银信添利债券B | 银河基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.0427 | 0.20% | 2.66% | 2.88% | 3.13% | ||
040008 | 华安策略优选混合 | 华安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.4934 | -1.58% | -10.83% | 3.01% | -8.79% | ||
050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.4870 | -0.07% | 2.91% | 0.54% | 3.12% | ||
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.1860 | -0.08% | -1.08% | 0.77% | -0.75% | ||
510050 | 华夏上证50ETF | 华夏基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 2.4990 | -1.73% | -14.65% | -5.49% | -12.59% | ||
213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.5110 | -8.59% | -21.55% | -17.49% | -20.65% | ||
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.5243 | -12.13% | -12.76% | 1.77% | -13.89% | ||
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 融通基金管理有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 1.0290 | -3.74% | -15.72% | -7.45% | -13.74% | ||
450001 | 国富中国收益混合 | 暂无评级 | 暂无评级 | 0.8283 | -4.33% | -7.96% | -2.85% | -6.39% | |||
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 暂无评级 | 暂无评级 | 2.5479 | -10.29% | -15.79% | 2.49% | -14.01% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 济安金信(三年期) ▼ | 星级变动 | 最新净值 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
519666 | 银河银信添利债券B | 银河基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.0427 | 0.20% | 2.66% | 2.88% | 3.13% | |
040008 | 华安策略优选混合 | 华安基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4934 | -1.58% | -10.83% | 3.01% | -8.79% | |
050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.4870 | -0.07% | 2.91% | 0.54% | 3.12% | |
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.1860 | -0.08% | -1.08% | 0.77% | -0.75% | |
510050 | 华夏上证50ETF | 华夏基金管理有限公司 | 暂无评级 | 2.4990 | -1.73% | -14.65% | -5.49% | -12.59% | |
213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5110 | -8.59% | -21.55% | -17.49% | -20.65% | |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金管理有限公司 | 暂无评级 | 0.5243 | -12.13% | -12.76% | 1.77% | -13.89% | |
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 融通基金管理有限公司 | 暂无评级 | 1.0290 | -3.74% | -15.72% | -7.45% | -13.74% | |
450001 | 国富中国收益混合 | 暂无评级 | 0.8283 | -4.33% | -7.96% | -2.85% | -6.39% | ||
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 暂无评级 | 2.5479 | -10.29% | -15.79% | 2.49% | -14.01% |
行业名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 持有基金数 | 持仓市值 | 市值柱状图 |
金融业 | -1.26% | -1.94% | 2.31% | 3038 | 10707688.03 | ![]() |
采矿业 | 1.69% | -0.32% | -1.02% | 1950 | 2602141.44 | ![]() |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% | 0.09% | 7.93% | 2958 | 2123147.27 | ![]() |
房地产业 | 1.11% | -4.23% | -0.02% | 2043 | 1858614.97 | ![]() |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% | -1.43% | -4.11% | 1901 | 1494979.55 | ![]() |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% | -3.48% | -1.74% | 1987 | 1412985.49 | ![]() |
批发和零售业 | 0.34% | -4.90% | -4.49% | 2574 | 1078914.71 | ![]() |
建筑业 | 1.48% | -4.90% | -5.43% | 2396 | 1049263.33 | ![]() |
租赁和商务服务业 | 1.23% | -2.56% | 1.02% | 1719 | 512503.06 | ![]() |
经理名称 | 基金公司 | 旗下基金 | 任职期 | 任职天数 | 任职期收益 | 比同类收益 | 比同期大盘收益 | 相关链接 | |
于海颖 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华交易型货币A(ETF) | 2013-04-01至今 | 1897 | 11777.40% | 5881.75% | 37.27% | 详细档案 | |
2013-04-01至今任银华交易型货币A(ETF)经理(1897天) 基金收益11777.40,比同期同类基金平均收益5881.75, 比同期上证指数37.27 2013-04-01至今任银华交易型货币A(ETF)经理(1897天) 基金收益11777.40,比同期同类基金平均收益5881.75, 比同期上证指数37.27 2013-04-01至今任银华交易型货币B经理(1897天) 基金收益13.89,比同期同类基金平均收益-5881.75, 比同期上证指数37.27 2013-04-01至今任银华交易型货币B经理(1897天) 基金收益13.89,比同期同类基金平均收益-5881.75, 比同期上证指数37.27 2013-04-01至今任银华交易型货币B经理(1897天) 基金收益13.89,比同期同类基金平均收益-5881.75, 比同期上证指数37.27 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券A经理(3512天) 基金收益39.30,比同期同类基金平均收益21.70, 比同期上证指数78.34 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券A经理(3512天) 基金收益39.30,比同期同类基金平均收益21.70, 比同期上证指数78.34 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券A经理(3512天) 基金收益39.30,比同期同类基金平均收益21.70, 比同期上证指数78.34 2012-08-09至今任银华纯债信用债券(LOF)经理(2132天) 基金收益36.90,比同期同类基金平均收益19.30, 比同期上证指数41.08 2012-08-09至今任银华纯债信用债券(LOF)经理(2132天) 基金收益36.90,比同期同类基金平均收益19.30, 比同期上证指数41.08 2012-08-09至今任银华纯债信用债券(LOF)经理(2132天) 基金收益36.90,比同期同类基金平均收益19.30, 比同期上证指数41.08 2013-08-07至今任银华信用四季红债券经理(1769天) 基金收益35.60,比同期同类基金平均收益18.00, 比同期上证指数49.85 2013-08-07至今任银华信用四季红债券经理(1769天) 基金收益35.60,比同期同类基金平均收益18.00, 比同期上证指数49.85 2013-08-07至今任银华信用四季红债券经理(1769天) 基金收益35.60,比同期同类基金平均收益18.00, 比同期上证指数49.85 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券C经理(3512天) 基金收益34.80,比同期同类基金平均收益17.20, 比同期上证指数78.34 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券C经理(3512天) 基金收益34.80,比同期同类基金平均收益17.20, 比同期上证指数78.34 2008-10-29至今任光大保德信增利收益债券C经理(3512天) 基金收益34.80,比同期同类基金平均收益17.20, 比同期上证指数78.34 2013-09-18至今任银华信用季季红债券经理(1727天) 基金收益30.20,比同期同类基金平均收益12.60, 比同期上证指数39.93 2013-09-18至今任银华信用季季红债券经理(1727天) 基金收益30.20,比同期同类基金平均收益12.60, 比同期上证指数39.93 2013-09-18至今任银华信用季季红债券经理(1727天) 基金收益30.20,比同期同类基金平均收益12.60, 比同期上证指数39.93 2014-05-10至今任银华信用债券(LOF)经理(1493天) 基金收益22.83,比同期同类基金平均收益5.23, 比同期上证指数49.41 2017-06-10至今任交银增利增强债券A经理(366天) 基金收益4.10,比同期同类基金平均收益-13.50, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银增利增强债券C经理(366天) 基金收益3.90,比同期同类基金平均收益-13.70, 比同期上证指数-2.32 2016-12-29至今任交银丰盈收益债券A经理(529天) 基金收益3.27,比同期同类基金平均收益-14.33, 比同期上证指数-0.94 2017-06-10至今任交银纯债债券发起A/B经理(366天) 基金收益3.17,比同期同类基金平均收益-14.43, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银纯债债券发起C经理(366天) 基金收益2.98,比同期同类基金平均收益-14.62, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银增利债券A/B经理(366天) 基金收益2.19,比同期同类基金平均收益-15.41, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银增利债券C经理(366天) 基金收益1.96,比同期同类基金平均收益-15.64, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银定期支付月月丰债券A经理(366天) 基金收益1.96,比同期同类基金平均收益-15.64, 比同期上证指数-2.32 2016-12-29至今任交银丰盈收益债券C经理(529天) 基金收益1.95,比同期同类基金平均收益-15.65, 比同期上证指数-0.94 2017-06-10至今任交银定期支付月月丰债券C经理(366天) 基金收益1.55,比同期同类基金平均收益-16.05, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银增强收益债券经理(366天) 基金收益1.51,比同期同类基金平均收益-16.09, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银强化回报A/B经理(366天) 基金收益0.41,比同期同类基金平均收益-17.19, 比同期上证指数-2.32 2018-05-25至今任交银裕如纯债债券A经理(17天) 基金收益0.12,比同期同类基金平均收益-17.48, 比同期上证指数-2.36 2018-05-25至今任交银裕如纯债债券C经理(17天) 基金收益0.00,比同期同类基金平均收益-17.60, 比同期上证指数-2.36 2017-06-10至今任交银强化回报C经理(366天) 基金收益0.00,比同期同类基金平均收益-17.60, 比同期上证指数-2.32 2018-05-23至今任交银施罗德丰晟收益债券A经理(19天) 基金收益-0.79,比同期同类基金平均收益-18.39, 比同期上证指数-3.21 2018-05-23至今任交银施罗德丰晟收益债券C经理(19天) 基金收益-0.82,比同期同类基金平均收益-18.42, 比同期上证指数-3.21 2017-06-10至今任交银施罗德荣鑫保本混合经理(366天) 基金收益3.67,比同期同类基金平均收益0.56, 比同期上证指数-2.32 2017-06-10至今任交银荣祥保本混合经理(366天) 基金收益2.55,比同期同类基金平均收益-0.56, 比同期上证指数-2.32 于海颖女士,基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年6月10日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。 | |||||||||
蒋征 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选混合 | 2004-08-11至今 | 5052 | 1718.60% | 1396.53% | 121.46% | 详细档案 | |
蒋征先生,硕士。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年9月起任海富通强化回报基金基金经理,2007年2月至2009年1月任海富通股票基金基金经理,2007年10月起任股票组合管理部总监(2012年1月更名为股票相对收益组合部总监),2009年1月至2012年1月任海富通收益增长混合基金基金经理,2010年9月至2012年 1月任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理。2012年1月起兼任海富通精选证券投资基金及海富通精选贰号混合型证券投资基金基金经理。2013年1月起任投资副总监 | |||||||||
祝灿 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏鼎兴债券C | 2018-01-12至今 | 150 | 362.78% | 344.63% | -10.55% | 详细档案 | |
祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理、 华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理 (2016年12月27日至2017年12月28日期间) 等,现任机构债券投资部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日起任职) 、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起任职) 、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理 (2017年2月16日起任职) 、 华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职) 、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日起任职) 、 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金 (QDII) 基金经理 (2017年9月8日起任职) 、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职) 、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职) 、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职) 、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职) 、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日起任职) 。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)。 | |||||||||
杨建华 | 长城基金管理有限公司 | 长城久泰沪深300指数 | 2004-05-21至今 | 5134 | 347.53% | 173.20% | 96.82% | 详细档案 | |
杨建华先生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理,2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,自2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2004年5月21日至今任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理,自2013年6月18日至今任长城品牌优选混合型证券投资基金基金经理,自2017年6月至今任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金经理,自2017年8月至今任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。期间曾任公司总经理助理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、研究部总经理、投资决策委员会委员、基金经理。 | |||||||||
杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | 2005-08-29至今 | 4669 | 195.78% | 132.78% | 165.69% | 详细档案 | |
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司指数投资部总监。2005年8月29日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)(原嘉实沪深300指数(LOF))基金经理,2012年3月22日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2012年5月7日至今任嘉实沪深300ETF基金经理, 2013年2月5日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,2013年3月22日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理,2013年5月10日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理, 2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理。2014年3月11日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)及深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 | |||||||||
黄亮 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 2009-06-25至今 | 3273 | 47.80% | 26.75% | 4.86% | 详细档案 | |
黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际投资决策委员会委员;2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方香港优选基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理;2017年10月至今,任美国REIT基金经理。 | |||||||||
方维玲 | 博时基金管理有限公司 | 博时黄金ETFD | 2014-08-13至今 | 1398 | 20.69% | 8.45% | 37.98% | 详细档案 | |
方维玲女士,硕士。曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资经理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金基金经理助理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金和博时上证自然资源ETF基金及其联接基金基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金及其联接基金基金经理(2012年11月13日至今)、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金的基金经理(2013年9月13日至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理(2014年08月13日至今)。 | |||||||||
施虓文 | 上投摩根基金管理有限公司 | 富时发达市场REITs | 2018-04-26至今 | 46 | 3.66% | 58.29% | -0.26% | 详细档案 | |
基金经理施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年 7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自 2017年 1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理, 自 2017年 12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自 2018年 2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金和上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理。 | |||||||||
邹立虎 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 2017-09-14至今 | 270 | -10.00% | 0.00% | -9.03% | 详细档案 | |
曾任华联期货研究员、 平安期货研究员、 中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年 12月 9日至 2017年 9月 13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月 6日至 2017年 9月 13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理助理。 2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF)基金经理。 |
序号 | 基金公司名称 | 管理资产规模(亿元) | 旗下基金数 | 联系电话 | 官方网站 | 基金公司档案 |
1 | 天弘基金 | 12214.58 | 93 | 022-83310208 | 进入官网 | 查看档案 |
2 | 易方达基金 | 7087.90 | 286 | 020-85102688 | 进入官网 | 查看档案 |
3 | 南方基金 | 5854.45 | 327 | 0755-82763888 | 进入官网 | 查看档案 |
4 | 博时基金 | 5801.51 | 278 | 0755-83169999 | 进入官网 | 查看档案 |
5 | 建信基金 | 5505.71 | 168 | 010-66228000 | 进入官网 | 查看档案 |
6 | 汇添富基金 | 4821.26 | 224 | 021-28932888 | 进入官网 | 查看档案 |
7 | 工银瑞信基金 | 4798.21 | 213 | 010-66583333 | 进入官网 | 查看档案 |
8 | 华夏基金 | 4752.68 | 272 | 010-88066688 | 进入官网 | 查看档案 |
9 | 嘉实基金 | 4693.10 | 232 | 010-65215588 | 进入官网 | 查看档案 |
10 | 广发基金 | 4349.82 | 302 | 020-83936666 | 进入官网 | 查看档案 |
序号 | 代销银行名称 | 旗下基金数 | 联系电话 | 官方网站 | 代销银行档案 |
1 | 交通银行 | 4472 | 021-58766688 | 进入官网 | 查看档案 |
2 | 招商银行 | 4467 | 0755-8319-9084 | 进入官网 | 查看档案 |
3 | 中国银行 | 3843 | 010-66592638 | 进入官网 | 查看档案 |
4 | 平安银行 | 3722 | 0755-82080387 | 进入官网 | 查看档案 |
5 | 浦发银行 | 3503 | 021-63611226 | 进入官网 | 查看档案 |
6 | 工商银行 | 3422 | 010-66108608 | 进入官网 | 查看档案 |
7 | 建设银行 | 3005 | 010-67595096 | 进入官网 | 查看档案 |
8 | 民生银行 | 2920 | 010-58560666 | 进入官网 | 查看档案 |
9 | 农业银行 | 2659 | 010-85109619 | 进入官网 | 查看档案 |
10 | 中信银行 | 2655 | 010-85230010 | 进入官网 | 查看档案 |
序号 | 代销券商名称 | 旗下基金数 | 联系电话 | 官方网站 | 代销商券档案 |
1 | 中信证券 | 6884 | 0755-23835888;010-60838888 | 进入官网 | 查看档案 |
2 | 中信建投 | 6788 | 010-85130588 | 进入官网 | 查看档案 |
3 | 中信证券(山东) | 6482 | 0532-5023624 | 进入官网 | 查看档案 |
4 | 中国银河 | 5897 | +86(10)6656-8888 | 进入官网 | 查看档案 |
5 | 平安证券 | 5845 | 0755-22622268 | 进入官网 | 查看档案 |
6 | 光大证券 | 5721 | 021-22169999 | 进入官网 | 查看档案 |
7 | 中泰证券 | 5508 | 0531-68889038 | 进入官网 | 查看档案 |
8 | 国泰君安 | 5281 | 021-38676798 | 进入官网 | 查看档案 |
9 | 信达证券 | 4845 | 010-63081062;010-63081063 | 进入官网 | 查看档案 |
10 | 安信证券 | 4792 | 0755-82825551 | 进入官网 | 查看档案 |